Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 214.150.000
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Windsor Financial Group Llc har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 214.150.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Windsor Financial Group Llcs største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Markel Group Inc. (US:MKL) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) .

Windsor Financial Group Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 9,10 4,2489 4,2489
0,17 5,72 2,6734 2,6734
0,04 5,54 2,5856 2,5856
0,06 5,43 2,5347 2,5347
0,04 4,89 2,2858 2,2858
0,06 4,85 2,2638 2,2638
0,05 3,77 1,7618 1,7618
0,10 1,18 0,5496 0,5496
0,10 4,94 2,3077 0,2921
0,01 6,42 2,9998 0,2588
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,3833
0,20 5,14 2,4011 -0,2216
0,05 3,62 1,6904 -0,1730
0,05 3,58 1,6717 -0,1550
0,08 1,72 0,8032 -0,1405
0,13 4,21 1,9678 -0,1102
0,06 2,35 1,0983 -0,0801
0,05 2,85 1,3318 -0,0520
0,04 2,10 0,9802 -0,0446
0,06 5,64 2,6360 -0,0252
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2017-08-03 for rapporteringsperioden 2017-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,06 0,19 10,14 1,81 4,7331 0,1681
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,11 4,44 9,10 4,83 4,2489 4,2489
MKL / Markel Group Inc. 0,01 -1,88 8,15 -1,88 3,8067 -0,0027
AAPL / Apple Inc. 0,05 -0,44 7,74 -0,19 3,6129 0,0585
CMCSA / Comcast Corporation 0,18 -2,46 6,90 1,00 3,2216 0,0895
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,05 -3,80 6,56 6,92 3,0647 0,2503
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,05 -2,87 6,47 -0,37 3,0194 0,0436
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -1,90 6,42 7,46 2,9998 0,2588
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 -0,60 6,09 5,56 2,8452 0,1986
61166W101 / Monsanto Co. 0,05 -3,29 5,92 1,13 2,7640 0,0803
HRL / Hormel Foods Corporation 0,17 52,01 5,72 49,71 2,6734 2,6734
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,07 0,78 5,66 -0,79 2,6411 0,0271
PG / The Procter & Gamble Company 0,06 0,28 5,64 -2,74 2,6360 -0,0252
74005P104 / Praxair, Inc. 0,04 -1,30 5,54 10,32 2,5856 2,5856
V / Visa Inc. 0,06 0,09 5,43 5,62 2,5347 2,5347
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 -0,40 5,31 4,24 2,4777 0,1439
DISCK / Warner Bros.Discovery Inc - Series C 0,20 0,95 5,14 -10,10 2,4011 -0,2216
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,10 7,49 4,94 12,42 2,3077 0,2921
GLD / SPDR Gold Trust 0,04 0,58 4,89 -0,02 2,2858 2,2858
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -3,85 4,87 8,06 2,2732 0,2076
DHR / Danaher Corporation 0,06 -0,03 4,85 -1,36 2,2638 2,2638
L / Loews Corporation 0,10 -0,68 4,77 -0,60 2,2255 0,0270
PDCO / Patterson Companies, Inc. 0,10 -0,45 4,72 3,35 2,2041 0,1100
GE / General Electric Company 0,17 8,26 4,58 -1,87 2,1364 -0,0012
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,08 2,70 4,47 -1,09 2,0859 0,0153
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 -0,24 4,27 3,49 1,9953 0,1021
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,13 0,42 4,21 -7,02 1,9678 -0,1102
DUK / Duke Energy Corporation 0,05 0,19 4,02 2,13 1,8786 0,0725
PFE / Pfizer Inc. 0,12 -0,22 3,97 -2,02 1,8538 -0,0041
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,05 18,45 3,77 18,65 1,7618 1,7618
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,05 0,24 3,62 -10,93 1,6904 -0,1730
SLB / Schlumberger Limited 0,05 6,57 3,58 -10,14 1,6717 -0,1550
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -0,48 3,10 3,02 1,4476 0,0679
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,11 -1,10 2,98 -1,78 1,3939 0,0005
TGT / Target Corporation 0,05 -0,27 2,85 -5,50 1,3318 -0,0520
XEL / Xcel Energy Inc. 0,06 0,00 2,35 -8,48 1,0983 -0,0801
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,03 2,32 2,17 3,14 1,0128 0,0486
GIS / General Mills, Inc. 0,04 0,01 2,10 -6,09 0,9802 -0,0446
IGR / CBRE Global Real Estate Income Fund 0,25 0,04 1,91 3,41 0,8914 0,0450
MOS / The Mosaic Company 0,08 6,83 1,72 -16,42 0,8032 -0,1405
MMM / 3M Company 0,01 0,67 1,66 9,53 0,7728 0,0800
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,02 -0,51 1,64 0,86 0,7672 0,0203
AXP / American Express Company 0,02 0,00 1,40 6,48 0,6523 0,0508
TECH / Bio-Techne Corporation 0,01 0,00 1,38 15,66 0,6449 0,0974
IAU / iShares Gold Trust 0,10 11,86 1,18 11,25 0,5496 0,5496
RWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones International Real Estate ETF 0,03 -4,79 1,15 -3,05 0,5351 -0,0068
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 8,58 0,69 13,09 0,3227 0,0425
CVX / Chevron Corporation 0,01 2,41 0,68 -0,44 0,3189 0,0044
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,49 5,58 0,2297 0,0161
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,47 -1,87 0,2199 -0,0001
DTD / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Total Dividend Fund 0,01 -4,27 0,44 -2,86 0,2059 -0,0022
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,39 1,31 0,1812 0,0056
/ Total S.A. 0,01 17,11 0,39 15,22 0,1802 0,0266
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,75 0,36 6,27 0,1662 0,0126
SLV / iShares Silver Trust 0,02 0,00 0,31 -8,99 0,1466 0,1466
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 13,80 0,31 15,02 0,1466 0,1466
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 0,30 5,96 0,1410 0,0103
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,26 0,1223 0,1223
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,26 -0,39 0,1205 0,0017
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,26 2,00 0,1191 0,0044
MO / Altria Group, Inc. 0,00 10,99 0,24 15,71 0,1135 0,1135
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 0,00 0,24 -10,11 0,1121 -0,0104
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 12,87 0,24 16,59 0,1116 0,0176
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,00 0,24 -10,19 0,1111 -0,0104
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,24 -2,07 0,1102 -0,0003
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,23 4,02 0,1088 0,1088
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 0,23 0,1069 0,1069
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,23 -11,63 0,1065 -0,0118
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,23 7,08 0,1060 0,0088
DE / Deere & Company 0,00 -6,42 0,22 5,88 0,1009 0,0073
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,21 4,00 0,0971 0,0971
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,21 0,0971 0,0971
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,21 -8,41 0,0967 -0,0070
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,00 0,20 0,0934 0,0934
NMS / Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund 0,01 0,00 0,18 -4,19 0,0855 0,0855
TROV / TrovaGene, Inc. 0,06 0,00 0,08 9,72 0,0369 0,0039
90184LAB8 / Twitter, Inc. Bond 0.250% 9/1 0,05 0,00 0,05 0,00 0,0219 0,0219
092533AB4 / BlackRock Capital Investment Corporation Bond 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0070 0,0070
94733AAA2 / Web.com Group, Inc. Bond 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0070 0,0070
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3833
WINA / Winmark Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000