Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.534.026
Nuværende stillinger 7
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OURAX - Mission-Auour Risk-Managed Global Equity Fund Class A Shares har afsløret 7 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.534.026 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OURAX - Mission-Auour Risk-Managed Global Equity Fund Class A Sharess største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 3,11 32,3134 7,2430
0,02 0,88 9,1333 2,0443
0,00 0,89 9,2170 2,0355
0,03 0,88 9,1514 2,0174
0,00 0,67 6,9983 1,6281
0,00 0,66 6,8883 1,3922
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,43 25,2606 -14,2046
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-02-25 for rapporteringsperioden 2020-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,07 -5,04 3,11 6,10 32,3134 7,2430
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,03 -47,32 2,43 -47,33 25,2606 -14,2046
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -5,38 0,89 5,60 9,2170 2,0355
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,03 -8,46 0,88 5,51 9,1514 2,0174
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 -8,13 0,88 6,03 9,1333 2,0443
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -7,33 0,67 7,32 6,9983 1,6281
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -7,22 0,66 3,11 6,8883 1,3922