Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 17.427.471
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

USAF - Atlas America Fund har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 17.427.471 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). USAF - Atlas America Funds største beholdninger er iShares Gold Trust Micro (US:IAUM) , iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHO) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (US:SPTS) . USAF - Atlas America Funds nye stillinger omfatter ProShares Trust - ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (US:TBT) , Global X Funds - Global X Defense Tech ETF (US:SHLD) , Global X Funds - Global X Cybersecurity ETF (US:BUG) , iShares Trust - iShares Cybersecurity and Tech ETF (US:IHAK) , and SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (US:XAR) .

USAF - Atlas America Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,85 4,8843 4,8843
0,01 0,47 2,7101 2,7101
0,01 0,47 2,6967 2,6967
0,02 1,57 8,9812 1,4866
0,00 0,24 1,3492 1,3492
0,00 0,23 1,3332 1,3332
0,02 1,52 8,7337 1,1057
0,00 0,15 0,8681 0,8681
0,08 0,4429 0,4429
0,00 0,04 0,2175 0,2175
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,04 5,9878 -2,9997
0,03 0,87 5,0047 -2,4232
0,03 0,59 3,4114 -2,0242
0,00 0,16 0,8896 -0,4392
0,00 0,16 0,8911 -0,4368
0,00 0,15 0,8359 -0,4318
0,00 0,12 0,7023 -0,4220
0,00 0,16 0,8928 -0,3952
-0,05 -0,2927 -0,2927
0,00 0,08 0,4397 -0,2905
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IAUM / iShares Gold Trust Micro 0,05 2,08 1,58 8,06 9,0742 -0,0358
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,02 30,69 1,57 29,98 8,9812 1,4866
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,06 8,24 1,57 8,38 8,9798 -0,0038
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,02 8,17 1,57 8,30 8,9788 -0,0103
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,05 8,18 1,57 8,38 8,9788 -0,0080
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,03 8,16 1,57 8,38 8,9770 -0,0111
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,02 17,31 1,52 24,14 8,7337 1,1057
UTWO / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 2 Year Note ETF 0,02 -27,84 1,04 -27,70 5,9878 -2,9997
PDBA / Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF 0,03 -26,31 0,87 -26,97 5,0047 -2,4232
TBT / ProShares Trust - ProShares UltraShort 20+ Year Treasury 0,02 0,85 4,8843 4,8843
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,03 -31,91 0,59 -31,96 3,4114 -2,0242
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0,01 0,47 2,7101 2,7101
BUG / Global X Funds - Global X Cybersecurity ETF 0,01 0,47 2,6967 2,6967
IHAK / iShares Trust - iShares Cybersecurity and Tech ETF 0,00 0,24 1,3492 1,3492
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 0,23 1,3332 1,3332
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -38,20 0,16 -25,12 0,8928 -0,3952
AMT / American Tower Corporation 0,00 -28,34 0,16 -27,23 0,8911 -0,4368
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -25,57 0,16 -27,23 0,8896 -0,4392
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,00 0,15 0,8681 0,8681
O / Realty Income Corporation 0,00 -27,98 0,15 -28,57 0,8359 -0,4318
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -31,26 0,12 -32,22 0,7023 -0,4220
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 -27,92 0,10 -27,54 0,5738 -0,2902
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -28,42 0,08 -31,67 0,4703 -0,2813
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,4429 0,4429
EQR / Equity Residential 0,00 -30,73 0,08 -35,04 0,4397 -0,2905
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -30,33 0,07 -25,00 0,3960 -0,1816
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 -32,11 0,06 -37,36 0,3299 -0,2403
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 -28,11 0,04 -43,66 0,2312 -0,2131
UDR / UDR, Inc. 0,00 -27,60 0,04 -34,48 0,2199 -0,1446
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 0,04 0,2175 0,2175
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 -31,82 0,04 -40,68 0,2011 -0,1684
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 -31,36 0,03 -31,91 0,1888 -0,1083
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 -32,69 0,02 -37,14 0,1312 -0,0921
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 0,02 0,1302 0,1302
VNO / Vornado Realty Trust 0,00 -32,44 0,02 -31,03 0,1165 -0,0644
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 -38,97 0,02 -38,71 0,1105 -0,0850
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,00 0,02 0,0899 0,0899
SLG / SL Green Realty Corp. 0,00 -24,10 0,01 -18,75 0,0749 -0,0249
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,00 -37,17 0,01 -33,33 0,0704 -0,0448
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 -32,64 0,01 -29,41 0,0699 -0,0375
CDP / COPT Defense Properties 0,00 -40,04 0,01 -42,86 0,0500 -0,0394
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,00 -32,47 0,01 -38,46 0,0484 -0,0362
AKR / Acadia Realty Trust 0,00 -23,23 0,01 -33,33 0,0380 -0,0226
UMH / UMH Properties, Inc. 0,00 6,45 0,01 0,00 0,0350 -0,0047
MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. 0,00 6,45 0,01 25,00 0,0327 0,0027
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,00 -48,91 0,01 -44,44 0,0298 -0,0321
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,00 -19,40 0,01 -16,67 0,0297 -0,0106
LTC / LTC Properties, Inc. 0,00 -20,43 0,01 -16,67 0,0294 -0,0116
GNL / Global Net Lease, Inc. 0,00 -28,49 0,01 -28,57 0,0288 -0,0177
CSR / Centerspace 0,00 6,45 0,00 -25,00 0,0228 -0,0022
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,00 0,00 0,0202 0,0202
JBGS / JBG SMITH Properties 0,00 -33,11 0,00 -25,00 0,0200 -0,0102
PGRE / Paramount Group, Inc. 0,00 -49,91 0,00 -25,00 0,0200 -0,0105
ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. 0,00 -29,97 0,00 -25,00 0,0200 -0,0099
SAFE / Safehold Inc. 0,00 -15,85 0,00 -25,00 0,0199 -0,0110
VRE / Veris Residential, Inc. 0,00 -39,01 0,00 -50,00 0,0199 -0,0203
PEB / Pebblebrook Hotel Trust 0,00 -26,79 0,00 -25,00 0,0199 -0,0100
ELME / Elme Communities 0,00 -41,67 0,00 -50,00 0,0198 -0,0205
AAT / American Assets Trust, Inc. 0,00 -38,35 0,00 -40,00 0,0195 -0,0155
STRW / Strawberry Fields REIT, Inc. 0,00 6,45 0,00 0,00 0,0140 -0,0021
KW / Kennedy-Wilson Holdings, Inc. 0,00 -51,52 0,00 -75,00 0,0106 -0,0196
FPH / Five Point Holdings, LLC 0,00 -36,51 0,00 -50,00 0,0099 -0,0065
PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. 0,00 -51,15 0,00 -66,67 0,0098 -0,0122
CBL / CBL & Associates Properties, Inc. 0,00 0,00 0,0098 0,0098
SKT / Tanger Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0923
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0489
AIV / Apartment Investment and Management Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0301
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,05 -0,2927 -0,2927