Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.463.487
Nuværende stillinger 5
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WPITX - WP International Companies Income Plus Fund Institutional Class Shares har afsløret 5 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.463.487 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WPITX - WP International Companies Income Plus Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , UBS Group AG (US:UBS) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MUFG) , Cronos Group Inc. (CA:CRON) , and Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 0,21 8,4700 0,9000
0,03 0,09 3,7600 0,7400
0,02 0,36 15,0000 0,5100
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,77 72,8400 -25,5900
0,03 0,03 1,2600 -2,0600
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-10-24 for rapporteringsperioden 2022-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 -31,83 1,77 -39,94 72,8400 -25,5900
UBS / UBS Group AG 0,02 0,00 0,36 -16,13 15,0000 0,5100
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,21 -8,85 8,4700 0,9000
CRON / Cronos Group Inc. 0,03 0,00 0,09 1,11 3,7600 0,7400
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,03 -69,17 0,03 -69,70 1,2600 -2,0600