Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 449.709.000
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Zenit Asset Management AB har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 449.709.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Zenit Asset Management ABs største beholdninger er Altaba Inc (US:AABA) , Navient Corporation (US:NAVI) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , The Walt Disney Company (US:DIS) , and Zynga Inc - Class A (US:ZNGA) . Zenit Asset Management ABs nye stillinger omfatter Synchrony Financial (US:SYF) , Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) , Summit Materials, Inc. (US:SUM) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 33,24 7,3919 7,3919
3,41 114,03 25,3571 3,1088
0,45 13,63 3,0302 3,0302
4,00 45,35 10,0847 2,9647
0,85 12,93 2,8752 2,8752
0,23 10,20 2,2686 2,2686
0,39 23,37 5,1974 1,9397
9,00 24,12 5,3635 1,7827
0,30 6,11 1,3580 1,3580
0,16 4,44 0,9864 0,9864
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,8782
0,00 0,00 -3,6016
0,00 0,00 -2,8397
0,02 15,28 3,3966 -2,5995
0,00 0,00 -2,0947
0,00 0,00 -1,8197
0,00 0,00 -1,7888
0,50 40,63 9,0358 -1,3558
0,05 5,72 1,2713 -1,2712
0,66 13,40 2,9795 -1,1662
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2016-02-16 for rapporteringsperioden 2015-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AABA / Altaba Inc 3,41 -22,81 114,03 -10,56 25,3571 3,1088
NAVI / Navient Corporation 4,00 12,97 45,35 11,15 10,0847 2,9647
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 -50,00 40,63 -31,76 9,0358 -1,3558
DIS / The Walt Disney Company 0,31 94,77 33,24 80,50 7,3919 7,3919
ZNGA / Zynga Inc - Class A 9,00 0,00 24,12 17,54 5,3635 1,7827
WDC / Western Digital Corporation 0,39 65,19 23,37 25,20 5,1974 1,9397
SC / Santander Consumer USA Holdings Inc 1,46 -13,42 23,17 -32,18 5,1527 -0,8094
DFS / Discover Financial Services 0,32 -34,10 17,55 -31,31 3,9019 -0,5558
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -64,79 15,28 -55,55 3,3966 -2,5995
BAC / Bank of America Corporation 0,86 -39,36 14,55 -33,51 3,2365 -0,5837
SYF / Synchrony Financial 0,45 13,63 3,0302 3,0302
FITB / Fifth Third Bancorp 0,66 -47,11 13,40 -43,60 2,9795 -1,1662
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,85 12,93 2,8752 2,8752
LPG / Dorian LPG Ltd. 0,95 -17,08 11,13 -5,31 2,4758 0,4240
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,23 0,00 10,20 2,2686 2,2686
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,29 0,63 7,53 11,94 1,6735 0,5003
SUM / Summit Materials, Inc. 0,30 6,11 1,3580 1,3580
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,05 -69,14 5,72 -60,76 1,2713 -1,2712
US456837AE31 / ING Groep N.V. 6% Perpetual Bond 5,00 0,00 5,02 3,19 1,1161 0,2673
MTG / MGIC Investment Corporation 0,54 -54,68 4,72 -57,33 1,0505 -0,8816
EBAY / eBay Inc. 0,16 4,44 0,9864 0,9864
23335SAB2 / DHT Holdings, Inc. Bond 3,00 3,58 0,7970 0,7970
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5336
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AAPL / Apple Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0947
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
KANG / iKang Healthcare Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HOLI / Hollysys Automation Technologies Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1142
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SFL / SFL Corporation Ltd. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8397
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8197
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7888
KING / King Digital Entertainment plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,8782
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
SNI / Scripps Networks Interactive, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9238
T / AT&T Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
X / United States Steel Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HPQ / HP Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,6016
SNDK / Sandisk Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NETI / Eneti Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000