Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.178.506.496
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Windward Capital Management Co /ca har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.178.506.496 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Windward Capital Management Co /cas største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) .

Windward Capital Management Co /ca - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,39 85,93 7,2914 0,8174
0,29 50,41 4,2776 0,4395
0,29 50,88 4,3175 0,4295
0,16 20,07 1,7033 0,3153
0,11 29,81 2,5299 0,2769
0,04 40,91 3,4713 0,2714
0,06 8,12 0,6892 0,2675
0,03 13,71 1,1634 0,2452
0,31 21,86 1,8550 0,1682
0,07 68,70 5,8296 0,1331
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,83 170,26 14,4470 -1,5726
0,20 35,29 2,9944 -0,9312
0,03 13,95 1,1838 -0,3021
0,12 36,96 3,1360 -0,2154
0,12 15,24 1,2930 -0,2021
0,14 21,74 1,8446 -0,1730
0,14 21,96 1,8632 -0,1456
0,44 30,32 2,5725 -0,1091
0,02 5,97 0,5069 -0,0685
0,09 41,00 3,4786 -0,0609
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,83 -0,75 170,26 -8,33 14,4470 -1,5726
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,39 -0,72 85,93 14,48 7,2914 0,8174
COST / Costco Wholesale Corporation 0,07 -0,62 68,70 4,02 5,8296 0,1331
CRM / Salesforce, Inc. 0,19 -0,54 52,07 1,06 4,4180 -0,0256
GOOG / Alphabet Inc. 0,29 -0,59 50,88 12,88 4,3175 0,4295
GOOGL / Alphabet Inc. 0,29 -0,59 50,41 13,29 4,2776 0,4395
LIN / Linde plc 0,09 -0,85 41,00 -0,10 3,4786 -0,0609
BLK / BlackRock, Inc. 0,04 -0,53 40,91 10,27 3,4713 0,2714
ACN / Accenture plc 0,12 -0,70 36,96 -4,88 3,1360 -0,2154
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,20 -0,69 35,29 -22,47 2,9944 -0,9312
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,44 -0,42 30,32 -2,49 2,5725 -0,1091
MAR / Marriott International, Inc. 0,11 -0,49 29,81 14,14 2,5299 0,2769
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,06 -0,47 26,24 3,19 2,2264 0,0333
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,20 -0,42 24,31 0,96 2,0631 -0,0139
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,19 -0,81 24,31 0,58 2,0630 -0,0218
CME / CME Group Inc. 0,09 -0,78 24,15 3,09 2,0489 0,0286
ZTS / Zoetis Inc. 0,14 -0,46 21,96 -5,72 1,8632 -0,1456
NKE / NIKE, Inc. 0,31 -0,11 21,86 11,79 1,8550 0,1682
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,14 -0,60 21,74 -7,07 1,8446 -0,1730
RTX / RTX Corporation 0,14 -0,62 20,58 9,55 1,7459 0,1260
CVS / CVS Health Corporation 0,29 0,16 20,23 1,98 1,7165 0,0055
DIS / The Walt Disney Company 0,16 -0,72 20,07 24,74 1,7033 0,3153
CNI / Canadian National Railway Company 0,18 -0,36 18,56 6,37 1,5753 0,0699
CMI / Cummins Inc. 0,05 -0,23 17,88 4,25 1,5168 0,0378
PEP / PepsiCo, Inc. 0,12 -0,18 15,24 -12,09 1,2930 -0,2021
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,03 -0,61 13,95 -19,02 1,1838 -0,3021
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -2,80 13,71 28,79 1,1634 0,2452
CARR / Carrier Global Corporation 0,15 -0,95 10,94 14,35 0,9282 0,1031
TER / Teradyne, Inc. 0,10 -0,52 9,36 8,29 0,7946 0,0488
BA / The Boeing Company 0,04 -0,67 9,32 22,03 0,7912 0,1321
CMCSA / Comcast Corporation 0,25 0,16 8,96 -3,13 0,7600 -0,0374
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,06 -2,22 8,12 66,16 0,6892 0,2675
DUK / Duke Energy Corporation 0,07 -2,23 7,99 -5,42 0,6783 -0,0506
DE / Deere & Company 0,02 -2,66 7,75 5,46 0,6574 0,0238
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,08 -0,83 7,59 -4,85 0,6443 -0,0440
WMT / Walmart Inc. 0,08 -2,45 7,55 8,65 0,6406 0,0413
WELL / Welltower Inc. 0,05 -2,54 7,08 -2,20 0,6009 -0,0237
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 -2,48 6,86 -1,56 0,5818 -0,0190
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 -2,38 6,78 15,74 0,5754 0,0700
WM / Waste Management, Inc. 0,03 -2,61 6,69 -3,74 0,5678 -0,0318
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 -2,84 6,19 27,60 0,5250 0,1067
AMGN / Amgen Inc. 0,02 -0,08 5,97 -10,45 0,5069 -0,0685
CTVA / Corteva, Inc. 0,08 -0,47 5,68 17,87 0,4818 0,0663
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 -2,17 5,54 12,26 0,4701 0,0444
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,08 -0,19 5,35 -8,32 0,4535 -0,0493
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -2,31 4,86 -2,27 0,4121 -0,0165
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 -2,17 4,82 -4,73 0,4086 -0,0273
EMR / Emerson Electric Co. 0,04 -2,57 4,79 18,47 0,4066 0,0578
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,19 4,79 19,52 0,4064 0,0608
T / AT&T Inc. 0,16 -2,10 4,62 0,17 0,3919 -0,0057
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 -2,14 2,96 -11,30 0,2511 -0,0366
VZ / Verizon Communications Inc. 0,06 -1,57 2,74 -6,11 0,2323 -0,0192
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,07 -1,87 2,66 -16,55 0,2259 -0,0493
WY / Weyerhaeuser Company 0,10 -2,16 2,59 -14,15 0,2199 -0,0405
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 -2,19 2,19 -13,74 0,1859 -0,0332
PFE / Pfizer Inc. 0,08 -1,23 1,86 -5,50 0,1575 -0,0119
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,03 -0,98 1,75 -18,63 0,1486 -0,0370
DOW / Dow Inc. 0,05 -0,90 1,33 -24,84 0,1130 -0,0398
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -0,88 0,76 -4,74 0,0648 -0,0043
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -1,38 0,62 18,27 0,0522 0,0073
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 -1,34 0,54 8,15 0,0462 0,0027
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 -1,24 0,50 14,09 0,0426 0,0046
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 -0,66 0,47 -4,83 0,0402 -0,0028
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 -1,25 0,44 -0,45 0,0372 -0,0008
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -1,77 0,37 -1,08 0,0311 -0,0008
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -0,90 0,34 -11,49 0,0288 -0,0043
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -0,67 0,33 -5,11 0,0284 -0,0020
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -0,53 0,31 -6,89 0,0264 -0,0025
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 -0,74 0,30 -6,56 0,0254 -0,0022
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -0,78 0,26 0,00 0,0220 -0,0004
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 -0,64 0,26 -0,78 0,0217 -0,0005