Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.128.377.691
Nuværende stillinger 114
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Woodley Farra Manion Portfolio Management Inc har afsløret 114 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.128.377.691 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Woodley Farra Manion Portfolio Management Incs største beholdninger er iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (DE:MSF) , The Walt Disney Company (US:DIS) , and Morgan Stanley (US:MS) . Woodley Farra Manion Portfolio Management Incs nye stillinger omfatter ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (US:IBDR) , and ARK 21Shares Bitcoin ETF (US:ARKB) .

Woodley Farra Manion Portfolio Management Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,76 53,14 2,4967 2,4967
0,40 110,90 5,2103 1,7407
0,05 36,38 1,7094 1,7094
0,76 93,94 4,4136 1,1752
0,20 97,92 4,6008 0,9272
0,62 86,85 4,0806 0,4938
0,45 79,26 3,7240 0,3058
0,06 4,23 0,1987 0,1987
0,34 78,50 3,6884 0,1750
0,10 3,51 0,1649 0,1649
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,13 113,68 5,3410 -1,8784
0,01 1,15 0,0541 -1,7533
0,45 78,19 3,6735 -1,1990
0,32 84,85 3,9867 -1,1600
0,27 86,73 4,0751 -0,6375
0,70 75,71 3,5571 -0,3861
0,23 32,85 1,5436 -0,3633
0,13 51,76 2,4319 -0,3167
0,22 66,85 3,1407 -0,2786
0,32 38,64 1,8155 -0,2579
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 1,13 -21,71 113,68 -21,69 5,3410 -1,8784
AVGO / Broadcom Inc. 0,40 -3,46 110,90 58,94 5,2103 1,7407
MSF / Microsoft Corporation 0,20 0,04 97,92 32,56 4,6008 0,9272
DIS / The Walt Disney Company 0,76 14,75 93,94 44,26 4,4136 1,1752
MS / Morgan Stanley 0,62 -0,26 86,85 20,41 4,0806 0,4938
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,27 -1,29 86,73 -8,47 4,0751 -0,6375
PGR / The Progressive Corporation 0,32 -13,05 84,85 -18,01 3,9867 -1,1600
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,38 0,11 82,30 5,03 3,8669 -0,0300
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,44 0,36 81,46 6,75 3,8274 0,0323
GOOGL / Alphabet Inc. 0,45 1,19 79,26 15,31 3,7240 0,3058
HON / Honeywell International Inc. 0,34 1,03 78,50 11,12 3,6884 0,1750
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,45 2,21 78,19 -20,20 3,6735 -1,1990
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,70 1,03 75,71 -4,52 3,5571 -0,3861
ACN / Accenture plc 0,22 1,50 66,85 -2,78 3,1407 -0,2786
DOV / Dover Corporation 0,35 2,09 64,95 6,47 3,0516 0,0180
HD / The Home Depot, Inc. 0,17 1,83 63,66 1,87 2,9908 -0,1166
SYK / Stryker Corporation 0,15 1,76 58,17 8,15 2,7329 0,0581
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 53,14 2,4967 2,4967
ELV / Elevance Health, Inc. 0,13 4,72 51,76 -6,35 2,4319 -0,3167
DHR / Danaher Corporation 0,26 5,05 50,53 1,24 2,3739 -0,1079
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,28 -3,78 50,18 7,21 2,3575 0,0301
CB / Chubb Limited 0,14 1,91 41,75 -2,19 1,9616 -0,1611
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,79 41,25 8,90 1,9383 0,0545
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,13 0,57 41,04 1,53 1,9282 -0,0820
EOG / EOG Resources, Inc. 0,32 -0,63 38,64 -7,32 1,8155 -0,2579
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 36,38 1,7094 1,7094
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,51 1,68 35,55 -0,43 1,6702 -0,1053
CVX / Chevron Corporation 0,23 0,10 32,85 -14,32 1,5436 -0,3633
SRE / Sempra 0,41 3,13 31,12 9,47 1,4623 0,0484
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 -1,73 25,22 -7,25 1,1850 -0,1673
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 -3,53 19,71 14,01 0,9258 0,0663
AAPL / Apple Inc. 0,06 -1,34 11,83 -8,87 0,5557 -0,0897
RTX / RTX Corporation 0,07 3,09 9,49 13,65 0,4460 0,0306
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,08 -0,83 7,20 -0,83 0,3383 -0,0228
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,10 0,12 7,03 12,56 0,3302 0,0197
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,05 -0,87 6,69 1,64 0,3143 -0,0130
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 11,88 6,39 29,28 0,3004 0,0544
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 0,42 5,82 11,33 0,2733 0,0134
CME / CME Group Inc. 0,02 0,11 5,60 3,99 0,2631 -0,0046
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 -3,07 5,55 27,29 0,2609 0,0440
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,06 1,02 5,54 -8,34 0,2603 -0,0403
KO / The Coca-Cola Company 0,08 0,87 5,40 -0,33 0,2536 -0,0157
GRMN / Garmin Ltd. 0,03 -3,65 5,39 -7,38 0,2531 -0,0361
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,02 0,71 5,31 0,40 0,2493 -0,0135
GD / General Dynamics Corporation 0,02 2,35 5,24 9,52 0,2460 0,0082
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,16 -1,82 4,75 1,17 0,2232 -0,0103
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,02 0,88 4,60 1,12 0,2163 -0,0101
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,04 0,08 4,60 -4,33 0,2162 -0,0229
SO / The Southern Company 0,05 0,40 4,38 0,27 0,2060 -0,0114
SYY / Sysco Corporation 0,06 4,23 0,1987 0,1987
ORI / Old Republic International Corporation 0,11 1,44 4,06 -0,59 0,1909 -0,0123
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,71 4,05 -9,74 0,1903 -0,0329
MDT / Medtronic plc 0,04 1,84 3,95 -1,18 0,1857 -0,0132
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -3,87 3,58 6,23 0,1682 0,0006
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,10 3,51 0,1649 0,1649
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -2,04 3,39 42,82 0,1592 0,0412
PAYX / Paychex, Inc. 0,02 0,59 3,02 -5,15 0,1418 -0,0165
GPC / Genuine Parts Company 0,02 2,78 2,96 4,63 0,1392 -0,0016
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 2,92 2,33 -5,54 0,1097 -0,0132
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -52,64 2,31 -43,85 0,1083 -0,0959
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 -33,90 2,16 -36,51 0,1015 -0,0677
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -96,56 1,15 -96,83 0,0541 -1,7533
FFBC / First Financial Bancorp. 0,05 0,00 1,10 -2,82 0,0518 -0,0047
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,04 249,88 1,02 252,07 0,0480 0,0336
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,42 0,95 5,09 0,0446 -0,0003
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -0,26 0,94 13,24 0,0442 0,0029
DE / Deere & Company 0,00 -5,72 0,90 2,05 0,0422 -0,0015
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,91 0,89 11,96 0,0418 0,0023
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,01 -13,31 0,85 -13,39 0,0398 -0,0088
MA / Mastercard Incorporated 0,00 4,87 0,84 7,46 0,0393 0,0006
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -7,84 0,81 6,32 0,0379 0,0002
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,0342 -0,0055
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -4,79 0,71 12,16 0,0334 0,0019
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 9,66 0,67 0,00 0,0316 -0,0018
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -2,50 0,65 -11,63 0,0304 -0,0060
V / Visa Inc. 0,00 6,22 0,62 7,59 0,0294 0,0005
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,60 -11,42 0,0281 -0,0055
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,02 47,69 0,54 48,62 0,0253 0,0072
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,01 0,00 0,52 30,38 0,0242 0,0045
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,11 0,51 17,93 0,0241 0,0024
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 0,02 15,69 0,47 16,01 0,0221 0,0019
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,00 0,46 0,0217 0,0217
IYJ / iShares Trust - iShares U.S. Industrials ETF 0,00 2,93 0,42 12,47 0,0200 0,0012
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -4,00 0,42 -1,62 0,0200 -0,0015
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -7,05 0,42 3,18 0,0198 -0,0005
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,02 0,40 0,0188 0,0188
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -30,94 0,39 -23,88 0,0185 -0,0072
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -3,07 0,37 24,00 0,0175 0,0026
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -2,67 0,36 -9,11 0,0169 -0,0028
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,01 59,10 0,35 59,36 0,0164 0,0055
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,34 4,36 0,0158 -0,0002
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -4,61 0,33 49,08 0,0153 0,0044
ARKB / ARK 21Shares Bitcoin ETF 0,01 0,32 0,0151 0,0151
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,29 -6,47 0,0136 -0,0018
KBDC / Kayne Anderson BDC, Inc. 0,02 50,00 0,29 41,18 0,0136 0,0034
AXP / American Express Company 0,00 -0,58 0,27 18,18 0,0128 0,0013
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -2,02 0,27 -4,64 0,0126 -0,0014
IAI / iShares Trust - iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 0,00 2,33 0,27 23,15 0,0125 0,0018
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,00 0,26 18,18 0,0122 0,0013
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,43 0,26 14,60 0,0122 0,0010
IAK / iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF 0,00 4,65 0,26 1,99 0,0121 -0,0004
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 0,00 0,26 -8,24 0,0121 -0,0018
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,01 0,26 0,0120 0,0120
GE / General Electric Company 0,00 0,25 0,0119 0,0119
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -27,63 0,25 -36,39 0,0118 -0,0078
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0,01 0,23 0,0109 0,0109
IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 0,01 0,23 0,0107 0,0107
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -4,05 0,22 -2,67 0,0103 -0,0009
ENB / Enbridge Inc. 0,00 0,00 0,22 2,37 0,0102 -0,0004
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 -3,21 0,21 2,90 0,0100 -0,0003
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 -33,91 0,21 -33,44 0,0100 -0,0059
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,20 0,0095 0,0095
INBK / First Internet Bancorp 0,01 0,00 0,20 0,50 0,0094 -0,0005
PRPL / Purple Innovation, Inc. 0,03 0,02 0,0010 0,0010
WSO / Watsco, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALC / Alcon Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0313
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000