Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 52.266.523
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IPSAX - IPS Strategic Capital Absolute Return Fund Institutional Class Shares har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 52.266.523 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IPSAX - IPS Strategic Capital Absolute Return Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (US:BSCP) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,16 11,7900 11,7900
5,03 9,6400 9,6400
4,35 8,3400 8,3400
3,78 7,2300 7,2300
3,31 6,3500 6,3500
3,22 6,1700 6,1700
3,17 6,0600 6,0600
3,10 5,9300 5,9300
2,55 4,8800 4,8800
1,97 3,7700 3,7700
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-1,43 -2,7500 -2,7500
-1,13 -2,1700 -2,1700
-1,10 -2,1000 -2,1000
-1,06 -2,0300 -2,0300
-1,03 -1,9800 -1,9800
1,53 1,53 2,9300 -1,8000
-0,75 -1,4300 -1,4300
-0,67 -1,2800 -1,2800
-0,62 -1,1800 -1,1800
-0,45 -0,8600 -0,8600
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-18 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,51 1,01 10,63 1,01 20,3600 1,3200
SPX Us 10/17/25 C5000 / DE (N/A) 6,16 11,7900 11,7900
SPX Us 06/20/25 C5000 / DE (N/A) 5,03 9,6400 9,6400
Spx Us 07/18/25 P7000 / DE (N/A) 4,35 8,3400 8,3400
Spx Us 12/19/25 C5000 / DE (N/A) 3,78 7,2300 7,2300
Spx Us 01/16/26 C5000 / DE (N/A) 3,31 6,3500 6,3500
SPX Us 03/20/26 C5000 / DE (N/A) 3,22 6,1700 6,1700
SPX Us 02/20/26 C5000 / DE (N/A) 3,17 6,0600 6,0600
Spx Us 09/19/25 C5000 / DE (N/A) 3,10 5,9300 5,9300
Spxw Us 06/30/25 C5700 / DE (N/A) 2,55 4,8800 4,8800
Spx Us 07/18/25 P5950 / DE (N/A) 1,97 3,7700 3,7700
U.S. Government Treasury Bill, 0%, 6/26/2025 / DBT (US912797NW34) 1,75 3,3400 3,3400
U.S. Government Treasury Bill, 0%, 7/31/2025 / DBT (US912797PG65) 1,74 3,3300 3,3300
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 1,53 -41,47 1,53 -41,49 2,9300 -1,8000
SPX Us 10/17/25 P6000 / DE (N/A) 1,51 2,9000 2,9000
Spxw Us 06/02/25 C5635 / DE (N/A) 1,30 2,4900 2,4900
SPX Us 11/21/25 C5000 / DE (N/A) 1,06 2,0200 2,0200
Spx Us 12/19/25 P6000 / DE (N/A) 1,03 1,9700 1,9700
SPX Us 03/20/26 P6000 / DE (N/A) 0,94 1,8000 1,8000
Spx Us 01/16/26 P6000 / DE (N/A) 0,91 1,7500 1,7500
SPX Us 02/20/26 P6000 / DE (N/A) 0,90 1,7300 1,7300
Spxw Us 06/30/25 P5850 / DE (N/A) 0,78 1,5000 1,5000
Spx Us 09/19/25 P6000 / DE (N/A) 0,71 1,3600 1,3600
SPX Us 06/20/25 P6000 / DE (N/A) 0,70 1,3400 1,3400
Spx Us 07/18/25 C6000 / DE (N/A) 0,40 0,7700 0,7700
SPX Us 11/21/25 P6000 / DE (N/A) 0,28 0,5300 0,5300
Spx Us 12/19/25 P4850 / DE (N/A) 0,02 0,0400 0,0400
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Spx Us 06/20/25 P4050 / DE (N/A) -0,00 0,0000 0,0000
Spxw Us 06/02/25 P5640 / DE (N/A) -0,00 0,0000 0,0000
Spx Us 07/18/25 C7000 / DE (N/A) -0,00 0,0000 0,0000
SPX Us 06/20/25 P5000 / DE (N/A) -0,01 -0,0300 -0,0300
Spx Us 06/20/25 P4650 / DE (N/A) -0,02 -0,0300 -0,0300
SPX Us 11/21/25 P5000 / DE (N/A) -0,07 -0,1400 -0,1400
Spx Us 09/19/25 P5000 / DE (N/A) -0,14 -0,2600 -0,2600
SPX Us 06/20/25 C6000 / DE (N/A) -0,24 -0,4600 -0,4600
Spx Us 01/16/26 P5000 / DE (N/A) -0,28 -0,5400 -0,5400
SPX Us 11/21/25 C6000 / DE (N/A) -0,28 -0,5400 -0,5400
Spx Us 12/19/25 P5000 / DE (N/A) -0,30 -0,5700 -0,5700
SPX Us 02/20/26 P5000 / DE (N/A) -0,30 -0,5700 -0,5700
SPX Us 03/20/26 P5000 / DE (N/A) -0,33 -0,6300 -0,6300
SPX Us 10/17/25 P5000 / DE (N/A) -0,34 -0,6600 -0,6600
Spxw Us 06/30/25 P5580 / DE (N/A) -0,45 -0,8600 -0,8600
Spx Us 09/19/25 C6000 / DE (N/A) -0,62 -1,1800 -1,1800
Spx Us 07/18/25 P6000 / DE (N/A) -0,67 -1,2800 -1,2800
Spx Us 07/18/25 P5435 / DE (N/A) -0,75 -1,4300 -1,4300
Spx Us 01/16/26 C6000 / DE (N/A) -1,03 -1,9800 -1,9800
SPX Us 02/20/26 C6000 / DE (N/A) -1,06 -2,0300 -2,0300
Spx Us 12/19/25 C6000 / DE (N/A) -1,10 -2,1000 -2,1000
SPX Us 03/20/26 C6000 / DE (N/A) -1,13 -2,1700 -2,1700
SPX Us 10/17/25 C6000 / DE (N/A) -1,43 -2,7500 -2,7500