Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 7.109.673 |
| Nuværende stillinger | 213 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
EUMF - WisdomTree Europe Multifactor Fund N/A har afsløret 213 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.109.673 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EUMF - WisdomTree Europe Multifactor Fund N/As største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , Roche Holding AG (US:RHHBF) , Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KGSPY) , and Galenica AG (CH:GALE) . EUMF - WisdomTree Europe Multifactor Fund N/As nye stillinger omfatter Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KGSPY) , bioMérieux S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BMXXY) , Flutter Entertainment plc (US:FLUT) , ALSO Holding AG (CH:ALSN) , and Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HENOY) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 0,20 | 2,8958 | 2,5586 | |
| 0,14 | 2,0247 | 2,0247 | ||
| 0,08 | 1,1990 | 1,1990 | ||
| 0,00 | 0,07 | 1,0198 | 1,0198 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,8807 | 0,8807 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,8765 | 0,8765 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,8015 | 0,8015 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,7369 | 0,7369 | |
| 0,01 | 0,05 | 0,6816 | 0,6816 | |
| 0,04 | 0,05 | 0,6760 | 0,6760 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,02 | 0,3014 | -0,8653 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4641 | ||
| 0,00 | 0,01 | 0,0902 | -0,4276 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4257 | ||
| 0,00 | 0,02 | 0,2366 | -0,3483 | |
| 0,01 | 0,03 | 0,3813 | -0,3353 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,4108 | -0,3199 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,5938 | -0,3118 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,4658 | -0,2890 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,8630 | -0,2843 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2020-05-29 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,20 | 340,08 | 0,20 | 346,67 | 2,8958 | 2,5586 | |||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,14 | 258,97 | 2,0247 | 2,0247 | |||||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,00 | -45,17 | 0,09 | -52,38 | 1,3063 | -0,0902 | |||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | 0,08 | 112,82 | 1,1990 | 1,1990 | |||||
| RHHBF / Roche Holding AG | 0,00 | -29,91 | 0,08 | -29,91 | 1,0829 | 0,2921 | |||
| KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,07 | 1,0198 | 1,0198 | |||||
| GALE / Galenica AG | 0,00 | -91,75 | 0,07 | 78,95 | 0,9849 | 0,4251 | |||
| ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -45,20 | 0,07 | -54,67 | 0,9847 | -0,1250 | |||
| LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock | 0,00 | -33,33 | 0,07 | -27,96 | 0,9697 | 0,2835 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -18,14 | 0,07 | -29,03 | 0,9530 | 0,2670 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -25,70 | 0,07 | -29,35 | 0,9401 | 0,2576 | |||
| OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 44,63 | 0,06 | -28,89 | 0,9250 | 0,2578 | |||
| BARN / Barry Callebaut AG | 0,00 | -11,43 | 0,06 | -19,48 | 0,8939 | 0,3245 | |||
| BMXXY / bioMérieux S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,06 | 0,8807 | 0,8807 | |||||
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0,00 | 0,06 | 0,8765 | 0,8765 | |||||
| BALN / Baloise Holding AG | 0,00 | -19,93 | 0,06 | -42,31 | 0,8714 | 0,1031 | |||
| CLARI / Clariane SE | 0,00 | -41,55 | 0,06 | -61,29 | 0,8630 | -0,2843 | |||
| EMLZF / Emmi AG | 0,00 | -22,22 | 0,06 | -18,57 | 0,8268 | 0,3076 | |||
| SFZN / Siegfried Holding AG | 0,00 | 47,92 | 0,06 | 23,91 | 0,8231 | 0,4805 | |||
| ALSN / ALSO Holding AG | 0,00 | 0,06 | 0,8015 | 0,8015 | |||||
| DIISY / Direct Line Insurance Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -42,18 | 0,05 | -49,06 | 0,7865 | 0,0001 | |||
| AMIGY / Admiral Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -43,02 | 0,05 | -49,06 | 0,7858 | 0,0041 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -29,02 | 0,05 | -43,62 | 0,7708 | 0,0726 | |||
| TQ71 / Topdanmark A/S | 0,00 | -35,32 | 0,05 | -47,00 | 0,7671 | 0,0231 | |||
| CBHD / Coloplast A/S | 0,00 | -42,29 | 0,05 | -33,33 | 0,7573 | 0,1820 | |||
| HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,05 | 0,7369 | 0,7369 | |||||
| TRYG / Tryg A/S | 0,00 | -40,89 | 0,05 | -50,96 | 0,7337 | -0,0334 | |||
| BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -47,14 | 0,05 | -55,75 | 0,7288 | -0,1039 | |||
| GJNSY / Gjensidige Forsikring ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -20,03 | 0,05 | -31,51 | 0,7242 | 0,1512 | |||
| SONVY / Sonova Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -13,66 | 0,05 | -31,51 | 0,7206 | 0,1779 | |||
| HELN / Helvetia Holding AG | 0,00 | -23,81 | 0,05 | -53,77 | 0,7132 | -0,0738 | |||
| CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -49,72 | 0,05 | -55,05 | 0,7124 | -0,1352 | |||
| ORKLY / Orkla ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 3,47 | 0,05 | -3,92 | 0,7083 | 0,3108 | |||
| VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -45,22 | 0,05 | -56,36 | 0,6970 | -0,1149 | |||
| LRE / Lancashire Holdings Limited | 0,01 | 0,05 | 0,6816 | 0,6816 | |||||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -40,01 | 0,05 | -44,05 | 0,6815 | 0,0578 | |||
| WIE / Wienerberger AG | 0,00 | 3,12 | 0,05 | -44,71 | 0,6764 | 0,0451 | |||
| EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -37,74 | 0,05 | -38,96 | 0,6763 | 0,1019 | |||
| AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,05 | 0,6760 | 0,6760 | |||||
| DOKA / dormakaba Holding AG | 0,00 | 0,05 | 0,6650 | 0,6650 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -41,06 | 0,05 | -39,19 | 0,6558 | 0,1055 | |||
| MBALX / Monetta Balanced Fund | 0,00 | -24,83 | 0,05 | -33,82 | 0,6536 | 0,1491 | |||
| PUB / Pancontinental Energy NL | 0,00 | -42,54 | 0,05 | -63,41 | 0,6479 | -0,2654 | |||
| G / Assicurazioni Generali S.p.A. | 0,00 | -40,22 | 0,04 | -61,40 | 0,6466 | -0,1938 | |||
| TATE / Tate & Lyle plc | 0,01 | -36,65 | 0,04 | -49,41 | 0,6278 | -0,0009 | |||
| DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. | 0,00 | 0,04 | 0,6237 | 0,6237 | |||||
| AXFO / Axfood AB (publ) | 0,00 | -38,82 | 0,04 | -44,16 | 0,6225 | 0,0538 | |||
| HIK / Hikari Tsushin, Inc. | 0,00 | -18,34 | 0,04 | -21,82 | 0,6220 | 0,2140 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | -26,80 | 0,04 | -45,57 | 0,6214 | 0,0376 | |||
| UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -41,42 | 0,04 | -37,31 | 0,6171 | 0,1215 | |||
| ESWB / Essity AB (publ) | 0,00 | -36,02 | 0,04 | -39,13 | 0,6129 | 0,1005 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -0,71 | 0,04 | 2,44 | 0,6075 | 0,0123 | |||
| COP / CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 0,00 | -47,42 | 0,04 | -55,43 | 0,6030 | -0,0819 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -34,27 | 0,04 | -43,84 | 0,5953 | 0,0513 | |||
| BB / Société BIC SA | 0,00 | -57,35 | 0,04 | -64,66 | 0,5938 | -0,3118 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 157,64 | 0,04 | 5,13 | 0,5914 | 0,0234 | |||
| TCAP / TP ICAP Group PLC | 0,01 | -39,87 | 0,04 | -54,02 | 0,5877 | -0,0585 | |||
| ZOT / Zardoya Otis SA | 0,01 | 0,04 | 0,5855 | 0,5855 | |||||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -23,32 | 0,04 | -42,03 | 0,5825 | 0,0680 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -45,40 | 0,04 | -56,99 | 0,5790 | -0,1066 | |||
| BKW / BKW AG | 0,00 | -4,70 | 0,04 | 5,41 | 0,5747 | 0,2971 | |||
| AVVIY / Aviva plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -31,16 | 0,04 | -59,37 | 0,5739 | -0,1378 | |||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -43,82 | 0,04 | -46,58 | 0,5712 | 0,0266 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -77,38 | 0,04 | -51,85 | 0,5680 | -0,0334 | |||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -33,35 | 0,04 | -62,75 | 0,5598 | -0,1926 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -42,57 | 0,04 | -51,90 | 0,5584 | -0,0271 | |||
| CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,00 | -35,50 | 0,04 | -53,09 | 0,5570 | -0,0429 | |||
| ICA / ICA Gruppen AB (publ) - Corporate Bond/Note | 0,00 | -35,69 | 0,04 | -42,42 | 0,5562 | 0,0655 | |||
| AOX / alstria office REIT-AG | 0,00 | -47,30 | 0,04 | -60,00 | 0,5529 | -0,1535 | |||
| ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -43,62 | 0,04 | -64,15 | 0,5516 | -0,2329 | |||
| QQ/ / QinetiQ Group PLC | 0,01 | -43,27 | 0,04 | -53,16 | 0,5463 | -0,0394 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,00 | 0,04 | 0,5454 | 0,5454 | |||||
| REE / Redeia Corporación, S.A. | 0,00 | -25,57 | 0,04 | -33,93 | 0,5405 | 0,1236 | |||
| NTGY / Naturgy Energy Group, S.A. | 0,00 | -16,75 | 0,04 | -41,27 | 0,5373 | 0,0671 | |||
| SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -34,15 | 0,04 | -51,95 | 0,5372 | -0,0333 | |||
| JLG / John Laing Group PLC | 0,01 | -42,69 | 0,04 | -51,95 | 0,5362 | -0,0369 | |||
| RWNFF / RWE Aktiengesellschaft | 0,00 | 8,97 | 0,04 | -7,69 | 0,5282 | 0,2382 | |||
| SCCTY / Scout24 SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -46,35 | 0,04 | -52,00 | 0,5270 | -0,0274 | |||
| CBGB / Carlsberg A/S | 0,00 | -36,42 | 0,04 | -52,00 | 0,5258 | -0,0330 | |||
| BZLFY / Bunzl plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,04 | 0,5175 | 0,5175 | |||||
| UDHCF / UDG Healthcare Plc | 0,00 | 19,57 | 0,04 | -12,50 | 0,5085 | 0,2114 | |||
| BYS / Bystronic AG | 0,00 | -2,22 | 0,04 | -33,96 | 0,5081 | 0,1123 | |||
| SPI / S IMMO AG | 0,00 | 41,44 | 0,04 | 9,38 | 0,5071 | 0,2690 | |||
| TSCDF / Tesco PLC | 0,01 | -49,29 | 0,04 | -57,32 | 0,5068 | -0,1034 | |||
| BTVCY / Carlsberg Britvic - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -44,49 | 0,03 | -60,92 | 0,5016 | -0,1789 | |||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | 0,03 | -12,82 | 0,5013 | 0,5013 | |||||
| NCCB / NCC AB | 0,00 | 0,03 | 0,4989 | 0,4989 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | 0,03 | -12,82 | 0,4975 | 0,4975 | |||||
| KESKB / Kesko Oyj | 0,00 | -35,89 | 0,03 | -49,25 | 0,4975 | 0,0003 | |||
| HSV / HomeServe PLC | 0,00 | -44,84 | 0,03 | -56,96 | 0,4960 | -0,0921 | |||
| DIE / Dierig Holding AG | 0,00 | -46,49 | 0,03 | -63,33 | 0,4887 | -0,1750 | |||
| SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -7,13 | 0,03 | -23,26 | 0,4882 | 0,1710 | |||
| TIETO / TietoEVRY Oyj | 0,00 | -21,02 | 0,03 | -45,90 | 0,4844 | 0,0339 | |||
| HLMNY / Holmen AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,03 | 0,4827 | 0,4827 | |||||
| GNS / Genus plc | 0,00 | 0,03 | 0,4819 | 0,4819 | |||||
| GNC / Greencore Group plc | 0,02 | -16,00 | 0,03 | -51,47 | 0,4774 | -0,0279 | |||
| CNVVY / ConvaTec Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -3,30 | 0,03 | -13,16 | 0,4770 | 0,1897 | |||
| SCT / SSE plc | 0,00 | -6,81 | 0,03 | -21,43 | 0,4760 | 0,1654 | |||
| LEG / LEG Immobilien SE | 0,00 | -47,21 | 0,03 | -49,23 | 0,4748 | -0,0097 | |||
| GYC / Grand City Properties S.A. | 0,00 | -45,06 | 0,03 | -52,94 | 0,4707 | -0,0304 | |||
| PLUS / Plus500 Ltd. | 0,00 | 0,03 | 0,4686 | 0,4686 | |||||
| GTN / Getinge AB (publ) | 0,00 | 0,03 | 0,4672 | 0,4672 | |||||
| SKNB / Skanska AB (publ) | 0,00 | -36,24 | 0,03 | -57,33 | 0,4671 | -0,0883 | |||
| LI / Klépierre SA | 0,00 | -37,69 | 0,03 | -68,63 | 0,4658 | -0,2890 | |||
| JYS1 / Jyske Bank A/S | 0,00 | 0,03 | 0,4657 | 0,4657 | |||||
| EBRO / Ebro Foods, S.A. | 0,00 | -57,14 | 0,03 | -60,00 | 0,4652 | -0,1245 | |||
| KINVB / Kinnevik AB | 0,00 | 0,03 | 0,4620 | 0,4620 | |||||
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,00 | -37,79 | 0,03 | -65,56 | 0,4601 | -0,2041 | |||
| ANA / Acciona, S.A. | 0,00 | -23,33 | 0,03 | -24,39 | 0,4593 | 0,1567 | |||
| CMPGF / Compass Group PLC | 0,00 | -30,62 | 0,03 | -57,53 | 0,4580 | -0,0824 | |||
| RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,03 | 0,4575 | 0,4575 | |||||
| INCH / Inchcape plc | 0,01 | 0,03 | 0,4534 | 0,4534 | |||||
| IPSEY / Ipsen S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,03 | 0,4534 | 0,4534 | |||||
| PSMMY / Persimmon Plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -40,03 | 0,03 | -60,26 | 0,4521 | -0,1282 | |||
| RBREW / Royal Unibrew A/S | 0,00 | -43,74 | 0,03 | -56,34 | 0,4520 | -0,0712 | |||
| NXI / Nexity SA | 0,00 | -43,91 | 0,03 | -65,93 | 0,4497 | -0,2218 | |||
| ASBFY / Associated British Foods plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -41,41 | 0,03 | -61,73 | 0,4477 | -0,1513 | |||
| PNN / Pennon Group Plc | 0,00 | -42,78 | 0,03 | -44,44 | 0,4433 | 0,0429 | |||
| AVST / Avast PLC | 0,01 | -44,12 | 0,03 | -55,22 | 0,4391 | -0,0560 | |||
| ALLN / Allreal Holding AG | 0,00 | -18,72 | 0,03 | -25,00 | 0,4390 | 0,1418 | |||
| PSPSY / PSP Swiss Property AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,03 | 0,4324 | 0,4324 | |||||
| ELMUY / Elisa Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -45,98 | 0,03 | -40,82 | 0,4314 | 0,0664 | |||
| FAE / Faes Farma, S.A. | 0,01 | -55,02 | 0,03 | -69,47 | 0,4280 | -0,2754 | |||
| FORTUM / Fortum Oyj | 0,00 | 44,73 | 0,03 | -14,71 | 0,4234 | 0,1712 | |||
| FRTAY / freenet AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -45,73 | 0,03 | -57,97 | 0,4193 | -0,0960 | |||
| NETC / Netcompany Group A/S | 0,00 | 0,03 | 0,4180 | 0,4180 | |||||
| VOL1 / AB Volvo (publ) | 0,00 | 0,03 | 0,4175 | 0,4175 | |||||
| ENGGY / Enagás, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -40,03 | 0,03 | -53,23 | 0,4174 | -0,0411 | |||
| ULE / Ultra Electronics Holdings PLC | 0,00 | -38,16 | 0,03 | -44,23 | 0,4171 | 0,0284 | |||
| SWECB / Sweco AB | 0,00 | -33,53 | 0,03 | -51,72 | 0,4162 | -0,0163 | |||
| WDI / Wirecard AG | 0,00 | 73,79 | 0,03 | 64,71 | 0,4161 | 0,2872 | |||
| SEPJY / Spectris plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,03 | 0,4151 | 0,4151 | |||||
| COV / Covivio | 0,00 | -41,92 | 0,03 | -71,72 | 0,4108 | -0,3199 | |||
| BATS / British American Tobacco p.l.c. | 0,00 | 0,03 | 0,4108 | 0,4108 | |||||
| 24W5 / Ferguson plc | 0,00 | -43,83 | 0,03 | -62,50 | 0,4021 | -0,1288 | |||
| NTOIY / Neste Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,03 | 0,4011 | 0,4011 | |||||
| DOM / Domino's Pizza Group plc | 0,01 | -32,41 | 0,03 | -43,75 | 0,3936 | 0,0342 | |||
| DLG / Dialog Semiconductor PLC | 0,00 | -35,20 | 0,03 | -65,38 | 0,3915 | -0,1883 | |||
| MCG / Mobico Group Plc | 0,01 | -33,53 | 0,03 | -73,20 | 0,3813 | -0,3353 | |||
| SRP / Serco Group plc | 0,02 | -41,97 | 0,03 | -58,73 | 0,3788 | -0,0919 | |||
| MOWI / Mowi ASA | 0,00 | 4,20 | 0,03 | -31,58 | 0,3774 | 0,0781 | |||
| GNNDY / GN Store Nord A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -12,07 | 0,03 | -16,13 | 0,3745 | 0,1446 | |||
| CERV / Cerved Group SpA | 0,00 | -42,58 | 0,03 | -66,22 | 0,3734 | -0,1734 | |||
| BTDPY / Barratt Redrow plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -43,26 | 0,02 | -68,83 | 0,3493 | -0,2212 | |||
| 6P8 / Pets at Home Group Plc | 0,01 | -41,90 | 0,02 | -51,06 | 0,3446 | -0,0081 | |||
| MING / SpareBank 1 SMN | 0,00 | -48,37 | 0,02 | -70,13 | 0,3399 | -0,2592 | |||
| NXGPY / NEXT plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -42,15 | 0,02 | -69,33 | 0,3398 | -0,2144 | |||
| KEMIR / Kemira Oyj | 0,00 | -21,89 | 0,02 | -50,00 | 0,3370 | -0,0026 | |||
| TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -38,08 | 0,02 | -59,65 | 0,3365 | -0,0885 | |||
| CCC / Computacenter plc | 0,00 | -30,51 | 0,02 | -47,73 | 0,3323 | 0,0078 | |||
| SPNUF / Spirent Communications plc | 0,01 | 152,58 | 0,02 | 100,00 | 0,3291 | 0,2429 | |||
| SPI / S IMMO AG | 0,00 | -35,93 | 0,02 | -37,14 | 0,3266 | -0,1805 | |||
| ASM / ASM International NV | 0,00 | -44,31 | 0,02 | -51,11 | 0,3243 | -0,0104 | |||
| ELIOR / Elior Group SA | 0,00 | 0,02 | 0,3149 | 0,3149 | |||||
| VIV / Vivendi SE | 0,00 | 0,02 | 0,3140 | 0,3140 | |||||
| TELIA / Telia Company AB (publ) | 0,01 | -45,49 | 0,02 | -54,35 | 0,3048 | -0,0371 | |||
| HMSB / H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | 0,00 | 0,02 | 0,3019 | 0,3019 | |||||
| CCR / C&C Group plc | 0,01 | -74,12 | 0,02 | -86,67 | 0,3014 | -0,8653 | |||
| HER / Hera S.p.A. | 0,01 | -44,74 | 0,02 | -54,55 | 0,2884 | -0,0381 | |||
| JDW / J D Wetherspoon plc | 0,00 | -46,30 | 0,02 | -74,32 | 0,2867 | -0,2634 | |||
| NCYD / Tele2 AB (publ) | 0,00 | -40,91 | 0,02 | -45,71 | 0,2782 | 0,0182 | |||
| EDF / Electricite de France SA | 0,00 | 0,02 | 0,2757 | 0,2757 | |||||
| PROX / Proximus PLC | 0,00 | -42,65 | 0,02 | -56,10 | 0,2723 | -0,0320 | |||
| CWB / Currys plc | 0,02 | 0,02 | 0,2709 | 0,2709 | |||||
| RCI / Rogers Communications Inc. | 0,01 | -35,34 | 0,02 | -48,57 | 0,2696 | 0,0054 | |||
| RDW / Redrow plc | 0,00 | -43,61 | 0,02 | -75,34 | 0,2689 | -0,2721 | |||
| DTCWY / Deutsche Wohnen SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -41,59 | 0,02 | -47,06 | 0,2662 | 0,0156 | |||
| IG / Italgas S.p.A. | 0,00 | -39,23 | 0,02 | -45,45 | 0,2626 | 0,0154 | |||
| ACE / Acerinox, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -43,78 | 0,02 | -56,10 | 0,2593 | -0,0486 | |||
| 3P7 / Pandora A/S | 0,00 | -41,82 | 0,02 | -56,10 | 0,2593 | -0,0468 | |||
| VSVS / Vesuvius plc | 0,00 | 0,02 | 0,2482 | 0,2482 | |||||
| EVVTY / Evolution AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,02 | 0,2463 | 0,2463 | |||||
| DLN / De'Longhi S.p.A. | 0,00 | -46,18 | 0,02 | -60,98 | 0,2426 | -0,0600 | |||
| SGRO / SEGRO Plc | 0,00 | -44,74 | 0,02 | -56,76 | 0,2390 | -0,0390 | |||
| HILS / Hill & Smith PLC | 0,00 | -65,90 | 0,02 | -79,75 | 0,2366 | -0,3483 | |||
| DNLM / Dunelm Group plc | 0,00 | -44,24 | 0,02 | -68,00 | 0,2322 | -0,1408 | |||
| PSM / ProSiebenSat.1 Media SE | 0,00 | -41,98 | 0,02 | -70,37 | 0,2315 | -0,1708 | |||
| CAST / Castellum AB (publ) | 0,00 | -49,37 | 0,02 | -64,29 | 0,2251 | -0,0906 | |||
| SVS / Savills plc | 0,00 | -44,52 | 0,02 | -62,50 | 0,2173 | -0,0776 | |||
| TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -23,11 | 0,02 | -44,44 | 0,2159 | 0,0051 | |||
| WALLB / Wallenstam AB | 0,00 | 0,01 | 0,2147 | 0,2147 | |||||
| ENTRA / Entra ASA | 0,00 | 46,60 | 0,01 | 7,69 | 0,2121 | 0,1082 | |||
| WIHL / Wihlborgs Fastigheter AB (publ) | 0,00 | -46,39 | 0,01 | -61,11 | 0,2104 | -0,0551 | |||
| KLED / Kungsleden AB (publ) - Corporate Bond/Note | 0,00 | -47,04 | 0,01 | -63,16 | 0,2095 | -0,0719 | |||
| BVHMY / Vistry Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -39,48 | 0,01 | -76,67 | 0,2092 | -0,2370 | |||
| BOO / boohoo group plc | 0,01 | -40,30 | 0,01 | -66,67 | 0,2010 | -0,0868 | |||
| AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 0,00 | 0,01 | 0,1939 | 0,1939 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) | 0,01 | -66,67 | 0,1931 | 0,1931 | |||||
| FGP / FirstGroup plc | 0,02 | -29,53 | 0,01 | -74,00 | 0,1920 | -0,1788 | |||
| BALDB / Fastighets AB Balder | 0,00 | -42,93 | 0,01 | -55,56 | 0,1777 | -0,0272 | |||
| ETCMY / Eutelsat Communications S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,01 | 0,1756 | 0,1756 | |||||
| REY / Reply S.p.A. | 0,00 | 30,26 | 0,01 | 9,09 | 0,1740 | 0,0867 | |||
| DRX / Drax Group plc | 0,01 | 21,95 | 0,01 | -45,00 | 0,1663 | 0,0138 | |||
| CNA / Centrica plc | 0,02 | 55,77 | 0,01 | -38,89 | 0,1650 | 0,0290 | |||
| GOG / Go-Ahead Group PLC/The | 0,00 | -42,28 | 0,01 | -80,00 | 0,1603 | -0,2459 | |||
| WMH / William Hill PLC | 0,01 | -39,78 | 0,01 | -80,77 | 0,1526 | -0,2311 | |||
| SAFE / Safestore Holdings Plc | 0,00 | -45,23 | 0,01 | -60,00 | 0,1522 | -0,0393 | |||
| TNET / Telenet Group Holding NV | 0,00 | -39,14 | 0,01 | -61,54 | 0,1468 | -0,0576 | |||
| JET2 / Jet2 plc | 0,00 | -38,97 | 0,01 | -81,48 | 0,1457 | -0,2561 | |||
| ZVX / Frasers Group Plc | 0,00 | 0,01 | 0,1431 | 0,1431 | |||||
| PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -35,82 | 0,01 | -50,00 | 0,1367 | 0,0023 | |||
| IPS / Ipsos SA | 0,00 | -87,12 | 0,01 | -90,91 | 0,0902 | -0,4276 | |||
| KLOVB / Klovern AB | 0,00 | 0,01 | 0,0836 | 0,0836 | |||||
| SMP / St. Modwen Properties plc | 0,00 | -17,64 | 0,01 | -50,00 | 0,0809 | 0,0000 | |||
| NEB / Viaplay Group AB (publ) | 0,00 | 0,01 | 0,0808 | 0,0808 | |||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | -97,44 | 0,0263 | 0,0263 | |||||
| PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0130 | 0,0130 | |||||
| BCNAF / Barco NV | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4257 | ||||
| DMGT / DAILY MAIL & GENERAL TRUST PLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1230 | ||||
| SSPG / SSP Group plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4641 | ||||
| POFCY / Petrofac Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1710 | ||||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1542 | ||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0027 | -0,0027 | |||||
| PURCHASED DKK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0134 | -0,0134 | |||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -105,13 | -0,0342 | -0,0342 | |||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -107,69 | -0,0476 | -0,0476 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -117,95 | -0,1073 | -0,1073 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -135,90 | -0,2084 | -0,2084 |
