Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 69.433.000 |
| Nuværende stillinger | 169 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Zions Trust, National Association har afsløret 169 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 69.433.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Zions Trust, National Associations største beholdninger er Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , General Electric Company (US:GE) , Chevron Corporation (US:CVX) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . Zions Trust, National Associations nye stillinger omfatter Pattern Energy Group Inc. (US:PEGI) , Zions Bancorporation, National Association (US:ZION) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Bank of Montreal (US:BMO) , and Thomson Reuters Corporation (US:TRI) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 24,28 | 34,9661 | 1,0634 | |
| 0,00 | 0,33 | 0,4810 | 0,3101 | |
| 0,01 | 2,99 | 4,3063 | 0,2399 | |
| 0,00 | 0,16 | 0,2319 | 0,1429 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,1426 | 0,1426 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,3874 | 0,1248 | |
| 0,01 | 0,55 | 0,7936 | 0,1182 | |
| 0,00 | 0,63 | 0,9030 | 0,1109 | |
| 0,01 | 0,36 | 0,5214 | 0,1058 | |
| 0,00 | 0,56 | 0,8008 | 0,0837 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,15 | 1,6505 | -1,3055 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,1599 | -0,7101 | |
| 0,01 | 0,24 | 0,3413 | -0,6065 | |
| 0,01 | 0,83 | 1,1968 | -0,2999 | |
| 0,00 | 0,41 | 0,5891 | -0,1670 | |
| 0,00 | 0,19 | 0,2722 | -0,1475 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,1153 | ||
| 0,00 | 0,16 | 0,2304 | -0,1059 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,1411 | -0,0826 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,0764 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2015-01-12 for rapporteringsperioden 2014-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF | 0,30 | -0,33 | 24,28 | -0,48 | 34,9661 | 1,0634 | |||
| O C Tanner Jewelry Cl B Non-Voting / Com (875003XO8) | 2,83 | 9,63 | 0,0000 | ||||||
| Industrial Supply / Com (456001XO9) | 0,00 | 6,66 | 0,0000 | ||||||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,01 | -2,07 | 2,99 | 2,19 | 4,3063 | 0,2399 | |||
| GE / General Electric Company | 0,07 | -1,43 | 1,75 | -2,78 | 2,5161 | 0,0187 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 3,26 | 1,42 | -2,94 | 2,0437 | 0,0119 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | -4,48 | 1,37 | -6,09 | 1,9774 | -0,0544 | |||
| O C Tanner Jewelry Cl A Non-Voting / Com (875001XO2) | 0,39 | 1,33 | 0,0000 | ||||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | -45,09 | 1,15 | -46,12 | 1,6505 | -1,3055 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | -29,02 | 0,83 | -22,84 | 1,1968 | -0,2999 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | -5,12 | 0,63 | 10,00 | 0,9030 | 0,1109 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 5,34 | 0,60 | 4,32 | 0,8699 | 0,0652 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,02 | 1,21 | 0,60 | -3,52 | 0,8685 | -0,0001 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,02 | -6,74 | 0,60 | -8,55 | 0,8627 | -0,0476 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 5,04 | 0,58 | 6,61 | 0,8368 | 0,0794 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | 3,72 | 0,57 | -2,91 | 0,8166 | 0,0050 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -1,89 | 0,56 | 7,75 | 0,8008 | 0,0837 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,55 | 13,37 | 0,7936 | 0,1182 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 0,00 | 0,54 | 5,68 | 0,7777 | 0,0676 | |||
| O C Tanner Jewelry Voting / Com (875002XO0) | 0,13 | 0,43 | 0,0000 | ||||||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | -0,04 | 0,42 | -1,40 | 0,6107 | 0,0131 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -11,00 | 0,41 | -24,82 | 0,5891 | -0,1670 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | -4,53 | 0,41 | 4,88 | 0,5876 | 0,0470 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -8,37 | 0,40 | 3,13 | 0,5703 | 0,0367 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 15,35 | 0,36 | 21,07 | 0,5214 | 0,1058 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,00 | 140,98 | 0,33 | 171,54 | 0,4810 | 0,3101 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -18,10 | 0,31 | -14,75 | 0,4494 | -0,0593 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 14,84 | 0,29 | 15,54 | 0,4177 | 0,0688 | |||
| 912828DM9 / Us Treasury Note 4% Due 2/15/2015 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | -1,08 | 0,3975 | 0,0098 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 30,89 | 0,27 | 42,33 | 0,3874 | 0,1248 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | -16,82 | 0,24 | -14,34 | 0,3529 | -0,0446 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | -16,32 | 0,24 | -14,59 | 0,3457 | -0,0449 | |||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,01 | -60,25 | 0,24 | -65,25 | 0,3413 | -0,6065 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -13,71 | 0,23 | -2,09 | 0,3370 | 0,0049 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 9,28 | 0,21 | -1,40 | 0,3039 | 0,0065 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -10,67 | 0,2895 | -0,0232 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | 11,63 | 0,20 | -6,16 | 0,2852 | -0,0081 | |||
| RTN / Raytheon Co. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 6,49 | 0,2837 | 0,0266 | |||
| APA / APA Corporation | 0,00 | -6,22 | 0,19 | -37,42 | 0,2722 | -0,1475 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | -5,39 | 0,18 | 2,26 | 0,2607 | 0,0147 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 36,38 | 0,18 | 30,66 | 0,2578 | 0,0674 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 24,34 | 0,18 | 28,78 | 0,2578 | 0,0646 | |||
| EIX / Edison International | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 17,14 | 0,2362 | 0,0416 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | 145,39 | 0,16 | 151,56 | 0,2319 | 0,1429 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | -37,50 | 0,16 | -33,88 | 0,2304 | -0,1059 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -10,66 | 0,16 | 4,70 | 0,2247 | 0,0176 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 13,43 | 0,2189 | 0,0327 | |||
| UTF / Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 0,01 | 0,00 | 0,14 | -2,16 | 0,1959 | 0,0027 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -13,38 | 0,1959 | -0,0223 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -10,12 | 0,13 | -2,19 | 0,1930 | 0,0026 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 19,70 | 0,13 | 33,33 | 0,1844 | 0,0509 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | -5,83 | 0,12 | -21,02 | 0,1786 | -0,0396 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -11,19 | 0,1714 | -0,0148 | |||
| VVC / Vectren Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 16,00 | 0,1671 | 0,0281 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 13,00 | 0,1627 | 0,0238 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 5,66 | 0,1613 | 0,0140 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | -83,33 | 0,11 | -82,27 | 0,1599 | -0,7101 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 8,16 | 0,11 | 6,93 | 0,1555 | 0,0152 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | -47,93 | 0,10 | -54,79 | 0,1426 | 0,1426 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -39,13 | 0,1411 | -0,0826 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 16,67 | 0,1411 | 0,0244 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -7,69 | 0,1383 | -0,0063 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 29,58 | 0,1325 | 0,0338 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 39,03 | 0,09 | 56,90 | 0,1311 | 0,0505 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -10,48 | 0,08 | -12,63 | 0,1195 | -0,0125 | |||
| 74005P104 / Praxair, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,27 | 0,1152 | 0,0054 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | 86,21 | 0,08 | 102,63 | 0,1109 | 0,0581 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 14,29 | 0,1037 | 0,0161 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | -31,34 | 0,07 | -37,93 | 0,1037 | -0,0575 | |||
| POT / Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 2,90 | 0,1023 | 0,0064 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 6,25 | 0,0979 | 0,0090 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 9,21 | 0,06 | 31,25 | 0,0907 | 0,0240 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 24,49 | 0,0879 | 0,0198 | |||
| JWN / Nordstrom, Inc. | 0,00 | 78,88 | 0,06 | 110,71 | 0,0850 | 0,0461 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 7,27 | 0,0850 | 0,0085 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 81,63 | 0,06 | 114,81 | 0,0835 | 0,0460 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 14,00 | 0,0821 | 0,0126 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 254,29 | 0,06 | 235,29 | 0,0821 | 0,0585 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 250,77 | 0,06 | 273,33 | 0,0807 | 0,0598 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 250,34 | 0,06 | 300,00 | 0,0807 | 0,0612 | |||
| BRCM / Broadcom Corporation | 0,00 | 85,35 | 0,06 | 100,00 | 0,0807 | 0,0417 | |||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -24,32 | 0,0807 | -0,0222 | |||
| BHI / Baker Hughes Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -13,85 | 0,0807 | -0,0097 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | 108,02 | 0,06 | 111,54 | 0,0792 | 0,0431 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,0792 | 0,0028 | |||
| IP / International Paper Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 12,50 | 0,0778 | 0,0111 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 6,12 | 0,0749 | 0,0068 | |||
| AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,0749 | 0,0026 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 13,04 | 0,0749 | 0,0110 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | 154,57 | 0,05 | 183,33 | 0,0735 | 0,0484 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 46,67 | 0,05 | 59,38 | 0,0735 | 0,0290 | |||
| / Total S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -20,31 | 0,0735 | -0,0155 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,0720 | 0,0025 | |||
| PEGI / Pattern Energy Group Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0706 | 0,0706 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 115,85 | 0,05 | 135,00 | 0,0677 | 0,0399 | |||
| PBCT / People`s United Financial Inc | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 6,98 | 0,0663 | 0,0065 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,00 | 120,28 | 0,04 | 125,00 | 0,0648 | 0,0370 | |||
| Y / Alleghany Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -15,09 | 0,0648 | -0,0088 | |||
| VIAB / Viacom, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,17 | 0,0648 | 0,0009 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 7,14 | 0,0648 | 0,0064 | |||
| EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 0,00 | -21,32 | 0,04 | -20,00 | 0,0634 | -0,0131 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -4,35 | 0,0634 | -0,0006 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 15,79 | 0,0634 | 0,0106 | |||
| LSI / Life Storage Inc - Registered Shares | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 18,92 | 0,0634 | 0,0120 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | -40,70 | 0,04 | -36,36 | 0,0605 | -0,0312 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,00 | 0,04 | 0,0590 | 0,0590 | |||||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,26 | 0,0576 | 0,0048 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 25,81 | 0,0562 | 0,0131 | |||
| HCN / Welltower Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 22,58 | 0,0547 | 0,0547 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,88 | 0,0518 | 0,0046 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -10,00 | 0,0518 | -0,0037 | |||
| LLTC / Linear Technology Corp. | 0,00 | 128,07 | 0,04 | 140,00 | 0,0518 | 0,0310 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 9,09 | 0,0518 | 0,0518 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -7,69 | 0,0518 | -0,0024 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 6,25 | 0,0490 | 0,0045 | |||
| US00C4U1L353 / Mylan N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 25,93 | 0,0490 | 0,0114 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | -30,86 | 0,03 | -29,79 | 0,0475 | -0,0178 | |||
| KN / Knowles Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -10,81 | 0,0475 | -0,0039 | |||
| 847560109 / Spectra Energy Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -6,06 | 0,0446 | -0,0012 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,03 | 0,0446 | 0,0446 | |||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | -33,20 | 0,03 | -25,64 | 0,0418 | -0,0124 | |||
| MRO / Marathon Oil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -26,32 | 0,0403 | -0,0125 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 185,71 | 0,03 | 180,00 | 0,0403 | 0,0264 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0403 | 0,0014 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -10,00 | 0,0389 | -0,0028 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,85 | 0,0389 | 0,0028 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 12,50 | 0,0389 | 0,0055 | |||
| Inland American Real Estate Trust / Com (457281103) | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | ||||||
| Dividend Capital Total Realty Trust / Com (DC760257Z) | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | ||||||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 20,00 | 0,0346 | 0,0068 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,55 | 0,0331 | 0,0026 | |||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -8,00 | 0,0331 | -0,0016 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,55 | 0,0331 | 0,0026 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,17 | 0,0331 | -0,0002 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -50,00 | 0,02 | -40,54 | 0,0317 | -0,0197 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0317 | 0,0011 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0302 | 0,0302 | |||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0302 | 0,0302 | |||||
| BMO / Bank of Montreal | 0,00 | 0,02 | 0,0302 | 0,0302 | |||||
| TRI / Thomson Reuters Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,0302 | 0,0302 | |||||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,00 | 0,02 | 0,0288 | 0,0288 | |||||
| 61166W101 / Monsanto Co. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,26 | 0,0288 | 0,0024 | |||
| NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,02 | 0,0288 | 0,0288 | |||||
| SNDK / Sandisk Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0288 | 0,0010 | |||
| CY / Cypress Semiconductor Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 46,15 | 0,0274 | 0,0093 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 26,67 | 0,0274 | 0,0065 | |||
| EWBC / East West Bancorp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 11,76 | 0,0274 | 0,0037 | |||
| CAJ / Canon Inc. - ADR | 0,00 | 0,02 | 0,0274 | 0,0274 | |||||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,56 | 0,0274 | 0,0023 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,88 | 0,0259 | 0,0023 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,25 | 0,0245 | 0,0022 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | -31,86 | 0,02 | -29,17 | 0,0245 | -0,0089 | |||
| US0325111070 / Anadarko Petroleum Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -19,05 | 0,0245 | -0,0047 | |||
| ZB.PRG / Zions Bancorporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,25 | 0,0245 | 0,0022 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,67 | 0,0230 | 0,0022 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,67 | 0,0230 | 0,0022 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,14 | 0,0216 | 0,0021 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0202 | 0,0035 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,33 | 0,0187 | 0,0020 | |||
| GNW / Genworth Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -36,84 | 0,0173 | -0,0091 | |||
| MAT / Mattel, Inc. | 0,00 | 34,55 | 0,01 | 37,50 | 0,0158 | 0,0047 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0144 | 0,0019 | |||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0086 | -0,0025 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0072 | 0,0016 | |||
| CRC / California Resources Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0058 | 0,0058 | |||||
| AVNS / Avanos Medical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0043 | 0,0043 | |||||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0043 | 0,0002 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0043 | -0,0012 | |||
| OI / O-I Glass, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0043 | 0,0002 | |||
| MYTAY / Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TI / Telecom Italia S.p.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| DTEGF / Deutsche Telekom AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0042 | ||||
| 904784709 / Unilever N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| EBKOF / Erste Group Bank AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| OGZPY / Gazprom - ADR | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| ORKLY / Orkla ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| F / Ford Motor Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0208 | ||||
| DBHSF / Debenhams plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| RNLSY / Renault SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VRTV / Veritiv Corp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| ESV / Ensco plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1153 | ||||
| DIE / D'Ieteren Group SA | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| Bongrain SA / Com (F10731119) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| British Sky Broadcasting Group / Com (G15632105) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GFS / G4S PLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0306 | ||||
| PRRFY / Premier Foods plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| OUBS / | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| HLUYY / H. Lundbeck AS - ADR | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| Italmobiliare SPA-RSP / Com (T62283139) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| Five Star Quality Care Inc Fractional Shares / Com (DDJ32D101) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0236 | ||||
| Moviematic Industries Corporation / Com (624624102) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| ORAN / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| CRH / CRH plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0292 | ||||
| TSCDF / Tesco PLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0181 | ||||
| IITSF / Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0292 | ||||
| HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| IMBBF / Imperial Brands PLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| GBLBY / Groupe Bruxelles Lambert SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0236 | ||||
| TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| AEG / Aegon Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0125 | ||||
| LUKFY / PJSC Lukoil - GDR - 144A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| MAKSY / Marks and Spencer Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MRWSY / Morrison (Wm.) Supermarkets plc - ADR | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| JSAIY / J Sainsbury plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| SGTPY / PJSC Surgutneftegas - ADR - Preference Shares 0% | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| BBY / Balfour Beatty plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| MCBDY / McBride Plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| FINMY / Leonardo S.p.a. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0222 | ||||
| Iride SPA / Com (88M991928) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TKGBF / Turkiye Garanti Bankasi A.S. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| CODYY / Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| Cohen & Steers Quality Inc Rlty Fractional / Com (BKC47L109) | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| ROC / ROC Energy Acquisition Corp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0208 | ||||
| US92220P1057 / Varian Medical Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0292 | ||||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0181 | ||||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0097 | ||||
| REPYF / Repsol, S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| VNR / Vanguard Natural Resources, LLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0764 | ||||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0361 | ||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0139 | ||||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0153 | ||||
| AMG / Affiliated Managers Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0153 | ||||
| RRIC / Resource Recovery International Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ENGQF / Engie SA | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| AHODF / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 |
