Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.520.087
Nuværende stillinger 8
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WPINX - WP Income Plus Fund Institutional Class Shares har afsløret 8 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.520.087 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WPINX - WP Income Plus Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MUFG) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and Bank of America Corporation (US:BAC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 0,19 12,3100 10,5600
0,00 0,19 12,7600 1,9000
0,04 0,21 13,6600 1,4200
0,00 0,21 13,8900 1,3500
0,01 0,19 12,4800 1,2400
0,00 0,15 10,1800 0,5500
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,18 12,1900 -17,6000
0,00 0,20 13,3500 -7,2400
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-10-24 for rapporteringsperioden 2022-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,21 -9,91 13,8900 1,3500
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,21 -8,85 13,6600 1,4200
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -43,75 0,20 -47,24 13,3500 -7,2400
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,19 -4,48 12,7600 1,9000
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,19 -9,62 12,4800 1,2400
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,19 472,50 0,19 478,13 12,3100 10,5600
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 -64,29 0,18 -66,85 12,1900 -17,6000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,15 -14,04 10,1800 0,5500