Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 70.462.205
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Windsor Advisory Group, LLC har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 70.462.205 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Windsor Advisory Group, LLCs største beholdninger er Paychex, Inc. (US:PAYX) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF (US:VT) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Windsor Advisory Group, LLCs nye stillinger omfatter United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , .

Windsor Advisory Group, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 6,28 8,9061 1,7876
0,21 30,00 42,5805 1,4474
0,01 2,11 2,9920 1,1395
0,00 0,45 0,6382 0,6382
0,00 1,06 1,4979 0,5125
0,00 1,12 1,5838 0,4688
0,00 0,27 0,3802 0,3802
0,01 2,89 4,0952 0,3378
0,02 1,15 1,6295 0,2290
0,00 0,52 0,7437 0,1882
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,00 4,2617 -5,8578
0,06 0,93 1,3136 -1,0286
0,00 0,00 0,0024 -0,4274
0,03 1,31 1,8562 -0,2657
0,04 0,46 0,6459 -0,2446
0,00 0,15 0,2152 -0,1413
0,00 0,02 0,0333 -0,0981
0,00 0,04 0,0608 -0,0348
0,00 0,25 0,3517 -0,0099
0,05 1,60 2,2741 -0,0062
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PAYX / Paychex, Inc. 0,21 0,00 30,00 -5,72 42,5805 1,4474
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 3,12 6,28 13,95 8,9061 1,7876
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 4,37 -8,73 6,2059 0,0136
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,02 -65,40 3,00 -61,65 4,2617 -5,8578
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 8,83 2,89 -0,72 4,0952 0,3378
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,92 2,11 47,10 2,9920 1,1395
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -18,66 1,72 -3,85 2,4430 0,1283
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,05 0,00 1,60 -9,18 2,2741 -0,0062
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,03 -20,37 1,31 -20,35 1,8562 -0,2657
KR / The Kroger Co. 0,02 0,00 1,15 6,00 1,6295 0,2290
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 17,12 1,12 29,35 1,5838 0,4688
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 4,48 1,06 38,45 1,4979 0,5125
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,94 0,75 1,3317 0,1280
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,06 -54,25 0,93 -48,95 1,3136 -1,0286
AAPL / Apple Inc. 0,00 4,05 0,84 -3,90 1,1889 0,0622
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,00 0,00 0,79 5,21 1,1194 0,1500
ENFR / ALPS ETF Trust - Alerian Energy Infrastructure ETF 0,02 0,00 0,74 -1,59 1,0524 0,0781
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,29 0,74 10,96 1,0492 0,1875
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,01 0,00 0,71 -8,23 1,0143 0,0084
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 -19,08 0,69 -5,61 0,9802 0,0344
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,67 -9,26 0,9462 -0,0034
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,86 0,54 -5,57 0,7693 0,0262
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,53 4,74 0,7528 0,0978
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,00 0,52 21,91 0,7437 0,1882
EVCM / EverCommerce Inc. 0,04 -36,58 0,46 -33,87 0,6459 -0,2446
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,45 0,6382 0,6382
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 0,00 0,42 -6,01 0,5998 0,0191
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,37 5,98 0,5291 0,0747
FCF / First Commonwealth Financial Corporation 0,02 0,00 0,34 4,32 0,4809 0,0615
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 3,40 0,31 -1,26 0,4445 0,0341
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 10,40 0,31 11,23 0,4369 0,0798
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,27 0,3802 0,3802
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,27 18,75 0,3781 0,0878
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,26 2,76 0,3708 0,0414
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,25 -11,47 0,3517 -0,0099
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,24 3,45 0,3413 0,0402
FAST / Fastenal Company 0,01 100,00 0,24 8,60 0,3412 0,0543
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 11,92 0,19 27,89 0,2676 0,0766
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -49,17 0,15 -45,09 0,2152 -0,1413
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,00 0,15 6,57 0,2084 0,0308
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,10 8,99 0,1389 0,0231
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 0,00 0,08 11,59 0,1106 0,0201
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,07 4,23 0,1061 0,0136
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 38,59 0,06 45,45 0,0914 0,0339
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -48,84 0,04 -42,47 0,0608 -0,0348
NGL / NGL Energy Partners LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,04 -6,67 0,0606 0,0019
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,04 2,94 0,0506 0,0067
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,04 0,0506 0,0506
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -78,86 0,02 -77,23 0,0333 -0,0981
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,02 18,75 0,0282 0,0072
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0213 0,0008
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,01 27,27 0,0201 0,0046
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0,00 0,01 0,0079 0,0079
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -99,54 0,00 -99,70 0,0024 -0,4274
CFBK / CF Bankshares Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000