Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 65.224.783
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Worth Venture Partners, LLC har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 65.224.783 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Worth Venture Partners, LLCs største beholdninger er CONV. NOTE (US:US596278AB74) , NUTANIX INC SR UNSECURED 10/27 0.25 (US:US67059NAH17) , RADCOM Ltd. (US:RDCM) , Silicom Ltd. (US:SILC) , and CTO Realty Growth, Inc. (US:CTO) . Worth Venture Partners, LLCs nye stillinger omfatter CONV. NOTE (US:US596278AB74) , NUTANIX INC SR UNSECURED 10/27 0.25 (US:US67059NAH17) , CECO Environmental Corp. (US:CECO) , Dave Inc. (US:DAVE) , and Elme Communities (US:ELME) .

Worth Venture Partners, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
24,16 36,8553 28,8190
5,21 7,9433 7,9433
0,05 0,45 0,6874 0,6874
0,02 0,43 0,6504 0,6504
0,04 0,36 0,5477 0,5477
0,01 0,31 0,4774 0,4774
0,00 0,31 0,4732 0,4732
0,02 0,31 0,4729 0,4729
0,00 0,26 0,3967 0,3967
0,01 0,24 0,3683 0,3683
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 0,33 0,4997 -0,8338
0,16 2,19 3,3363 -0,5596
0,09 1,41 2,1489 -0,4567
0,03 0,48 0,7410 -0,2426
0,05 0,13 0,1918 -0,1922
0,03 0,22 0,3353 -0,1043
0,03 0,24 0,3642 -0,0974
0,01 0,23 0,3577 -0,0946
0,01 0,01 0,0224 -0,0873
0,01 0,33 0,5004 -0,0689
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US596278AB74 / CONV. NOTE 24,16 471,43 36,8553 28,8190
GUESS INC / NOTE 3.750% 4/1 (401617AF2) 23,73 0,0000
US67059NAH17 / NUTANIX INC SR UNSECURED 10/27 0.25 5,21 7,9433 7,9433
RDCM / RADCOM Ltd. 0,16 -10,26 2,19 6,73 3,3363 -0,5596
SILC / Silicom Ltd. 0,09 -2,49 1,41 2,70 2,1489 -0,4567
CTO / CTO Realty Growth, Inc. 0,03 4,48 0,48 -6,58 0,7410 -0,2426
AIP / Arteris, Inc. 0,05 0,45 0,6874 0,6874
PGY / Pagaya Technologies Ltd. 0,02 0,43 0,6504 0,6504
OPRA / Opera Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 35,85 0,40 61,20 0,6155 0,1394
ALLT / Allot Ltd. 0,04 0,36 0,5477 0,5477
ALCO / Alico, Inc. 0,01 0,00 0,33 9,70 0,5004 -0,0689
TTGT / TechTarget, Inc. 0,04 -11,01 0,33 -53,35 0,4997 -0,8338
ADTN / ADTRAN Holdings, Inc. 0,04 24,81 0,33 28,74 0,4990 0,0148
CECO / CECO Environmental Corp. 0,01 0,31 0,4774 0,4774
DAVE / Dave Inc. 0,00 0,31 0,4732 0,4732
ELME / Elme Communities 0,02 0,31 0,4729 0,4729
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 10,00 0,28 7,98 0,4346 -0,0662
STRW / Strawberry Fields REIT, Inc. 0,03 36,32 0,27 20,35 0,4185 -0,0115
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,00 0,26 0,3967 0,3967
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 0,00 0,24 6,61 0,3702 -0,0622
AVNW / Aviat Networks, Inc. 0,01 0,24 0,3669 0,3669
VXX / iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN 0,01 0,24 0,3683 0,3683
AIV / Apartment Investment and Management Company 0,03 0,00 0,24 -1,65 0,3642 -0,0974
SRG / Seritage Growth Properties 0,08 19,78 0,24 14,42 0,3641 -0,0331
CUBE / CubeSmart 0,01 0,24 0,3649 0,3649
PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. 0,01 0,00 0,23 -1,27 0,3577 -0,0946
RBBN / Ribbon Communications Inc. 0,06 9,89 0,22 12,12 0,3399 -0,0368
AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. 0,03 3,90 0,22 -5,19 0,3353 -0,1043
PPTA / Perpetua Resources Corp. 0,02 0,21 0,3241 0,3241
IVT / InvenTrust Properties Corp. 0,01 0,21 0,3193 0,3193
BDN / Brandywine Realty Trust 0,05 36,83 0,21 31,85 0,3161 0,0169
WULF / TeraWulf Inc. 0,04 0,20 0,3007 0,3007
PERI / Perion Network Ltd. 0,02 0,18 0,2710 0,2710
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,05 -32,99 0,13 -38,12 0,1918 -0,1922
BTBT / Bit Digital, Inc. 0,05 0,11 0,1670 0,1670
NB / NioCorp Developments Ltd. 0,03 0,08 0,1161 0,1161
SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. 0,02 0,07 0,1140 0,1140
APPS / Digital Turbine, Inc. 0,01 0,07 0,1131 0,1131
BLNE / Beeline Holdings, Inc. 0,05 0,07 0,1084 0,1084
AREC / American Resources Corporation 0,03 0,02 0,0318 0,0318
SQNS / Sequans Communications S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -63,64 0,01 -75,44 0,0224 -0,0873
AIOT / PowerFleet, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KRG / Kite Realty Group Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CAPR / Capricor Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IAC / IAC Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FORR / Forrester Research, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PL / Planet Labs PBC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0642
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
THRY / Thryv Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MGTX / MeiraGTx Holdings plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRNT / Ceragon Networks Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VIAV / Viavi Solutions Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000