Grundlæggende statistik
Insider-profil CARLSON CAPITAL L P
Porteføljeværdi $ 242.111.554
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Carlson Capital L P har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 242.111.554 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Carlson Capital L Ps største beholdninger er SWK Holdings Corporation (US:SWKH) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Kellanova (US:K) , and Hess Corporation (US:HES) . Carlson Capital L Ps nye stillinger omfatter Redfin Corporation (US:RDFN) , Frontier Communications Parent, Inc. (US:FYBR) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , and El Pollo Loco Holdings, Inc. (US:LOCO) . Carlson Capital L Ps topbrancher er "Lumber And Wood Products, Except Furniture" (sic 24) , "Stone, Clay, Glass, And Concrete Products" (sic 32) , and "Fabricated Metal Products, Except Machinery And Transportation Equipment" (sic 34) .

Carlson Capital L P - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 4,74 1,9577 1,9577
0,02 2,42 0,9984 0,9984
0,21 2,35 0,9706 0,9706
0,01 2,15 0,8875 0,8875
0,04 2,01 0,8306 0,8306
0,04 2,77 1,1423 0,6131
0,05 3,82 1,5767 0,5753
0,01 1,53 0,6301 0,4898
0,02 1,46 0,6044 0,4450
0,01 0,92 0,3782 0,3782
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,49 125,19 51,7068 -5,9465
0,65 52,42 21,6522 -5,1395
0,00 0,00 -0,4654
0,00 0,00 -0,4199
0,00 0,00 -0,3787
0,00 0,00 -0,3722
0,00 0,00 -0,2916
0,00 0,00 -0,2459
0,00 0,00 -0,2286
0,00 0,00 -0,2276
13D/G-arkivering

Dette er en liste over 13D- og 13G-arkiveringer lavet i det sidste år (hvis nogen). Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik. Grønne rækker angiver nye positioner. Røde rækker angiver lukkede positioner.

Fil dato Form Sikkerhed Forrige
Aktier 		Nuværende
Aktier 		Δandele % % Ejerskab
 % ΔEjerskab
2024-11-19 13G/A TFFP / TFF Pharmaceuticals, Inc. 217.960 124.000 -43,11 3,45 -62,17
2024-11-06 13D/A MAGN / Magnera Corporation 284.750 0,81
2024-10-25 13D/A SWKH / SWK Holdings Corporation 9.093.766 8.907.528 -2,05 72,00 1,41
2024-09-30 13D/A GLT / Glatfelter Corporation 4.705.691 3.983.288 -15,35 8,80 -15,38
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SWKH / SWK Holdings Corporation 8,49 0,00 125,19 -15,24 51,7068 -5,9465
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 0,65 -25,29 52,42 -23,62 21,6522 -5,1395
NVDA / NVIDIA Corporation Put 0,03 4,74 1,9577 1,9577
K / Kellanova 0,05 54,34 3,82 48,81 1,5767 0,5753
HES / Hess Corporation 0,02 0,00 3,05 -13,29 1,2589 -0,1129
AFRM / Affirm Holdings, Inc. Put 0,04 33,33 2,77 104,06 1,1423 0,6131
SOFI / SoFi Technologies, Inc. Put 0,15 -40,00 2,73 -6,05 1,1282 -0,0068
TSLA / Tesla, Inc. Put 0,01 -33,33 2,54 -18,27 1,0496 -0,1643
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,02 2,42 0,9984 0,9984
RDFN / Redfin Corporation 0,21 2,35 0,9706 0,9706
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 2,15 0,8875 0,8875
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,04 2,01 0,8306 0,8306
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 273,91 1,53 324,79 0,6301 0,4898
FITB / Fifth Third Bancorp 0,04 87,50 1,48 96,81 0,6116 0,3178
SSB / SouthState Bank Corporation 0,02 261,36 1,46 258,58 0,6044 0,4450
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,10 42,86 1,30 25,24 0,5390 0,1321
SNV / Synovus Financial Corp. 0,02 100,88 1,19 122,74 0,4895 0,2815
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 94,44 0,96 67,13 0,3973 0,1726
MS / Morgan Stanley 0,01 0,92 0,3782 0,3782
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 0,91 0,3764 0,3764
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,88 0,3654 0,3654
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 -19,35 0,88 -10,50 0,3627 -0,0204
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,02 0,87 0,3608 0,3608
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,86 0,3565 0,3565
PSX / Phillips 66 0,01 0,84 0,3449 0,3449
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -37,14 0,82 -33,33 0,3388 -0,1415
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 0,81 0,3353 0,3353
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,04 35,27 0,80 32,45 0,3305 0,0944
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 140,00 0,80 128,65 0,3299 0,1933
MTDR / Matador Resources Company 0,02 0,78 0,3232 0,3232
BOKF / BOK Financial Corporation 0,01 41,07 0,77 32,25 0,3186 0,0909
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,75 0,3082 0,3082
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,73 0,3029 0,3029
BRSL / Brightstar Lottery PLC 0,04 0,71 0,2939 0,2939
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,07 0,68 0,2816 0,2816
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,02 173,33 0,68 124,92 0,2798 0,1621
QS / QuantumScape Corporation Put 0,10 0,67 0,2776 0,2776
LOCO / El Pollo Loco Holdings, Inc. 0,06 0,67 0,2774 0,2774
GPN / Global Payments Inc. 0,01 62,00 0,65 32,52 0,2678 0,0767
SFNC / Simmons First National Corporation 0,03 0,62 0,2576 0,2576
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,62 0,2564 0,2564
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 136,00 0,61 117,92 0,2512 0,1421
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,60 0,2477 0,2477
ONB / Old National Bancorp 0,03 0,59 0,2450 0,2450
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 0,59 0,2450 0,2450
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 0,58 0,2383 0,2383
OII / Oceaneering International, Inc. 0,03 0,57 0,2371 0,2371
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,01 0,56 0,2317 0,2317
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,03 0,54 0,2232 0,2232
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,01 0,53 0,2183 0,2183
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 0,51 0,2106 0,2106
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,01 0,51 0,2102 0,2102
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 0,49 0,2044 0,2044
STT / State Street Corporation 0,00 -58,10 0,47 -50,32 0,1933 -0,1737
CLX / The Clorox Company 0,00 0,44 0,1835 0,1835
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,44 0,1801 0,1801
AR / Antero Resources Corporation 0,01 0,42 0,1730 0,1730
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,01 0,38 0,1564 0,1564
CVAC / CureVac N.V. 0,06 0,30 0,1234 0,1234
LWAY / Lifeway Foods, Inc. 0,01 0,25 0,1018 0,1018
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,25 0,1016 0,1016
KNF / Knife River Corporation 0,00 0,24 0,1012 0,1012
ENVX / Enovix Corporation Put 0,02 0,21 0,0854 0,0854
SLDP / Solid Power, Inc. Put 0,05 0,11 0,0452 0,0452
ALMS / Alumis Inc. 0,03 0,09 0,0372 0,0372
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2286
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1485
CKPT / Checkpoint Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0946
CMRX / Chimerix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3787
CHX / ChampionX Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3722
FAF / First American Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2459
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1579
USB / U.S. Bancorp 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2916
DFS / Discover Financial Services 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HAL / Halliburton Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4199
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CSX / CSX Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MAGN / Magnera Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2276
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4654
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000