Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 4.953.374.259 |
| Nuværende stillinger | 452 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Catalyst Capital Advisors LLC har afsløret 452 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.953.374.259 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Catalyst Capital Advisors LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (US:VERSX) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) . Catalyst Capital Advisors LLCs nye stillinger omfatter EMCOR Group, Inc. (US:EME) , Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , Stride, Inc. (US:LRN) , Six Flags Entertainment Corporation (DE:6FE0) , and Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,73 | 26,97 | 0,5445 | 0,2521 | |
| 0,51 | 312,05 | 6,2997 | 0,1983 | |
| 0,40 | 113,11 | 2,2834 | 0,1435 | |
| 0,90 | 18,86 | 0,3808 | 0,0795 | |
| 0,05 | 4,59 | 0,0824 | 0,0708 | |
| 0,01 | 2,85 | 0,0575 | 0,0575 | |
| 0,43 | 18,97 | 0,3408 | 0,0532 | |
| 0,17 | 18,66 | 0,3352 | 0,0507 | |
| 0,02 | 3,70 | 0,0664 | 0,0471 | |
| 0,01 | 2,09 | 0,0422 | 0,0422 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 8,39 | 520,13 | 9,3416 | -1,3276 | |
| 3,56 | 334,39 | 6,0058 | -1,1947 | |
| 6,77 | 334,80 | 6,0130 | -1,0371 | |
| 1,59 | 538,78 | 9,6765 | -0,9582 | |
| 1,65 | 356,44 | 6,4017 | -0,7517 | |
| 2,38 | 260,14 | 4,6722 | -0,7214 | |
| 0,24 | 19,45 | 0,3493 | -0,3970 | |
| 1,17 | 104,59 | 1,8784 | -0,3480 | |
| 2,28 | 126,75 | 2,2764 | -0,3418 | |
| 0,25 | 139,87 | 2,5121 | -0,2623 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-31 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 1,59 | -6,32 | 538,78 | 3,71 | 9,6765 | -0,9582 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 8,39 | -6,11 | 520,13 | -0,20 | 9,3416 | -1,3276 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 1,65 | -5,70 | 356,44 | 2,00 | 6,4017 | -0,7517 | |||
| VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 6,77 | -11,04 | 334,80 | -2,79 | 6,0130 | -1,0371 | |||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 3,56 | -5,14 | 334,39 | -4,93 | 6,0058 | -1,1947 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,51 | -5,21 | 312,05 | 4,70 | 6,2997 | 0,1983 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2,38 | -5,53 | 260,14 | -1,26 | 4,6722 | -0,7214 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,25 | -6,63 | 139,87 | 3,20 | 2,5121 | -0,2623 | |||
| INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF | 2,28 | -8,38 | 126,75 | -0,90 | 2,2764 | -0,3418 | |||
| VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF | 0,43 | -4,92 | 123,45 | 5,54 | 2,2172 | -0,1774 | |||
| DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 3,16 | -5,00 | 113,11 | 3,21 | 2,0316 | -0,2121 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,40 | 0,00 | 113,11 | 8,20 | 2,2834 | 0,1435 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 1,17 | -2,23 | 104,59 | -3,83 | 1,8784 | -0,3480 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,34 | -6,50 | 80,89 | -0,08 | 1,4529 | -0,2044 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,73 | -5,42 | 67,39 | 2,25 | 1,2104 | -0,1388 | |||
| IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 1,51 | -7,64 | 65,23 | 0,57 | 1,1716 | -0,1562 | |||
| EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI Taiwan ETF | 1,08 | -11,28 | 61,94 | 7,26 | 1,1125 | -0,0697 | |||
| EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF | 1,55 | -11,93 | 61,68 | -6,64 | 1,1077 | -0,2446 | |||
| EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF | 0,80 | -7,18 | 60,25 | 1,50 | 1,0821 | -0,1330 | |||
| DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF | 1,64 | -5,86 | 50,96 | 5,40 | 0,9153 | -0,0745 | |||
| DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 1,70 | -13,57 | 49,15 | -3,35 | 0,8827 | -0,1583 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,19 | -0,22 | 45,39 | 5,00 | 0,8152 | -0,0697 | |||
| NEXT / NextDecade Corporation | 4,70 | 2,33 | 41,92 | 17,19 | 0,7528 | 0,0206 | |||
| QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0,23 | -6,11 | 41,85 | 0,44 | 0,8449 | -0,0080 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 2,16 | 4,07 | 39,10 | 1,50 | 0,7022 | -0,0864 | |||
| DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF | 1,06 | -6,59 | 37,63 | 0,23 | 0,6758 | -0,0927 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,21 | 29,87 | 36,90 | 12,78 | 0,6627 | -0,0071 | |||
| VG / Venture Global, Inc. | 1,73 | 24,83 | 26,97 | 88,82 | 0,5445 | 0,2521 | |||
| EWL / iShares, Inc. - iShares MSCI Switzerland ETF | 0,47 | 5,47 | 25,83 | 11,62 | 0,4639 | -0,0098 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,79 | 1,75 | 23,31 | 4,85 | 0,4187 | -0,0364 | |||
| EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF | 0,75 | -9,84 | 21,66 | 0,62 | 0,3890 | -0,0516 | |||
| EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF | 0,45 | -10,96 | 20,69 | 0,95 | 0,3717 | -0,0480 | |||
| EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund | 0,43 | -11,40 | 20,57 | -3,78 | 0,3695 | -0,0682 | |||
| EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF | 0,34 | -17,78 | 20,53 | -2,30 | 0,3687 | -0,0614 | |||
| EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF | 0,78 | -7,29 | 20,43 | 4,10 | 0,3669 | -0,0348 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,32 | -0,82 | 20,09 | 4,25 | 0,3608 | -0,0337 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,24 | -35,16 | 19,45 | -46,66 | 0,3493 | -0,3970 | |||
| KNTK / Kinetik Holdings Inc. | 0,43 | 59,25 | 18,97 | 35,06 | 0,3408 | 0,0532 | |||
| BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF | 0,90 | 26,81 | 18,86 | 28,16 | 0,3808 | 0,0795 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,36 | 4,15 | 18,77 | 0,24 | 0,3372 | -0,0462 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,17 | 17,90 | 18,66 | 34,31 | 0,3352 | 0,0507 | |||
| WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership | 0,47 | 2,40 | 18,28 | -3,25 | 0,3284 | -0,0585 | |||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 0,94 | 5,98 | 18,24 | -3,59 | 0,3683 | -0,0191 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,37 | -2,14 | 18,09 | 1,14 | 0,3248 | -0,0413 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,40 | -2,46 | 18,00 | -0,24 | 0,3233 | -0,0461 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,56 | 1,66 | 17,52 | -7,66 | 0,3146 | -0,0737 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,45 | 0,00 | 16,69 | -6,29 | 0,2998 | -0,0649 | |||
| SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 0,37 | 0,00 | 15,58 | 1,12 | 0,2798 | -0,0356 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,13 | 3,93 | 12,90 | 4,22 | 0,2605 | 0,0071 | |||
| EWH / iShares, Inc. - iShares MSCI Hong Kong ETF | 0,65 | -12,03 | 12,85 | -0,23 | 0,2308 | -0,0329 | |||
| EWS / iShares, Inc. - iShares MSCI Singapore ETF | 0,46 | -16,17 | 11,90 | -8,33 | 0,2137 | -0,0520 | |||
| EWP / iShares, Inc. - iShares MSCI Spain ETF | 0,24 | -12,09 | 10,40 | 1,70 | 0,1868 | -0,0226 | |||
| EWQ / iShares, Inc. - iShares MSCI France ETF | 0,20 | -18,61 | 8,61 | -12,47 | 0,1547 | -0,0468 | |||
| HESM / Hess Midstream LP | 0,21 | 0,96 | 8,08 | -8,06 | 0,1452 | -0,0348 | |||
| VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF | 0,10 | -5,52 | 7,91 | 4,28 | 0,1421 | -0,0132 | |||
| US90187BAB71 / TWO HARBORS INVESTMENT COR CONV 6.25% 01/15/2026 | 7,22 | 0,00 | 7,11 | -0,91 | 0,1276 | -0,0192 | |||
| EZA / iShares, Inc. - iShares MSCI South Africa ETF | 0,13 | -12,13 | 6,86 | -1,87 | 0,1232 | -0,0199 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -6,04 | 6,85 | 20,32 | 0,1230 | 0,0065 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | -5,69 | 6,73 | 8,74 | 0,1209 | -0,0058 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -22,24 | 6,71 | 3,05 | 0,1206 | -0,0128 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -2,05 | 6,50 | 33,66 | 0,1312 | 0,0317 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0,08 | 0,00 | 6,46 | 0,72 | 0,1160 | -0,0153 | |||
| PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF | 0,12 | 0,00 | 5,93 | 0,05 | 0,1065 | -0,0148 | |||
| SOBO / South Bow Corporation | 0,22 | 0,00 | 5,82 | 1,52 | 0,1045 | -0,0128 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 10,44 | 5,76 | 19,90 | 0,1034 | 0,0051 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,06 | -5,47 | 5,72 | 42,35 | 0,1156 | 0,0332 | |||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,11 | 0,00 | 5,63 | 0,73 | 0,1012 | -0,0133 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,01 | 52,33 | 5,62 | 79,22 | 0,1009 | 0,0367 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,11 | -4,56 | 5,37 | 44,04 | 0,0965 | 0,0201 | |||
| AXP / American Express Company | 0,02 | -4,76 | 5,05 | 12,92 | 0,1020 | 0,0104 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,04 | -8,53 | 5,02 | -5,24 | 0,0902 | -0,0183 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -6,53 | 4,81 | -2,15 | 0,0865 | -0,0143 | |||
| EWM / iShares, Inc. - iShares MSCI Malaysia ETF | 0,20 | -18,46 | 4,77 | -14,00 | 0,0856 | -0,0279 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,05 | 258,97 | 4,59 | 707,57 | 0,0824 | 0,0708 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | -4,33 | 4,54 | 5,17 | 0,0816 | -0,0068 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,01 | 8,18 | 4,49 | 56,28 | 0,0807 | 0,0218 | |||
| GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust | 0,07 | -2,92 | 4,36 | 2,78 | 0,0783 | -0,0085 | |||
| NFE / New Fortress Energy Inc. | 1,26 | 38,53 | 4,18 | -44,65 | 0,0750 | -0,0795 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 10,14 | 4,09 | 35,02 | 0,0735 | 0,0114 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,04 | -4,35 | 3,98 | -14,76 | 0,0715 | -0,0241 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,06 | -4,88 | 3,96 | 6,94 | 0,0712 | -0,0047 | |||
| THD / iShares, Inc. - iShares MSCI Thailand ETF | 0,08 | 9,79 | 3,82 | 6,65 | 0,0686 | -0,0047 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,02 | -4,12 | 3,71 | 16,93 | 0,0666 | 0,0017 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,02 | 274,10 | 3,70 | 292,77 | 0,0664 | 0,0471 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,01 | -5,15 | 3,66 | 4,82 | 0,0657 | -0,0057 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,01 | -4,65 | 3,57 | 18,47 | 0,0642 | 0,0024 | |||
| HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -4,42 | 3,51 | 1,15 | 0,0631 | -0,0080 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 3,25 | -12,89 | 0,0656 | -0,0108 | |||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,01 | 13,72 | 3,23 | 50,14 | 0,0580 | 0,0140 | |||
| US70932AAF03 / PENNYMAC CORP | 3,20 | 18,63 | 3,18 | 18,51 | 0,0572 | 0,0022 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,04 | -5,21 | 3,02 | 11,50 | 0,0609 | 0,0055 | |||
| TUR / iShares, Inc. - iShares MSCI Turkey ETF | 0,09 | -15,27 | 2,99 | -16,71 | 0,0536 | -0,0198 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,05 | -4,48 | 2,89 | 9,70 | 0,0518 | -0,0020 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,01 | 2,85 | 0,0575 | 0,0575 | |||||
| NEW MTN FIN CORP / NOTE 7.500%10/1 (647551AE0) | 2,83 | 2,84 | 0,0000 | ||||||
| TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 0,00 | 2,80 | 3,98 | 0,0565 | 0,0014 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,02 | -4,40 | 2,73 | 1,48 | 0,0491 | -0,0060 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,08 | 3,70 | 2,72 | 27,46 | 0,0489 | 0,0052 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,03 | 0,00 | 2,71 | 6,98 | 0,0488 | -0,0032 | |||
| ARBOR REALTY TRUST INC / NOTE 7.500% 8/0 (038923BA5) | 2,71 | 2,70 | 0,0000 | ||||||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,01 | -3,66 | 2,66 | 9,63 | 0,0478 | -0,0019 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,01 | 309,94 | 2,63 | 370,13 | 0,0472 | 0,0358 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,03 | 0,00 | 2,56 | -3,00 | 0,0459 | -0,0080 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | 8,87 | 2,48 | -6,83 | 0,0446 | -0,0100 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Call | 0,00 | -5,87 | 2,35 | 92,48 | 0,0475 | 0,0225 | ||
| WMT / Walmart Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,35 | 11,40 | 0,0421 | -0,0010 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | -48,01 | 2,30 | -24,22 | 0,0412 | -0,0208 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,01 | -50,35 | 2,29 | -52,33 | 0,0412 | -0,0572 | |||
| RDDT / Reddit, Inc. | 0,01 | -3,87 | 2,24 | 38,03 | 0,0403 | 0,0070 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | -55,42 | 2,23 | -58,83 | 0,0401 | -0,0709 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,06 | 1,01 | 2,18 | 36,48 | 0,0392 | 0,0064 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,02 | 836,19 | 2,16 | 1.421,83 | 0,0436 | 0,0407 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 0,00 | 2,12 | -7,88 | 0,0380 | -0,0090 | |||
| STRL / Sterling Infrastructure, Inc. | 0,01 | 2,09 | 0,0422 | 0,0422 | |||||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,01 | 1.788,61 | 2,08 | 2.092,63 | 0,0374 | 0,0355 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 1,49 | 2,06 | 11,63 | 0,0371 | -0,0008 | |||
| BG / Bunge Global SA | 0,03 | 8,61 | 2,02 | 14,09 | 0,0364 | 0,0000 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,03 | -1,76 | 1,90 | -9,79 | 0,0341 | -0,0090 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,01 | -3,70 | 1,87 | -3,36 | 0,0336 | -0,0060 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,02 | 0,03 | 1,86 | -0,85 | 0,0334 | -0,0050 | |||
| LRN / Stride, Inc. | 0,01 | 1,85 | 0,0374 | 0,0374 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 102,62 | 1,84 | 105,24 | 0,0331 | 0,0147 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | -3,56 | 1,79 | 9,49 | 0,0321 | -0,0013 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 1,77 | 2,73 | 0,0318 | -0,0035 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | 1,87 | 1,61 | 28,55 | 0,0290 | 0,0033 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,01 | -3,12 | 1,57 | 37,41 | 0,0282 | 0,0048 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | -74,78 | 1,54 | -71,27 | 0,0276 | -0,0819 | |||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,09 | 0,45 | 1,49 | -1,00 | 0,0301 | -0,0007 | |||
| SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0,06 | 106,67 | 1,48 | 110,11 | 0,0265 | 0,0121 | |||
| ECG / Everus Construction Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,44 | 71,34 | 0,0259 | 0,0087 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,03 | 17,19 | 1,42 | 34,15 | 0,0255 | 0,0038 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | 107,29 | 1,41 | 85,28 | 0,0253 | 0,0097 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 8,82 | 1,39 | 8,86 | 0,0249 | -0,0012 | |||
| CAPITAL SOUTHWEST CORP / NOTE 5.125%11/1 (140501AE7) | 1,39 | 1,37 | 0,0000 | ||||||
| ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. | 0,17 | 6,41 | 1,34 | 4,19 | 0,0241 | -0,0023 | |||
| CORT / Corcept Therapeutics Incorporated | 0,02 | -5,73 | 1,33 | -39,44 | 0,0239 | -0,0210 | |||
| PSMT / PriceSmart, Inc. | 0,01 | 22,61 | 1,30 | 46,61 | 0,0233 | 0,0052 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,01 | 0,00 | 1,26 | 77,78 | 0,0227 | 0,0082 | |||
| WISDOMTREE INC / NOTE 5.750% 8/1 (97717PAF1) | 0,94 | 1,23 | 0,0000 | ||||||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -11,35 | 1,22 | -13,69 | 0,0219 | -0,0070 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | -6,97 | 1,18 | 6,67 | 0,0213 | -0,0015 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | -11,90 | 1,15 | -11,72 | 0,0206 | -0,0060 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | -1,49 | 1,12 | -2,62 | 0,0200 | -0,0034 | |||
| MLI / Mueller Industries, Inc. | 0,01 | -22,38 | 1,11 | -18,99 | 0,0199 | -0,0081 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,03 | 1,68 | 1,06 | 1,62 | 0,0191 | -0,0023 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -39,17 | 1,03 | 0,10 | 0,0184 | -0,0025 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 1,03 | 0,0184 | 0,0184 | |||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -15,54 | 1,02 | -6,40 | 0,0184 | -0,0040 | |||
| PAG / Penske Automotive Group, Inc. | 0,01 | -12,26 | 1,02 | 4,64 | 0,0182 | -0,0016 | |||
| TRIN / Trinity Capital Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,99 | -7,22 | 0,0178 | -0,0041 | |||
| GRPN / Groupon, Inc. | 0,03 | -53,65 | 0,98 | -17,43 | 0,0175 | -0,0067 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | -8,28 | 0,97 | 11,14 | 0,0174 | -0,0004 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | -15,20 | 0,96 | -10,67 | 0,0173 | -0,0048 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -41,22 | 0,94 | -39,70 | 0,0169 | -0,0150 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,01 | -1,95 | 0,90 | 6,90 | 0,0162 | -0,0011 | |||
| FTXP / Foothills Exploration, Inc. | 0,00 | -8,19 | 0,89 | 21,00 | 0,0161 | 0,0009 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -14,39 | 0,86 | -11,02 | 0,0155 | -0,0044 | |||
| ODD / Oddity Tech Ltd. | 0,01 | -30,53 | 0,86 | 21,19 | 0,0154 | 0,0009 | |||
| KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0,02 | -47,10 | 0,81 | -17,26 | 0,0146 | -0,0055 | |||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 0,01 | 70,59 | 0,75 | 44,29 | 0,0134 | 0,0028 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 17,40 | 0,73 | 6,54 | 0,0132 | -0,0009 | |||
| MAIN / Main Street Capital Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,72 | 4,53 | 0,0129 | -0,0012 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 49,54 | 0,71 | 69,54 | 0,0127 | 0,0042 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,02 | 9,99 | 0,67 | 5,03 | 0,0120 | -0,0010 | |||
| 6FE0 / Six Flags Entertainment Corporation | 0,02 | 0,66 | 0,0132 | 0,0132 | |||||
| CROX / Crocs, Inc. | 0,01 | -6,77 | 0,66 | -11,13 | 0,0118 | -0,0033 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,01 | -7,99 | 0,63 | 1,12 | 0,0114 | -0,0015 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,00 | 545,35 | 0,63 | 830,88 | 0,0114 | 0,0100 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 29,55 | 0,60 | 15,61 | 0,0108 | 0,0002 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 17,95 | 0,0102 | 0,0003 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 52,62 | 0,56 | 87,38 | 0,0101 | 0,0040 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,03 | 225,92 | 0,53 | 213,69 | 0,0095 | 0,0060 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -13,91 | 0,53 | 1,74 | 0,0094 | -0,0011 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,52 | 0,0094 | 0,0094 | |||||
| CIVI / Civitas Resources, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,50 | -21,16 | 0,0090 | -0,0040 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | -58,94 | 0,50 | -45,85 | 0,0089 | -0,0098 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 3,46 | 0,49 | 19,56 | 0,0088 | 0,0004 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -16,42 | 0,49 | 7,24 | 0,0099 | 0,0005 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 72,11 | 0,48 | 79,03 | 0,0086 | 0,0031 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | -86,49 | 0,48 | -85,03 | 0,0085 | -0,0564 | |||
| SNEX / StoneX Group Inc. | 0,01 | -0,02 | 0,47 | 19,24 | 0,0085 | 0,0004 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -0,54 | 0,47 | 3,08 | 0,0084 | -0,0009 | |||
| PNNT / PennantPark Investment Corporation | 0,07 | 0,00 | 0,47 | -2,71 | 0,0084 | -0,0014 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -14,04 | 0,47 | 10,98 | 0,0084 | -0,0002 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | -8,48 | 0,46 | 9,55 | 0,0093 | 0,0007 | |||
| BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0,01 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,0082 | -0,0012 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,00 | -7,61 | 0,46 | 53,72 | 0,0082 | 0,0021 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 20,48 | 0,0081 | 0,0004 | |||
| CSWC / Capital Southwest Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,44 | -1,35 | 0,0079 | -0,0012 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 3,10 | 0,0078 | -0,0008 | |||
| TMDX / TransMedics Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 100,00 | 0,0076 | 0,0032 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 28,21 | 0,0074 | 0,0008 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -72,57 | 0,39 | -65,56 | 0,0071 | -0,0163 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 10,42 | 0,0071 | -0,0002 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -16,44 | 0,36 | -8,31 | 0,0065 | -0,0016 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | -17,65 | 0,36 | -15,97 | 0,0065 | -0,0023 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,00 | -47,14 | 0,36 | -47,43 | 0,0072 | -0,0067 | |||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -13,63 | 0,0064 | -0,0020 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 72,11 | 0,35 | 103,47 | 0,0063 | 0,0028 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -21,56 | 0,35 | 12,54 | 0,0063 | -0,0001 | |||
| SSSS / SuRo Capital Corp. | 0,04 | 0,00 | 0,35 | 64,93 | 0,0063 | 0,0019 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 22,38 | 0,35 | 20,14 | 0,0062 | 0,0003 | |||
| ALLT / Allot Ltd. | 0,04 | 0,00 | 0,34 | 50,00 | 0,0061 | 0,0014 | |||
| CLMB / Climb Global Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | -3,45 | 0,0060 | -0,0011 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | 0,33 | 0,0060 | 0,0060 | |||||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 43,48 | 0,33 | 58,37 | 0,0059 | 0,0017 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 88,90 | 0,33 | 161,90 | 0,0059 | 0,0033 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,01 | 109,27 | 0,32 | 152,76 | 0,0058 | 0,0032 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | -52,16 | 0,32 | -52,80 | 0,0058 | -0,0081 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -14,04 | 0,32 | 11,50 | 0,0058 | -0,0001 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 16,37 | 0,32 | -0,31 | 0,0057 | -0,0008 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 29,15 | 0,31 | 25,81 | 0,0056 | 0,0005 | |||
| IGIC / International General Insurance Holdings Ltd. | 0,01 | 129,46 | 0,31 | 109,52 | 0,0055 | 0,0025 | |||
| PSEC / Prospect Capital Corporation | 0,10 | 0,00 | 0,30 | -22,56 | 0,0054 | -0,0026 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 1.856,80 | 0,30 | 23,14 | 0,0060 | 0,0011 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,00 | -5,87 | 0,30 | -32,73 | 0,0060 | -0,0030 | ||
| O / Realty Income Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,29 | -0,69 | 0,0058 | -0,0001 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -15,83 | 0,29 | -0,69 | 0,0052 | -0,0008 | |||
| CODI / Compass Diversified | 0,05 | 0,00 | 0,28 | -66,39 | 0,0051 | -0,0122 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 116,22 | 0,28 | 118,90 | 0,0050 | 0,0024 | |||
| RITM / Rithm Capital Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,27 | -1,45 | 0,0049 | -0,0008 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | -15,35 | 0,27 | 1,51 | 0,0048 | -0,0006 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 289,03 | 0,27 | 286,96 | 0,0048 | 0,0034 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 72,11 | 0,26 | 84,62 | 0,0053 | 0,0024 | |||
| OPRA / Opera Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 18,60 | 0,0046 | 0,0002 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | 50,66 | 0,25 | 68,21 | 0,0046 | 0,0015 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | -16,39 | 0,25 | 12,05 | 0,0045 | -0,0001 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -13,87 | 0,25 | -12,41 | 0,0044 | -0,0013 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 72,11 | 0,24 | 83,46 | 0,0044 | 0,0017 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | 43,48 | 0,24 | 52,83 | 0,0044 | 0,0011 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 72,11 | 0,24 | 62,42 | 0,0043 | 0,0013 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -13,87 | 0,23 | 10,95 | 0,0042 | -0,0001 | |||
| KGCRF / Kinross Gold Corporation - Equity Right | 0,01 | 0,23 | 0,0042 | 0,0042 | |||||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -14,04 | 0,23 | -6,88 | 0,0041 | -0,0009 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | -14,04 | 0,23 | -7,35 | 0,0041 | -0,0009 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,00 | 0,23 | 0,0046 | 0,0046 | |||||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | 390,91 | 0,22 | 450,00 | 0,0040 | 0,0031 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 14,81 | 0,0039 | 0,0000 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | 32,20 | 0,22 | 14,89 | 0,0039 | 0,0000 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | -16,75 | 0,22 | -15,95 | 0,0039 | -0,0014 | |||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,21 | -8,19 | 0,0038 | -0,0009 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 265,73 | 0,21 | 317,65 | 0,0038 | 0,0028 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | 158,06 | 0,21 | 161,25 | 0,0038 | 0,0021 | |||
| MNDY / monday.com Ltd. | 0,00 | 32,00 | 0,21 | 71,07 | 0,0037 | 0,0012 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -42,59 | 0,20 | -41,69 | 0,0036 | -0,0034 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -75,39 | 0,20 | -61,55 | 0,0040 | -0,0065 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | -14,04 | 0,20 | 11,86 | 0,0036 | -0,0001 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | 72,17 | 0,19 | 63,25 | 0,0039 | 0,0015 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,19 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 6,55 | 0,19 | -0,53 | 0,0034 | -0,0005 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | -6,37 | 0,19 | -26,95 | 0,0034 | -0,0019 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,02 | 36,44 | 0,19 | 48,00 | 0,0033 | 0,0008 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 0,19 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | -15,56 | 0,18 | 0,00 | 0,0033 | -0,0005 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 158,06 | 0,18 | 217,54 | 0,0037 | 0,0025 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | 0,72 | 0,18 | -2,17 | 0,0032 | -0,0005 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | -14,04 | 0,18 | -8,67 | 0,0032 | -0,0008 | |||
| TPG / TPG Inc. | 0,00 | 0,18 | 0,0032 | 0,0032 | |||||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | -80,20 | 0,17 | -78,21 | 0,0031 | -0,0129 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | -15,28 | 0,17 | -11,17 | 0,0030 | -0,0009 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 14,75 | 0,16 | 10,81 | 0,0030 | -0,0001 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | -13,92 | 0,16 | -16,67 | 0,0029 | -0,0011 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | 15,37 | 0,16 | 12,77 | 0,0032 | 0,0003 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 72,11 | 0,16 | 110,67 | 0,0028 | 0,0013 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | -93,31 | 0,16 | -93,17 | 0,0028 | -0,0442 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,00 | -68,10 | 0,16 | -62,41 | 0,0028 | -0,0057 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | 223,02 | 0,16 | 262,79 | 0,0028 | 0,0019 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | -16,49 | 0,16 | -9,88 | 0,0028 | -0,0007 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -14,04 | 0,16 | -15,76 | 0,0028 | -0,0010 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | -13,91 | 0,15 | 3,36 | 0,0028 | -0,0003 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | 72,15 | 0,15 | 92,41 | 0,0027 | 0,0011 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 72,11 | 0,15 | 97,37 | 0,0027 | 0,0011 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | 0,15 | 0,0027 | 0,0027 | |||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | -95,46 | 0,15 | -95,26 | 0,0027 | -0,0613 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | -14,78 | 0,15 | -17,88 | 0,0027 | -0,0010 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,15 | 0,0027 | 0,0027 | |||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 7,16 | 0,15 | 2,80 | 0,0027 | -0,0003 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 72,11 | 0,15 | 66,67 | 0,0026 | 0,0008 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 14,75 | 0,15 | 15,08 | 0,0026 | 0,0000 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 0,15 | 0,0026 | 0,0026 | |||||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | 129,68 | 0,14 | 24,35 | 0,0026 | 0,0002 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,00 | 0,14 | 0,0026 | 0,0026 | |||||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,0026 | 0,0026 | |||||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | -14,04 | 0,14 | 30,56 | 0,0025 | 0,0003 | |||
| DAVE / Dave Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| GROUPON INC / NOTE 6.250% 3/1 (399473AH0) | 0,10 | 0,14 | 0,0000 | ||||||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 72,11 | 0,14 | 79,22 | 0,0025 | 0,0009 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | 72,17 | 0,14 | 82,67 | 0,0025 | 0,0009 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 244,02 | 0,14 | 251,28 | 0,0028 | 0,0020 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | -20,77 | 0,14 | -20,00 | 0,0024 | -0,0010 | |||
| NXDT / NexPoint Diversified Real Estate Trust | 0,03 | 2,67 | 0,13 | 11,76 | 0,0024 | -0,0000 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -56,98 | 0,13 | -49,04 | 0,0024 | -0,0030 | |||
| AVPT / AvePoint, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 34,34 | 0,0024 | 0,0004 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | -14,04 | 0,13 | -15,92 | 0,0024 | -0,0008 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -71,33 | 0,13 | -73,23 | 0,0024 | -0,0077 | |||
| IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 1,55 | 0,0024 | -0,0003 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | -15,38 | 0,13 | -19,50 | 0,0023 | -0,0010 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | 0,13 | 0,0023 | 0,0023 | |||||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | 43,48 | 0,13 | 45,45 | 0,0023 | 0,0005 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -14,04 | 0,13 | -18,06 | 0,0026 | -0,0006 | |||
| GROW / U.S. Global Investors, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,13 | 14,41 | 0,0023 | 0,0000 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | -35,42 | 0,12 | -35,75 | 0,0022 | -0,0017 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | -13,92 | 0,12 | 0,81 | 0,0022 | -0,0003 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 0,12 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | -14,04 | 0,12 | -12,95 | 0,0022 | -0,0007 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | -14,04 | 0,12 | 0,84 | 0,0024 | -0,0000 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | 0,12 | 0,0021 | 0,0021 | |||||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,0021 | 0,0021 | |||||
| XYL / Xylem Inc. | 0,00 | 72,11 | 0,12 | 88,71 | 0,0021 | 0,0008 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,0021 | 0,0021 | |||||
| AFCG / Advanced Flower Capital Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,12 | -19,44 | 0,0021 | -0,0009 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,12 | 0,0021 | 0,0021 | |||||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -23,08 | 0,12 | -3,36 | 0,0021 | -0,0004 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | 0,12 | 0,0021 | 0,0021 | |||||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 29,15 | 0,11 | 32,56 | 0,0021 | 0,0003 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | -14,04 | 0,11 | 2,73 | 0,0020 | -0,0002 | |||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,00 | 14,75 | 0,11 | 14,14 | 0,0020 | -0,0000 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | -56,93 | 0,11 | -56,25 | 0,0020 | -0,0032 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | -14,04 | 0,11 | -13,85 | 0,0020 | -0,0007 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | -14,04 | 0,11 | -12,60 | 0,0020 | -0,0006 | |||
| GM / General Motors Company | 0,00 | 43,48 | 0,11 | 50,00 | 0,0020 | 0,0005 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -20,45 | 0,11 | -30,19 | 0,0020 | -0,0013 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | -18,10 | 0,11 | 2,83 | 0,0020 | -0,0002 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 72,11 | 0,11 | 66,15 | 0,0019 | 0,0006 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | 0,11 | 0,0019 | 0,0019 | |||||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 0,11 | 0,0019 | 0,0019 | |||||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | -15,52 | 0,11 | -20,45 | 0,0019 | -0,0008 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,01 | 379,15 | 0,10 | 420,00 | 0,0019 | 0,0015 | |||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,0019 | 0,0019 | |||||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,10 | 0,0018 | 0,0018 | |||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 29,15 | 0,10 | 42,25 | 0,0018 | 0,0004 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -14,04 | 0,10 | -18,03 | 0,0018 | -0,0007 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | -56,98 | 0,10 | -61,33 | 0,0018 | -0,0035 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | -16,50 | 0,10 | -21,77 | 0,0018 | -0,0008 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | -13,87 | 0,10 | -17,09 | 0,0018 | -0,0007 | |||
| CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. | 0,01 | 0,10 | 0,0020 | 0,0020 | |||||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,00 | 158,06 | 0,10 | 152,63 | 0,0017 | 0,0009 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,00 | 72,17 | 0,10 | 63,79 | 0,0019 | 0,0007 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 72,11 | 0,09 | 64,91 | 0,0017 | 0,0005 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | -15,50 | 0,09 | -13,76 | 0,0017 | -0,0005 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | 72,11 | 0,09 | 106,67 | 0,0017 | 0,0007 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,00 | 33,55 | 0,09 | 16,46 | 0,0017 | 0,0000 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | -14,04 | 0,09 | -18,58 | 0,0017 | -0,0007 | |||
| SUNS / Sunrise Realty Trust, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | -4,21 | 0,0016 | -0,0003 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,00 | 29,15 | 0,09 | 21,33 | 0,0016 | 0,0001 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | 7,64 | 0,09 | 7,06 | 0,0016 | -0,0001 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,0018 | 0,0018 | |||||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | -14,04 | 0,09 | -16,51 | 0,0016 | -0,0006 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -21,82 | 0,09 | -29,46 | 0,0016 | -0,0010 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | -13,87 | 0,09 | -21,55 | 0,0016 | -0,0007 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,0018 | 0,0018 | |||||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,0018 | 0,0018 | |||||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | 0,09 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | 72,11 | 0,09 | 67,31 | 0,0016 | 0,0005 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | 0,09 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -20,42 | 0,08 | -21,50 | 0,0015 | -0,0007 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | -96,54 | 0,08 | -95,84 | 0,0015 | -0,0394 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | -14,04 | 0,08 | -7,78 | 0,0015 | -0,0004 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,08 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | -13,87 | 0,08 | -6,82 | 0,0015 | -0,0003 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | 0,08 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -20,51 | 0,08 | 6,58 | 0,0015 | -0,0001 | |||
| MBIN / Merchants Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -10,00 | 0,0015 | -0,0004 | |||
| BMI / Badger Meter, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| EQT / EQT Corporation | 0,00 | 29,15 | 0,08 | 41,07 | 0,0014 | 0,0003 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | -13,87 | 0,08 | -15,38 | 0,0014 | -0,0005 | |||
| CPA / Copa Holdings, S.A. | 0,00 | 0,08 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0,00 | 0,08 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| PPL / PPL Corporation | 0,00 | 7,64 | 0,08 | 0,00 | 0,0014 | -0,0002 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,00 | 29,15 | 0,08 | 85,37 | 0,0014 | 0,0005 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,00 | 0,08 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | 72,11 | 0,08 | 66,67 | 0,0014 | 0,0004 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,00 | -14,04 | 0,07 | -5,13 | 0,0015 | -0,0001 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| TATT / TAT Technologies Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 11,11 | 0,0013 | -0,0000 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -22,28 | 0,07 | -28,87 | 0,0013 | -0,0007 | |||
| CCAP / Crescent Capital BDC, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,00 | 72,15 | 0,07 | 53,33 | 0,0014 | 0,0005 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | -14,04 | 0,07 | -8,22 | 0,0012 | -0,0003 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | -14,04 | 0,07 | -18,29 | 0,0012 | -0,0005 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,00 | -14,04 | 0,07 | -23,86 | 0,0012 | -0,0006 | |||
| IESC / IES Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 80,56 | 0,0012 | 0,0004 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | -14,04 | 0,06 | -7,35 | 0,0011 | -0,0003 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | -23,31 | 0,06 | 1,61 | 0,0011 | -0,0001 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | -56,98 | 0,06 | -59,35 | 0,0011 | -0,0020 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,00 | -13,87 | 0,06 | -21,52 | 0,0011 | -0,0005 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | -16,72 | 0,06 | 12,96 | 0,0011 | -0,0000 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | -22,63 | 0,06 | 25,00 | 0,0011 | 0,0001 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | -14,04 | 0,06 | -16,67 | 0,0011 | -0,0004 | |||
| MSTR / Strategy Inc | 0,00 | -14,94 | 0,06 | 18,00 | 0,0011 | 0,0000 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,00 | -14,04 | 0,06 | -6,35 | 0,0011 | -0,0002 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | -15,13 | 0,06 | -15,71 | 0,0011 | -0,0004 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | 0,06 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | -14,04 | 0,06 | -21,62 | 0,0010 | -0,0005 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,00 | 0,06 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,00 | 0,06 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | -14,04 | 0,06 | 14,58 | 0,0010 | 0,0000 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | -14,04 | 0,05 | -19,05 | 0,0009 | -0,0004 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -4,13 | 0,05 | -16,67 | 0,0009 | -0,0003 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | -14,04 | 0,05 | 4,35 | 0,0009 | -0,0001 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | -14,04 | 0,05 | 2,13 | 0,0009 | -0,0001 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,00 | -14,04 | 0,05 | -12,96 | 0,0009 | -0,0003 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -17,39 | 0,05 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||
| CLBT / Cellebrite DI Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -18,00 | 0,0007 | -0,0003 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | -56,98 | 0,04 | -49,37 | 0,0007 | -0,0009 | |||
| QLYS / Qualys, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 14,29 | 0,0007 | -0,0000 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,00 | -13,92 | 0,04 | -4,88 | 0,0007 | -0,0001 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | -20,00 | 0,04 | 25,81 | 0,0007 | 0,0001 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | -20,13 | 0,04 | -13,95 | 0,0007 | -0,0002 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | -19,51 | 0,04 | -22,92 | 0,0007 | -0,0003 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,00 | -56,98 | 0,04 | -60,23 | 0,0006 | -0,0012 | |||
| RBRK / Rubrik, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0007 | 0,0007 | |||||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | -20,96 | 0,03 | -12,82 | 0,0006 | -0,0002 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -23,53 | 0,03 | -35,85 | 0,0006 | -0,0005 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | -21,13 | 0,03 | -8,33 | 0,0006 | -0,0002 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,00 | 0,03 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | -21,56 | 0,03 | -20,51 | 0,0006 | -0,0002 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,00 | 0,03 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,00 | -20,17 | 0,03 | 26,09 | 0,0005 | 0,0001 | |||
| IOT / Samsara Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | -21,88 | 0,03 | 0,00 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,00 | -17,43 | 0,03 | -13,33 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | -21,17 | 0,03 | -7,14 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,00 | -20,33 | 0,03 | 8,70 | 0,0005 | -0,0000 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | -23,26 | 0,03 | -21,87 | 0,0005 | -0,0002 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -19,82 | 0,03 | -24,24 | 0,0005 | -0,0002 | |||
| XPEL / XPEL, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 25,00 | 0,0005 | 0,0000 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | -19,82 | 0,02 | -31,43 | 0,0004 | -0,0003 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | -21,32 | 0,02 | 15,79 | 0,0004 | 0,0000 | |||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 16,67 | 0,0004 | 0,0000 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | -20,25 | 0,02 | -19,23 | 0,0004 | -0,0002 | |||
| CNA / CNA Financial Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | -20,72 | 0,02 | 5,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | -98,71 | 0,02 | -98,82 | 0,0004 | -0,0344 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | -21,02 | 0,02 | -28,57 | 0,0004 | -0,0002 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | -20,13 | 0,02 | -20,00 | 0,0004 | -0,0001 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,00 | -22,60 | 0,02 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | -19,12 | 0,02 | -9,52 | 0,0003 | -0,0001 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | -21,23 | 0,02 | -35,71 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | -20,88 | 0,02 | -32,00 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | -19,42 | 0,01 | -12,50 | 0,0003 | -0,0001 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | -21,88 | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||
| GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0,00 | -18,20 | 0,01 | -20,00 | 0,0002 | -0,0001 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -21,43 | 0,01 | 20,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | -21,93 | 0,01 | -26,67 | 0,0002 | -0,0001 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,00 | 0,01 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| AMTM / Amentum Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NSIT / Insight Enterprises, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LII / Lennox International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0007 | ||||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0050 | ||||
| PCG / PG&E Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CPT / Camden Property Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NSSC / Napco Security Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UDR / UDR, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| US302301AE67 / Ezcorp Inc Bond | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0147 | ||||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0012 | ||||
| CRBG / Corebridge Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
