Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 154.113.294
Nuværende stillinger 60
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

YieldStreet Prism Fund Inc. har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 154.113.294 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). YieldStreet Prism Fund Inc.s største beholdninger er SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) (XX:US7839655930) , Dryden 77 CLO Ltd (KY:US26252YAE59) , A10 Capital, LLC (US:00218EAG2) , KKR CLO 41 Ltd (KY:US48255PAG00) , and A10 Capital, LLC (US:00218EAF4) . YieldStreet Prism Fund Inc.s nye stillinger omfatter Dryden 77 CLO Ltd (KY:US26252YAE59) , A10 Capital, LLC (US:00218EAG2) , KKR CLO 41 Ltd (KY:US48255PAG00) , A10 Capital, LLC (US:00218EAF4) , and CLO Secured Note - Class E (KY:US92332BAA98) .

YieldStreet Prism Fund Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,54 13,37 9,6224 9,6224
6,53 4,7019 4,7019
6,50 6,50 4,6792 4,6792
6,05 6,05 4,3520 4,3520
6,00 4,3188 4,3188
5,81 5,78 4,1584 4,1584
5,58 4,0187 4,0187
4,77 5,03 3,6226 3,6226
5,00 3,5991 3,5991
4,56 4,63 3,3363 3,3363
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,50 1,0784 -0,7429
2,00 1,4432 -0,7089
1,68 1,2071 -0,6892
2,01 1,4474 -0,0426
2,93 2,1120 -0,0402
1,97 1,4206 -0,0208
2,00 1,4381 -0,0205
0,47 0,3380 -0,0202
0,98 0,7040 -0,0162
0,71 0,5095 -0,0122
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
YS AVN-AVT V LLC / EP (N/A) 11,54 13,37 9,6224 9,6224
US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) 10,22 58,34 10,22 58,36 7,3581 2,6640
Coventry Life Insurance Portfolio / LON (N/A) 6,53 4,7019 4,7019
Octane Lending Inc. 3 / EC (N/A) 6,50 6,50 4,6792 4,6792
FlexPay - Upgrade Consumer Travel / EC (N/A) 6,05 6,05 4,3520 4,3520
Keystone - Villa Fifty2 / LON (N/A) 6,00 4,3188 4,3188
9RPJ1 Partners, LP / EP (N/A) 5,81 5,78 4,1584 4,1584
Harrison Yards Project / LON (N/A) 5,58 4,0187 4,0187
Octane Lending Inc. ll / EC (N/A) 4,77 5,03 3,6226 3,6226
Edgewater / LON (N/A) 5,00 3,5991 3,5991
Octane Lending Inc. / EC (N/A) 4,56 4,63 3,3363 3,3363
Blue Owl Credit Income Corp. / EC (N/A) 0,38 3,56 2,5634 2,5634
New Mountain Capital / EC (N/A) 3,43 3,45 2,4839 2,4839
BWA20C TL1 / EC (N/A) 3,30 3,31 2,3848 2,3848
US26252YAE59 / Dryden 77 CLO Ltd 2,94 1,73 2,1157 0,0147
00218EAG2 / A10 Capital, LLC 2,93 -0,88 2,1120 -0,0402
Colette Capital LLC / LON (N/A) 2,83 2,0348 2,0348
Lending Point / EC (N/A) 4,77 2,80 2,0176 2,0176
Merrick Parc / LON (N/A) 2,67 1,9246 1,9246
Avatar Financial Group / LON (N/A) 2,51 1,8074 1,8074
Madison Park Funding L, Ltd. / ABS-CBDO (US55821FAG28) 2,51 0,72 1,8066 -0,0049
Invictus Real Estate Partners / LON (N/A) 2,47 1,7803 1,7803
US48255PAG00 / KKR CLO 41 Ltd 2,42 1,7417 1,7417
YS PP REQ I Hines Park, LLC / EP (N/A) 2,00 2,38 1,7136 1,7136
YS PP REQ II P Southgate Apartments, LLC / EP (N/A) 2,00 2,19 1,5760 1,5760
MCF CLO VIII, Ltd. / ABS-CBDO (US55281GAW87) 2,01 -1,90 1,4474 -0,0426
Greystone CRE Notes 2025-FL4 LLC / ABS-MBS (US39810MAJ80) 2,01 1,4447 1,4447
Galaxy XXII CLO, Ltd. / ABS-CBDO (US36321AAP84) 2,00 -32,24 1,4432 -0,7089
Venture XXVIII CLO, Ltd. / ABS-CBDO (US92331AAN46) 2,00 -0,40 1,4381 -0,0205
Dryden 97 CLO, Ltd. / ABS-CBDO (US26248XAG97) 1,99 1,4357 1,4357
00218EAF4 / A10 Capital, LLC 1,97 -0,45 1,4206 -0,0208
Sucres et Desnrees / LON (N/A) 1,68 1,2082 1,2082
US92332BAA98 / CLO Secured Note - Class E 1,68 -35,71 1,2071 -0,6892
MCG NJ-PA-FL Land / LON (N/A) 1,54 1,1114 1,1114
US26251YAJ55 / Dryden 65 CLO Ltd 1,50 -0,07 1,0832 -0,0111
Apidos Clo Xxv / ABS-CBDO (US03766CAK71) 1,50 -40,18 1,0784 -0,7429
RFS Asset Securitization V LLC / ABS-O (US74970DAH52) 1,26 0,9075 0,9075
UsinaCoruripe Acucar e Alcool / LON (N/A) 1,16 0,8360 0,8360
EH YS Purchaser I LLC / EC (N/A) 1,39 1,15 0,8278 0,8278
US846031AT97 / Southwick Park CLO LLC 1,12 0,36 0,8095 -0,0051
Mariner Finance Issuance Trust 2025-A / ABS-O (US567920AD59) 1,02 0,7357 0,7357
Verdant Receivables 2025-1 LLC / ABS-O (US92340GAF72) 1,01 0,7297 0,7297
Aqua Finance Issuer Trust 2025-A / ABS-O (US038394AD41) 1,01 0,7255 0,7255
KKR CLO 28, Ltd. / ABS-CBDO (US48253VAE48) 1,00 0,20 0,7226 -0,0056
US12551YAG89 / CIFC Funding 2018-III Ltd 1,00 0,7212 0,7212
Venture 38 CLO, Ltd. / ABS-CBDO (US92332NBJ37) 1,00 0,00 0,7198 -0,0072
RR 14, Ltd. / ABS-CBDO (US74980NAA63) 0,99 0,10 0,7110 -0,0060
Rockford Tower CLO 2021-1, Ltd. / ABS-CBDO (US77341JAA25) 0,98 -1,21 0,7040 -0,0162
US55822BAJ44 / Madison Park Funding LII Ltd 0,95 0,21 0,6821 -0,0052
Urban Standard Capital, LLC (199 Chrystie) / LON (N/A) 0,95 0,6807 0,6807
RFS Asset Securitization V LLC / ABS-O (US74970DAJ19) 0,91 0,6532 0,6532
Pagaya Ai Debt Trust 2025-R1 / ABS-O (US69547CAE84) 0,75 0,5426 0,5426
IP 2025-IP Mortgage Trust / ABS-MBS (US449843AJ09) 0,72 0,5173 0,5173
KKR CLO 44, Ltd. / ABS-CBDO (US497916AA41) 0,71 -1,39 0,5095 -0,0122
US61033YAS72 / BlackRock Maroon Bells CLO LLC 0,61 0,4358 0,4358
Oxford Finance Credit Fund III 2025-A LP / ABS-O (US69145VAB80) 0,51 0,3648 0,3648
US38139BAW90 / GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 15 LTD SER 2022-15A CL DR V/R REGD 144A P/P 0.00000000 0,50 -0,40 0,3620 -0,0045
US48255MAA09 / KKR CLO 41, Ltd. 0,47 -4,67 0,3380 -0,0202
Quadrant Finance Partners / LON (N/A) 0,46 0,3325 0,3325
US77340KAA07 / Rockford Tower CLO 2022-1 Ltd 0,30 0,2169 0,2169
YS HP-S JV Corp. / LON (N/A) 0,00 0,0000 0,0000