Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 61.207.191
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PLBBX - Plumb Balanced Fund har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 61.207.191 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PLBBX - Plumb Balanced Funds største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Visa Inc. (US:V) , American Express Company (US:AXP) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . PLBBX - Plumb Balanced Funds nye stillinger omfatter Pinnacle Finl Partners Inc Sub Bond (US:US72346QAC87) , EXPEDIA INC COMPANY GUAR 02/26 5 (US:US30212PAM77) , Banc of California NA (US:US05990KAD81) , Masco Corporation 7.750% Debentures 08/01/29 (US:US574599AT32) , and El Paso Nat Gas Co Debentures 7.5% 11/15/26 (US:US283695BE39) .

PLBBX - Plumb Balanced Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,59 2,5977 2,5977
0,03 3,95 6,4347 2,3300
0,01 1,06 1,7232 1,7232
0,01 0,83 1,3448 1,3448
0,00 2,21 3,6061 0,7942
0,00 0,41 0,6641 0,6641
0,04 1,77 2,8862 0,6528
0,00 2,61 4,2580 0,6457
0,00 0,77 1,2528 0,5310
0,01 0,69 1,1233 0,4773
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 0,13 0,2046 -1,4847
0,00 0,64 1,0403 -1,3809
0,01 1,08 1,7562 -0,6461
0,00 1,52 2,4764 -0,5821
0,01 1,38 2,2470 -0,5408
0,03 1,37 2,2384 -0,4288
0,01 1,77 2,8807 -0,3509
0,01 1,64 2,6740 -0,3172
0,00 1,41 2,3018 -0,1993
1,55 2,5211 -0,1379
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 11,11 3,95 61,98 6,4347 2,3300
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -9,09 2,61 21,82 4,2580 0,6457
V / Visa Inc. 0,01 0,00 2,49 1,30 4,0490 -0,0804
AXP / American Express Company 0,01 0,00 2,23 18,53 3,6376 0,4675
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 2,22 2,49 3,6161 -0,0283
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 2,21 32,51 3,6061 0,7942
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 3,33 2,04 19,16 3,3240 0,4416
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 2,03 13,95 3,3017 0,3082
TOST / Toast, Inc. 0,04 0,00 1,77 33,56 2,8862 0,6528
VSEC / VSE Corporation 0,01 -15,62 1,77 -7,87 2,8807 -0,3509
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,64 -7,65 2,6740 -0,3172
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,59 2,5977 2,5977
US72346QAC87 / Pinnacle Finl Partners Inc Sub Bond 1,55 -2,03 2,5211 -0,1379
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -11,36 1,52 -16,35 2,4764 -0,5821
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -13,33 1,41 -4,92 2,3018 -0,1993
FI / Fiserv, Inc. 0,01 6,67 1,38 -16,73 2,2470 -0,5408
CPRT / Copart, Inc. 0,03 0,00 1,37 -13,32 2,2384 -0,4288
US30212PAM77 / EXPEDIA INC COMPANY GUAR 02/26 5 1,30 0,00 2,1200 -0,0701
Morgan Stanley Finance LLC / DBT (US61766YSW20) 1,26 0,00 2,0485 -0,0687
US05990KAD81 / Banc of California NA 1,18 0,26 1,9159 -0,0583
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,13 36,39 1,8449 0,4478
US574599AT32 / Masco Corporation 7.750% Debentures 08/01/29 1,11 -0,81 1,8068 -0,0767
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -16,67 1,08 -24,46 1,7562 -0,6461
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,01 1,06 1,7232 1,7232
US283695BE39 / El Paso Nat Gas Co Debentures 7.5% 11/15/26 1,04 -0,67 1,6914 -0,0677
49337WAH3 / Keyspan Corp 5.875% Notes 04/01/33 1,03 0,29 1,6699 -0,0507
Morgan Stanley Finance LLC / DBT (US61766YTG60) 1,02 1,50 1,6583 -0,0300
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,99 -0,10 1,6129 -0,0561
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,93 18,22 1,5130 0,1910
US022671AA91 / Amalgamated Financial Corp 0,93 1,31 1,5129 -0,0303
US097023CN34 / Boeing Co/The 0,93 1,87 1,5108 -0,0223
AIR / AAR Corp. 0,01 0,83 1,3448 1,3448
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,03 0,00 0,81 3,06 1,3172 -0,0035
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 50,00 0,77 79,67 1,2528 0,5310
PSX / Phillips 66 0,01 0,00 0,72 -3,38 1,1661 -0,0810
US06428CAD65 / Bank of America NA 0,70 -0,14 1,1407 -0,0395
MOD / Modine Manufacturing Company 0,01 40,00 0,69 79,90 1,1233 0,4773
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -67,86 0,64 -55,63 1,0403 -1,3809
BGC / BGC Group, Inc. 0,06 0,00 0,61 11,45 1,0000 0,0738
US637432PA73 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0,58 1,74 0,9528 -0,0149
US037735CG04 / Appalachian Power 6.375% Bonds 4/1/36 0,53 0,57 0,8646 -0,0233
UNPD / Union Pacific Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 0,99 0,8289 -0,0181
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 1,63 0,8161 -0,0135
US95001DC731 / Wells Fargo & Co 0,50 0,20 0,8146 -0,0269
US89678FAA84 / TriState Capital Holdings Inc 0,50 0,60 0,8146 -0,0228
Massachusetts Educational Financing Authority / DBT (US57563RST76) 0,50 0,61 0,8084 -0,0229
US404119CA57 / HCA Inc 0,47 2,16 0,7706 -0,0097
US337930AD30 / Flagstar Bancorp Inc 0,47 0,00 0,7613 -0,0256
CRWV / CoreWeave, Inc. 0,00 0,41 0,6641 0,6641
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,00 0,35 11,08 0,5722 0,0393
US92343EAL65 / Verisign Inc Gtd Fxd Rt Sr Bond 0,35 0,29 0,5702 -0,0180
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,30 6,09 0,4834 0,0135
US626738AD06 / Murphy Oil USA, Inc. 0,25 0,40 0,4078 -0,0114
MEG / Montrose Environmental Group, Inc. 0,01 0,22 0,3566 0,3566
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,13 -87,49 0,13 -87,54 0,2046 -1,4847
US126650BQ21 / CVS Pass-Through Trust 0,12 -4,07 0,1927 -0,0145
BFLY / Butterfly Network, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0114 -0,0020