Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 293.970.091
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

B&I Capital AG har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 293.970.091 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). B&I Capital AGs største beholdninger er American Tower Corporation (US:AMT) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) . B&I Capital AGs nye stillinger omfatter Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) , .

B&I Capital AG - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 15,12 5,1421 2,6392
0,21 6,31 2,1448 2,1448
0,30 5,84 1,9861 1,9861
0,16 34,31 11,6716 0,9408
0,20 6,51 2,2149 0,6383
0,08 8,07 2,7444 0,5996
0,20 6,36 2,1629 0,5432
0,05 3,82 1,2994 0,2007
0,15 23,49 7,9901 0,1392
0,12 7,28 2,4763 0,1352
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 29,45 10,0196 -2,5012
0,03 20,11 6,8412 -1,6923
0,19 7,70 2,6177 -0,7652
0,43 9,05 3,0802 -0,6018
0,43 7,54 2,5663 -0,4478
0,17 4,74 1,6109 -0,3426
0,05 8,05 2,7372 -0,3424
0,38 6,08 2,0671 -0,3263
0,23 3,52 1,1961 -0,2916
0,04 10,93 3,7185 -0,2380
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMT / American Tower Corporation 0,16 2,36 34,31 3,97 11,6716 0,9408
PLD / Prologis, Inc. 0,28 -18,65 29,45 -23,51 10,0196 -2,5012
WELL / Welltower Inc. 0,15 -3,05 23,49 -2,72 7,9901 0,1392
EQIX / Equinix, Inc. 0,03 -21,45 20,11 -23,37 6,8412 -1,6923
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,09 61,41 15,12 96,39 5,1421 2,6392
CUBE / CubeSmart 0,27 -3,66 11,63 -4,14 3,9561 0,0114
PSA / Public Storage 0,04 -8,36 10,93 -10,16 3,7185 -0,2380
VTR / Ventas, Inc. 0,15 5,15 9,49 -3,43 3,2266 0,0327
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,06 -7,63 9,28 -10,59 3,1578 -0,2182
KIM / Kimco Realty Corporation 0,43 -19,20 9,05 -20,04 3,0802 -0,6018
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,08 2,60 8,07 22,32 2,7444 0,5996
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,05 -3,80 8,05 -15,04 2,7372 -0,3424
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,23 -5,31 7,96 -9,10 2,7085 -0,1397
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,21 2,76 7,71 -1,10 2,6234 0,0878
UDR / UDR, Inc. 0,19 -18,17 7,70 -26,03 2,6177 -0,7652
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,43 -2,32 7,54 -18,61 2,5663 -0,4478
AMH / American Homes 4 Rent 0,21 -2,10 7,41 -6,60 2,5220 -0,0591
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,12 9,36 7,28 1,11 2,4763 0,1352
VRE / Veris Residential, Inc. 0,46 3,20 6,78 -9,18 2,3050 -0,1211
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,20 37,36 6,51 34,30 2,2149 0,6383
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,20 21,70 6,36 27,65 2,1629 0,5432
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,21 6,31 2,1448 2,1448
MAC / The Macerich Company 0,38 -12,39 6,08 -17,45 2,0671 -0,3263
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,22 2,34 6,00 -4,04 2,0423 0,0078
AAT / American Assets Trust, Inc. 0,30 5,84 1,9861 1,9861
GTY / Getty Realty Corp. 0,17 -11,08 4,74 -21,18 1,6109 -0,3426
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,05 43,99 3,82 13,06 1,2994 0,2007
SAFE / Safehold Inc. 0,23 -7,54 3,52 -23,15 1,1961 -0,2916
VICI / VICI Properties Inc. 0,05 -23,58 1,79 -23,62 0,6093 -0,1533
SCI / Service Corporation International 0,01 -29,42 1,01 -28,40 0,3442 -0,1151
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 -26,37 0,64 -30,16 0,2174 -0,0801
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000