Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 136.071.811
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Chicago Capital Management, LLC har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 136.071.811 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Chicago Capital Management, LLCs største beholdninger er SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , Cardlytics Inc (US:US14161WAB19) , Eventbrite, Inc. (US:US29975EAD13) , Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , and ESPERION THERAPEUTICS INC (US:US29664WAB19) . Chicago Capital Management, LLCs nye stillinger omfatter SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , Cardlytics Inc (US:US14161WAB19) , Eventbrite, Inc. (US:US29975EAD13) , Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , and ESPERION THERAPEUTICS INC (US:US29664WAB19) . Chicago Capital Management, LLCs topbrancher er "Furniture And Fixtures" (sic 25) , "Electronic And Other Electrical Equipment And Components, Except Computer Equipment" (sic 36) , and "Wholesale Trade-non-durable Goods" (sic 51) .

Chicago Capital Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 9,41 6,9146 6,9146
0,06 7,69 5,6520 5,6520
0,19 7,27 5,3449 5,3449
6,26 4,6007 4,6007
0,48 3,84 2,8206 2,8206
2,97 2,1804 2,1804
0,08 2,36 1,7309 1,4722
0,05 1,69 1,2416 1,2416
0,01 1,63 1,1988 1,1988
0,13 1,41 1,0347 1,0347
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,93 1,4171 -0,9651
3,52 2,5902 -0,0007
13D/G-arkivering

Dette er en liste over 13D- og 13G-arkiveringer lavet i det sidste år (hvis nogen). Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik. Grønne rækker angiver nye positioner. Røde rækker angiver lukkede positioner.

Fil dato Form Sikkerhed Forrige
Aktier 		Nuværende
Aktier 		Δandele % % Ejerskab
 % ΔEjerskab
2025-09-03 13G PBBK / PB Bankshares, Inc. 145.751 5,71
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 0,20 9,41 6,9146 6,9146
US14161WAB19 / Cardlytics Inc 7,99 0,52 5,8686 0,9327
US29975EAD13 / Eventbrite, Inc. 7,83 -1,16 5,7578 0,8328
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,06 7,69 5,6520 5,6520
US29664WAB19 / ESPERION THERAPEUTICS INC 7,42 -0,91 5,4511 0,8003
OPOF / Old Point Financial Corporation 0,19 7,27 5,3449 5,3449
US004397AK17 / Accuray, Inc. 6,26 4,6007 4,6007
US25402DAB82 / CONVERTIBLE ZERO 6,07 0,03 4,4604 0,6904
US678026AK17 / Oil States International, Inc. 5,74 3,28 4,2178 0,7648
US819047AB70 / CONVERTIBLE ZERO 4,46 15,38 3,2802 0,8767
US70614WAB63 / Peloton Interactive, Inc. 3,96 2,19 2,9107 0,5030
US59064RAA77 / Mesa Labs Inc Bond 3,94 -0,23 2,8956 0,4416
VIGL / Vigil Neuroscience, Inc. 0,48 3,84 2,8206 2,8206
US29786AAN63 / CONV. NOTE 3,69 0,99 2,7098 0,4412
US88339PAD33 / REALREAL (THE) CONV 1% 03/01/2028 3,52 -15,49 2,5902 -0,0007
US477143AP66 / CONV. NOTE 3,37 -1,46 2,4775 0,3515
US679295AD75 / Okta Inc 2,98 1,40 2,1863 0,3632
US94419LAM37 / CONV. NOTE 2,97 2,1804 2,1804
US35953DAB01 / fuboTV Inc 2,95 1,62 2,1682 0,3642
GUESS INC / NOTE 3.750% 4/1 (401617AF2) 2,87 0,0000
US20717MAB90 / CONVERTIBLE ZERO 2,70 -4,30 1,9818 0,2310
US09239BAD10 / Blackline, Inc., Conv. 2,50 0,44 1,8361 0,2906
US69553PAB67 / PagerDuty Inc 2,47 -0,48 1,8176 0,2736
XEROX HOLDINGS CORP / NOTE 3.750% 3/1 (98421MAE6) 2,37 0,0000
PWOD / Penns Woods Bancorp, Inc. 0,08 420,04 2,36 466,11 1,7309 1,4722
TGI / Triumph Group, Inc. 0,09 0,00 2,19 1,63 1,6085 0,2703
US31188VAB62 / FASTLY INC CONV 0% 03/15/2026 2,04 7,64 1,5010 0,3219
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security 0,03 0,00 1,94 23,38 1,4236 0,4478
US896945AD46 / TRIP 0 1/4 04/01/26 1,93 -49,71 1,4171 -0,9651
HERBALIFE LTD / NOTE 4.250% 6/1 (42703MAF0) 1,87 0,0000
SSBK / Southern States Bancshares, Inc. 0,05 1,69 1,2416 1,2416
GMS / GMS Inc. 0,01 1,63 1,1988 1,1988
US84921RAB69 / Spotify USA Inc 1,52 27,42 1,1136 0,3744
VERV / Verve Therapeutics, Inc. 0,13 1,41 1,0347 1,0347
US011642AB16 / CONVERTIBLE ZERO 0,97 1,04 0,7165 0,1173
HES / Hess Corporation 0,01 0,00 0,69 -13,28 0,5091 0,0129
CTLP / Cantaloupe, Inc. 0,05 0,56 0,4094 0,4094
CFSB / CFSB Bancorp, Inc. 0,03 0,48 0,3514 0,3514
EBTC / Enterprise Bancorp, Inc. 0,01 0,31 0,2289 0,2289
NVEE / NV5 Global, Inc. 0,01 0,23 0,1697 0,1697
ACCD / Accolade, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMRX / Chimerix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PDCO / Patterson Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SASR / Sandy Spring Bancorp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EVBN / Evans Bancorp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FBMS / The First Bancshares, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PYCR / Paycor HCM, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FNA / Paragon 28, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VBFC / Village Bank and Trust Financial Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000