Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 40.715.282
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

REIFX - REMS International Real Estate Value-Opportunity Fund INSTITUTIONAL SHARES har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 40.715.282 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). REIFX - REMS International Real Estate Value-Opportunity Fund INSTITUTIONAL SHARESs største beholdninger er Glorious Sun Enterprises Limited (DE:GLV) , Bouygues SA (DE:BYG) , Capitaland Limited (US:CLLDF) , Irish Residential Properties REIT Plc (IE:IRES) , and Swire Pacific Limited (HK:87) . REIFX - REMS International Real Estate Value-Opportunity Fund INSTITUTIONAL SHARESs nye stillinger omfatter MONEYMKT (US:SF8888528) , China Vanke Co., Ltd. (HK:2202) , Sydney Airport - Stapled (Unit SAT1, Ordinary Share) (US:SYDDF) , .

REIFX - REMS International Real Estate Value-Opportunity Fund INSTITUTIONAL SHARES - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,79 4,3857 4,1875
0,40 1,58 3,8692 3,8692
0,26 1,24 3,0428 3,0428
1,76 2,08 5,0903 2,1524
0,76 2,02 4,9436 0,7122
0,84 2,34 5,7300 0,4583
0,07 1,94 4,7416 0,2344
0,85 1,60 3,9222 0,2085
1,19 2,28 5,5848 0,0594
0,00 0,0026 0,0026
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 1,14 2,7840 -2,3293
0,04 1,33 3,2629 -1,5340
0,15 1,17 2,8695 -1,2437
0,91 1,90 4,6511 -1,1504
0,21 1,16 2,8327 -0,9890
1,90 1,95 4,7791 -0,6881
0,06 1,69 4,1211 -0,6852
0,03 1,54 3,7724 -0,5444
0,04 1,58 3,8686 -0,4860
0,52 1,92 4,6989 -0,4347
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-05-21 for rapporteringsperioden 2021-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GLV / Glorious Sun Enterprises Limited 2,26 0,00 2,40 1,05 5,8641 -0,1499
BYG / Bouygues SA 0,15 0,00 2,36 2,47 5,7755 -0,0647
CLLDF / Capitaland Limited 0,84 0,00 2,34 12,64 5,7300 0,4583
IRES / Irish Residential Properties REIT Plc 1,19 0,00 2,28 4,77 5,5848 0,0594
87 / Swire Pacific Limited 1,76 42,18 2,08 79,55 5,0903 2,1524
NSR / National Storage REIT 1,35 0,00 2,05 3,18 5,0044 -0,0220
4 / The Wharf (Holdings) Limited 0,76 22,87 2,02 21,02 4,9436 0,7122
1686 / SUNeVision Holdings Ltd. 1,90 -20,06 1,95 -9,41 4,7791 -0,6881
BEI.UN / Boardwalk Real Estate Investment Trust 0,07 0,00 1,94 8,99 4,7416 0,2344
GRI / Grainger plc 0,52 0,00 1,92 -5,18 4,6989 -0,4347
VESTA / Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. 0,91 -22,71 1,90 -16,91 4,6511 -1,1504
SF8888528 / MONEYMKT 1,79 2.198,72 4,3857 4,1875
AEDAS / Aedas Homes, S.A. 0,06 -12,83 1,69 -11,18 4,1211 -0,6852
BRPR3 / BR Properties SA 1,06 16,94 1,62 -6,26 3,9566 -0,4168
CNI / Centuria Capital Group - Debt/Equity Composite Units 0,85 17,79 1,60 9,49 3,9222 0,2085
2202 / China Vanke Co., Ltd. 0,40 1,58 3,8692 3,8692
DLN / De'Longhi S.p.A. 0,04 -12,43 1,58 -7,92 3,8686 -0,4860
SHUR / Shurgard Self Storage Ltd 0,03 -13,81 1,54 -9,45 3,7724 -0,5444
VIH1 / VIB Vermögen AG 0,04 -28,09 1,33 -29,53 3,2629 -1,5340
SYDDF / Sydney Airport - Stapled (Unit SAT1, Ordinary Share) 0,26 1,24 3,0428 3,0428
NXT / NEXTDC Limited 0,15 -13,88 1,17 -27,73 2,8695 -1,2437
SMP / St. Modwen Properties plc 0,21 -24,76 1,16 -23,21 2,8327 -0,9890
MRL / Marlowe plc 0,11 -47,57 1,14 -43,61 2,7840 -2,3293
EURO CURRENCY / / STIV (N/A) 0,00 -99,75 0,0026 0,0026