Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 56.172.315
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IPSAX - IPS Strategic Capital Absolute Return Fund Class A Shares har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 56.172.315 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IPSAX - IPS Strategic Capital Absolute Return Fund Class A Sharess største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,18 7,18 0,1112 0,0807
0,11 46,38 0,7186 0,0374
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,11 -0,0017 -0,6829
-0,10 -0,0016 -0,6828
-0,06 -0,0009 -0,6821
-0,03 -0,0004 -0,6816
-0,02 -0,0002 -0,6814
0,01 0,0001 -0,6811
0,01 0,0002 -0,6810
0,03 0,0004 -0,6808
0,05 0,0008 -0,6804
0,08 0,0013 -0,6799
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-07-29 for rapporteringsperioden 2021-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,11 0,00 46,38 10,45 0,7186 0,0374
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 7,18 281,20 7,18 281,31 0,1112 0,0807
PUT OPTIONS / DE (N/A) 1,27 -96,98 0,0196 -0,6616
FUTURES / DE (N/A) 0,92 -85,83 0,0143 -0,0924
PUT OPTIONS / DE (N/A) 0,61 -98,55 0,0094 -0,6718
PUT OPTIONS / DE (N/A) 0,10 -99,77 0,0015 -0,6797
PUT OPTIONS / DE (N/A) 0,08 -99,80 0,0013 -0,6799
PUT OPTIONS / DE (N/A) 0,05 -99,88 0,0008 -0,6804
PUT OPTIONS / DE (N/A) 0,03 -99,93 0,0004 -0,6808
PUT OPTIONS / DE (N/A) 0,01 -99,97 0,0002 -0,6810
PUT OPTIONS / DE (N/A) 0,01 -99,99 0,0001 -0,6811
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
PUT OPTIONS / DE (N/A) -0,02 -100,04 -0,0002 -0,6814
PUT OPTIONS / DE (N/A) -0,03 -100,06 -0,0004 -0,6816
PUT OPTIONS / DE (N/A) -0,06 -100,14 -0,0009 -0,6821
PUT OPTIONS / DE (N/A) -0,10 -100,24 -0,0016 -0,6828
PUT OPTIONS / DE (N/A) -0,11 -100,26 -0,0017 -0,6829
PUT OPTIONS / DE (N/A) -0,15 -102,31 -0,0023 -0,1090