Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 164.189.000
Nuværende stillinger 106
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Aston Asset Management, LLC har afsløret 106 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 164.189.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Aston Asset Management, LLCs største beholdninger er ProShares Trust - ProShares Large Cap Core Plus (US:CSM) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , Iron Mountain Incorporated (US:IRM) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) . Aston Asset Management, LLCs nye stillinger omfatter Johnson Controls International plc (US:JCI) , Amgen Inc. (US:AMGN) , TE Connectivity plc (US:TEL) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , and Stericycle, Inc. (US:SRCL) .

Aston Asset Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,55 0,9428 0,9428
0,01 1,48 0,9014 0,9014
0,03 1,44 0,8789 0,8789
0,01 0,99 0,6017 0,6017
0,01 0,91 0,5567 0,5567
0,02 1,66 1,0104 0,4126
0,02 0,64 0,3867 0,3867
0,09 3,41 2,0769 0,3626
0,03 0,97 0,5896 0,3094
0,03 0,79 0,4805 0,3059
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,0760
0,00 0,00 -0,6623
0,00 0,00 -0,6177
0,00 0,00 -0,6031
0,03 0,80 0,4866 -0,5489
0,12 6,09 3,7110 -0,5163
0,00 0,00 -0,4864
0,01 0,32 0,1943 -0,3619
0,01 0,43 0,2637 -0,3423
0,04 2,10 1,2784 -0,3421
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2016-08-11 for rapporteringsperioden 2016-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CSM / ProShares Trust - ProShares Large Cap Core Plus 0,12 -16,48 6,09 -15,53 3,7110 -0,5163
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,05 -9,36 3,68 3,26 2,2389 0,1525
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,09 -0,74 3,41 16,58 2,0769 0,3626
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 -0,37 3,41 -7,70 2,0744 -0,0881
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 -0,26 2,93 2,95 1,7827 0,1165
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,03 0,14 2,75 -3,61 1,6755 0,0029
OMC / Omnicom Group Inc. 0,03 -0,31 2,75 -2,31 1,6749 0,0251
INTC / Intel Corporation 0,08 0,18 2,57 1,58 1,5665 0,0826
FAST / Fastenal Company 0,06 -0,28 2,56 -9,68 1,5622 -0,1022
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,04 30,24 2,55 13,62 1,5549 0,2380
WFC / Wells Fargo & Company 0,05 0,04 2,54 -2,08 1,5500 0,0269
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,11 -2,28 2,46 -13,83 1,4989 -0,1749
USB / U.S. Bancorp 0,06 0,23 2,33 -0,43 1,4197 0,0477
WMT / Walmart Inc. 0,03 -0,48 2,26 5,32 1,3752 0,1187
887228104 / Time Inc. 0,13 -1,42 2,18 5,12 1,3265 0,1122
GLW / Corning Incorporated 0,10 -0,53 2,10 -2,50 1,2815 0,0167
ARNC / Arconic Corporation 0,23 -7,62 2,10 -10,60 1,2790 -0,0976
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,04 -1,58 2,10 -24,09 1,2784 -0,3421
NYT / The New York Times Company 0,17 -3,89 2,08 -6,68 1,2674 -0,0395
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 0,36 2,07 2,47 1,2614 0,0769
TDC / Teradata Corporation 0,08 -3,05 2,04 -7,36 1,2413 -0,0481
FTI / TechnipFMC plc 0,08 -11,34 2,02 -13,58 1,2291 -0,1394
US92220P1057 / Varian Medical Systems, Inc. 0,02 -7,10 2,01 -4,51 1,2260 -0,0094
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,03 -0,49 1,99 9,79 1,2090 0,1494
FMC / FMC Corporation 0,04 -9,71 1,98 3,50 1,2053 0,0848
CREE / Cree, Inc. 0,08 8,61 1,95 -8,75 1,1870 -0,0648
US0549371070 / BB&T Corp. 0,05 -0,42 1,94 6,55 1,1785 0,1142
74005P104 / Praxair, Inc. 0,02 0,30 1,89 -1,51 1,1523 0,0265
APU / AmeriGas Partners, L.P. 0,04 -0,19 1,85 7,26 1,1249 0,1157
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,04 0,36 1,81 0,17 1,1012 0,0433
VTR / Ventas, Inc. 0,02 -21,92 1,80 -9,68 1,0969 -0,0717
NFG / National Fuel Gas Company 0,03 -0,50 1,79 13,01 1,0896 0,1619
MAT / Mattel, Inc. 0,06 -17,12 1,78 -22,86 1,0853 -0,2685
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -0,46 1,77 11,62 1,0768 0,1485
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,03 -12,36 1,75 -11,84 1,0658 -0,0975
VVC / Vectren Corp. 0,03 -0,49 1,72 3,67 1,0494 0,0754
GEO / The GEO Group, Inc. 0,05 -0,92 1,72 -2,33 1,0451 0,0154
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,05 -0,50 1,71 1,24 1,0427 0,0517
JBL / Jabil Inc. 0,09 6,31 1,69 1,93 1,0281 0,0576
TGNA / TEGNA Inc. 0,07 14,26 1,69 12,84 1,0275 0,1513
GNTX / Gentex Corporation 0,11 -2,03 1,69 -3,55 1,0269 0,0024
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 48,31 1,66 62,65 1,0104 0,4126
LGF.A / Lions Gate Entertainment Corp. 0,08 31,96 1,65 22,21 1,0055 0,2138
CMP / Compass Minerals International, Inc. 0,02 -0,40 1,63 4,28 0,9952 0,0768
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,09 24,84 1,63 29,02 0,9909 0,2519
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,16 1,61 6,20 0,9812 0,0921
NTRS / Northern Trust Corporation 0,02 -19,43 1,59 -18,05 0,9708 -0,1691
WU / The Western Union Company 0,08 0,70 1,59 0,13 0,9702 0,0378
EMR / Emerson Electric Co. 0,03 -0,51 1,56 -4,58 0,9520 -0,0080
JCI / Johnson Controls International plc 0,03 1,55 0,9428 0,9428
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,02 -0,04 1,55 10,42 0,9422 0,1211
OMI / Owens & Minor, Inc. 0,04 0,15 1,54 -7,41 0,9355 -0,0368
/ McDermott International, Inc. 0,31 -7,25 1,53 12,05 0,9343 0,1320
TWX / Warner Media LLC 0,02 -0,03 1,51 1,34 0,9215 0,0465
AMGN / Amgen Inc. 0,01 1,48 0,9014 0,9014
TEL / TE Connectivity plc 0,03 1,44 0,8789 0,8789
UFS / Domtar Corporation 0,04 -7,19 1,42 -19,65 0,8667 -0,1712
TGT / Target Corporation 0,02 0,18 1,41 -15,04 0,8569 -0,1136
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,01 -0,52 1,40 4,55 0,8545 0,0680
AGCO / AGCO Corporation 0,03 -16,18 1,37 -20,50 0,8338 -0,1754
AYR / Aircastle Ltd. 0,07 -0,07 1,35 -12,10 0,8228 -0,0779
ITRI / Itron, Inc. 0,03 -19,68 1,34 -16,98 0,8192 -0,1302
WY / Weyerhaeuser Company 0,05 -0,10 1,34 -4,00 0,8186 -0,0019
ODP / The ODP Corporation 0,40 55,90 1,34 -27,35 0,8155 -0,2646
RIG / Transocean Ltd. 0,11 1,32 1,33 31,82 0,8125 0,2194
X / United States Steel Corporation 0,08 -32,20 1,30 -28,82 0,7912 -0,2784
SEP / Spectra Energy Partners LP 0,03 -0,01 1,27 -1,93 0,7747 0,0146
LEA / Lear Corporation 0,01 -9,81 1,27 -17,43 0,7735 -0,1279
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 -0,65 1,26 -3,37 0,7686 0,0032
NUAN / Nuance Communications Inc 0,08 -7,32 1,25 -22,53 0,7583 -0,1835
CBI / Chicago Bridge & Iron Co., N.V. 0,04 -0,34 1,21 -5,67 0,7394 -0,0149
CVX / Chevron Corporation 0,01 -0,59 1,19 9,25 0,7266 0,0866
CME / CME Group Inc. 0,01 -30,45 1,14 -29,47 0,6937 -0,2528
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,05 2,10 1,14 -13,67 0,6925 -0,0794
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,02 -0,05 1,12 -7,59 0,6821 -0,0282
SCHL / Scholastic Corporation 0,03 -7,09 1,08 -1,46 0,6584 0,0155
BWA / BorgWarner Inc. 0,04 9,12 1,06 -16,11 0,6438 -0,0947
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 -0,43 1,04 4,31 0,6340 0,0491
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 -11,37 1,02 -18,08 0,6237 -0,1089
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 0,99 0,6017 0,6017
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,02 -21,04 0,99 -18,23 0,6011 -0,1062
H01531104 / Allied World Assurance Company Holding AG 0,03 101,40 0,97 102,51 0,5896 0,3094
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,03 0,96 3,33 0,5853 0,0403
SRCL / Stericycle, Inc. 0,01 0,91 0,5567 0,5567
GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 -7,53 0,91 -5,49 0,5561 -0,0101
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,02 -7,12 0,86 0,00 0,5220 0,0197
89376V100 / TransMontaigne Partners LP 0,02 -0,96 0,84 11,07 0,5134 0,0686
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,03 -55,11 0,80 -54,78 0,4866 -0,5489
US2168311072 / Cooper Tire & Rubber Co 0,03 228,41 0,79 164,77 0,4805 0,3059
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 -40,78 0,75 -39,64 0,4544 -0,2700
NCMI / National CineMedia, Inc. 0,05 0,55 0,73 2,38 0,4452 0,0268
BMS / Bemis Co., Inc. 0,01 -0,31 0,73 -0,82 0,4434 0,0132
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,02 -0,10 0,71 -10,84 0,4306 -0,0341
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,03 0,57 0,69 3,29 0,4202 0,0288
WSBC / WesBanco, Inc. 0,02 0,64 0,3867 0,3867
BG / Bunge Global SA 0,01 107,93 0,62 117,42 0,3800 0,2118
UIS / Unisys Corporation 0,08 -7,17 0,61 -12,18 0,3734 -0,0357
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,02 49,30 0,59 9,41 0,3612 0,0435
F / Ford Motor Company 0,05 0,45 0,58 -6,47 0,3520 -0,0102
CODI / Compass Diversified 0,03 0,18 0,51 6,24 0,3112 0,0293
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -68,26 0,43 -58,12 0,2637 -0,3423
CNA / CNA Financial Corporation 0,01 -0,43 0,42 -2,76 0,2576 0,0027
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,01 -46,17 0,42 -38,30 0,2570 -0,1438
ATNI / ATN International, Inc. 0,00 0,15 0,36 2,82 0,2223 0,0143
UNIT / Unity Group LLC 0,01 -0,96 0,35 27,90 0,2150 0,0532
US2782651036 / Eaton Vance Corp. 0,01 -68,17 0,32 -66,39 0,1943 -0,3619
OC / Owens Corning 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1682
KSS / Kohl's Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6177
ADT / ADT Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0760
RCI / Rogers Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4864
NUE / Nucor Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6623
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6031