Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 19.184.242
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OTGAX - OTG Latin America Fund Class A Shares har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 19.184.242 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OTGAX - OTG Latin America Fund Class A Sharess største beholdninger er Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Lojas Renner S.A. (BR:LREN3) , Cencosud S.A. (CL:CENCOSUD) , XP Inc. (US:XP) , and CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CX) . OTGAX - OTG Latin America Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter Peru LNG Srl (PE:USP7721BAE13) , Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GGAL) , Coca-Cola Femsa SAB de CV (MX:KOFUBL) , Bank of America NA (US:US06428CAC82) , and Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) .

OTGAX - OTG Latin America Fund Class A Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,82 1,82 9,4917 1,9748
0,25 0,90 4,6840 1,4869
0,01 0,51 2,6500 1,4343
0,05 0,70 3,6612 1,4057
0,00 0,23 1,1904 1,1904
0,02 0,19 0,9728 0,9728
0,02 0,22 1,1489 0,9293
0,04 0,34 1,7520 0,8512
0,04 0,74 3,8275 0,8467
0,33 0,31 1,5957 0,8216
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,23 1,1739 -1,7615
0,00 0,25 1,3128 -1,5627
0,12 0,38 1,9950 -1,3117
0,01 0,50 2,6088 -0,9707
0,17 0,36 1,8880 -0,8572
0,04 0,45 2,3596 -0,7350
0,06 0,61 3,1982 -0,5626
2,90 0,52 2,7091 -0,4958
0,01 0,09 0,4784 -0,3562
0,04 0,55 2,8824 -0,3529
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1,82 44,47 1,82 44,53 9,4917 1,9748
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0,25 0,00 0,90 67,60 4,6840 1,4869
CENCOSUD / Cencosud S.A. 0,23 0,00 0,77 11,53 4,0289 -0,1084
XP / XP Inc. 0,04 0,00 0,74 47,00 3,8275 0,8467
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 0,73 23,61 3,8151 0,2816
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,21 0,00 0,71 19,53 3,6994 0,1629
NU / Nu Holdings Ltd. 0,05 38,61 0,70 85,98 3,6612 1,4057
TOTS3 / TOTVS S.A. 0,08 0,00 0,66 32,46 3,4422 0,4698
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,61 -2,69 3,1982 -0,5626
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,00 0,61 3,41 3,1601 -0,3354
CL0002841873 / Banco Itau Chile SA 0,04 0,00 0,55 1,84 2,8824 -0,3529
SUZBY / Suzano Papel E Celulose SA 0,06 10,58 0,54 12,01 2,8154 -0,0605
SMU / SMU S.A. 2,90 0,00 0,52 -3,35 2,7091 -0,4958
BSAN / Banco Santander Chile 8,20 0,00 0,52 10,52 2,6802 -0,0970
SCCO / Southern Copper Corporation 0,01 130,39 0,51 149,51 2,6500 1,4343
IFS / Intercorp Financial Services Inc. 0,01 -27,55 0,50 -16,64 2,6088 -0,9707
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,50 23,57 2,5942 0,1900
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,45 -12,72 2,3596 -0,7350
FERREYC1 / Ferreycorp S.A.A. 0,45 0,00 0,41 5,70 2,1247 -0,1756
GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 0,40 2,84 2,0746 -0,2339
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -50,18 0,38 -30,99 1,9950 -1,3117
ASAI3 / Sendas Distribuidora S.A. 0,17 -50,14 0,36 -21,48 1,8880 -0,8572
GCC / GCC, S.A.B. de C.V. 0,04 112,73 0,34 122,52 1,7520 0,8512
BBG01FT7NVD0 / AMERICAN MOVIL SAB DE CV 0,37 0,00 0,33 25,66 1,7330 0,1552
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,03 85,62 0,33 88,57 1,7209 0,6740
TRAXIONA / Grupo Traxion Sab De CV - Class A 0,33 94,45 0,31 135,38 1,5957 0,8216
INRETC1 / InRetail Peru Corp 0,01 0,00 0,29 -4,93 1,5068 -0,3072
RAIL3 / Rumo S.A. 0,08 0,00 0,28 19,83 1,4479 0,0637
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,15 0,00 0,27 11,89 1,4213 -0,0320
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 82,47 0,26 51,46 1,3515 0,3322
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,26 25,98 1,3414 0,1249
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -50,51 0,25 -47,83 1,3128 -1,5627
HSBC BANK PLC 04/02/2026 ZERO / DBT (XS2797548596) 0,24 36,99 1,2351 0,2025
USP7721BAE13 / Peru LNG Srl 0,24 1,73 1,2242 -0,1567
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,23 1,1904 1,1904
BCI / Banco de Crédito e Inversiones 0,01 -59,96 0,23 -54,36 1,1739 -1,7615
SUPV / Grupo Supervielle S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 33,43 0,22 528,57 1,1489 0,9293
AGUAS/A / Aguas Andinas SA 0,56 0,00 0,20 1,49 1,0626 -0,1380
ALICORC1 / Alicorp S.A.A. 0,07 0,00 0,20 16,47 1,0312 0,0186
KOFUBL / Coca-Cola Femsa SAB de CV 0,02 0,19 0,9728 0,9728
CPACASC / Cementos Pacasmayo SAA 0,15 0,00 0,18 1,13 0,9364 -0,1210
BNP 0 05/20/27 Corp / DBT (US05612DJH44) 0,16 -9,94 0,8502 -0,2292
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -16,67 0,16 481,48 0,8182 0,6435
IRS / IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -82,89 0,09 -36,36 0,4784 -0,3562
US06428CAC82 / Bank of America NA 0,02 0,00 0,0781 -0,0115
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0481 0,0481