Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 213.787.462
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Wrenne Financial Planning LLC har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 213.787.462 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Wrenne Financial Planning LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) , SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (US:SLYV) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) . Wrenne Financial Planning LLCs nye stillinger omfatter Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Value ETF (US:VTWV) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , .

Wrenne Financial Planning LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 8,50 3,9767 1,1710
0,36 8,68 4,0582 1,1591
0,09 4,52 2,1134 0,8113
0,22 8,74 4,0866 0,4500
0,01 0,84 0,3926 0,3926
0,16 10,78 5,0418 0,3786
0,22 10,86 5,0820 0,3686
0,11 4,89 2,2855 0,1618
0,12 2,62 1,2245 0,1577
0,03 2,79 1,3028 0,1454
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 5,29 2,4723 -1,3264
0,18 14,46 6,7630 -1,2255
0,15 45,84 21,4406 -1,0180
0,18 13,61 6,3665 -0,6197
0,00 1,10 0,5147 -0,4396
0,02 3,33 1,5578 -0,3831
0,00 0,40 0,1863 -0,1239
0,03 2,01 0,9399 -0,1229
0,02 0,81 0,3774 -0,0474
0,05 2,44 1,1395 -0,0455
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,15 -1,95 45,84 8,43 21,4406 -1,0180
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,51 3,07 34,30 14,21 16,0418 0,0893
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,17 17,08 14,96 15,17 6,9968 0,0966
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,18 -5,49 14,46 -3,85 6,7630 -1,2255
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,18 3,25 13,61 3,50 6,3665 -0,6197
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,22 12,06 10,86 22,45 5,0820 0,3686
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,16 10,37 10,78 22,80 5,0418 0,3786
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,22 14,77 8,74 27,63 4,0866 0,4500
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,36 43,64 8,68 58,97 4,0582 1,1591
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,04 53,78 8,50 60,97 3,9767 1,1710
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,05 -25,40 5,29 -26,08 2,4723 -1,3264
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,11 12,59 4,89 22,24 2,2855 0,1618
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,09 86,57 4,52 84,41 2,1134 0,8113
AAPL / Apple Inc. 0,02 -1,31 3,33 -8,84 1,5578 -0,3831
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,03 7,79 2,79 27,87 1,3028 0,1454
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,12 16,68 2,62 30,33 1,2245 0,1577
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,05 6,56 2,44 9,24 1,1395 -0,0455
VBIL / Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF 0,03 0,29 2,01 0,45 0,9399 -0,1229
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,02 -1,72 1,86 8,21 0,8695 -0,0430
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,07 29,28 1,43 27,18 0,6675 0,0714
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,02 1,18 33,79 0,5505 0,0834
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -44,31 1,10 -38,75 0,5147 -0,4396
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 -4,78 1,00 6,87 0,4655 -0,0295
VTWV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Value ETF 0,01 0,84 0,3926 0,3926
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,02 0,15 0,81 0,88 0,3774 -0,0474
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,03 3,18 0,76 3,38 0,3576 -0,0351
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 1,37 0,51 67,11 0,2378 0,0760
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -11,63 0,50 4,14 0,2353 -0,0218
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,01 55,71 0,44 52,98 0,2040 0,0524
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -38,29 0,40 -31,73 0,1863 -0,1239
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 1,13 0,37 -7,04 0,1732 -0,0386
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 8,52 0,34 17,41 0,1609 0,0049
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,21 0,34 13,95 0,1606 0,0004
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -3,17 0,34 14,68 0,1572 0,0012
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -24,89 0,30 -13,26 0,1409 -0,0439
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -16,26 0,29 -14,20 0,1358 -0,0442
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,29 5,51 0,1345 -0,0103
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,27 0,1282 0,1282
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,00 -3,55 0,27 3,11 0,1241 -0,0126
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 3,37 0,27 14,22 0,1240 0,0007
ARES / Ares Management Corporation 0,00 0,00 0,25 18,40 0,1174 0,0045
V / Visa Inc. 0,00 1,98 0,22 3,30 0,1025 -0,0102
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,22 0,1019 0,1019
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 0,00 0,21 3,40 0,0999 -0,0097
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,01 0,00 0,21 -0,48 0,0966 -0,0138
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,20 0,00 0,0940 -0,0127
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000