Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 195.605.788
Nuværende stillinger 109
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Wimmer Associates 1, Llc har afsløret 109 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 195.605.788 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Wimmer Associates 1, Llcs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) . Wimmer Associates 1, Llcs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , Willdan Group, Inc. (US:WLDN) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 10,48 5,3591 0,8020
0,03 12,78 6,5315 0,4153
0,04 6,58 3,3660 0,2031
0,03 4,64 2,3735 0,1412
0,05 3,23 1,6537 0,1380
0,00 0,21 0,1095 0,1095
0,00 0,21 0,1049 0,1049
0,00 0,20 0,1039 0,1039
0,01 1,17 0,5969 0,0765
0,00 0,69 0,3511 0,0648
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,44 1,7565 -0,5769
0,06 11,68 5,9704 -0,4337
0,01 6,69 3,4181 -0,1957
0,02 6,93 3,5437 -0,1688
0,01 3,80 1,9403 -0,1638
0,01 2,11 1,0768 -0,1061
0,01 2,51 1,2819 -0,1039
0,00 0,37 0,1910 -0,0676
0,00 1,46 0,7452 -0,0640
0,02 2,38 1,2152 -0,0516
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -0,51 12,78 10,18 6,5315 0,4153
AAPL / Apple Inc. 0,06 -0,18 11,68 -3,81 5,9704 -0,4337
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 -0,22 10,48 21,33 5,3591 0,8020
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,05 -0,81 9,63 3,31 4,9251 0,0068
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,17 -0,85 7,14 2,85 3,6507 -0,0116
V / Visa Inc. 0,02 -1,21 6,93 -1,52 3,5437 -0,1688
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -1,52 6,69 -2,41 3,4181 -0,1957
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -0,60 6,58 9,81 3,3660 0,2031
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 -2,10 6,08 2,87 3,1107 -0,0090
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -0,33 5,97 3,45 3,0515 0,0082
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,06 -1,68 5,94 1,47 3,0365 -0,0512
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,23 5,47 5,53 2,7980 0,0623
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 -0,50 4,64 9,69 2,3735 0,1412
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,26 3,80 -4,86 1,9403 -0,1638
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -20,22 3,44 -22,34 1,7565 -0,5769
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 0,24 3,23 12,57 1,6537 0,1380
ABT / Abbott Laboratories 0,02 -3,18 3,07 2,06 1,5706 -0,0174
MMM / 3M Company 0,02 -0,11 2,77 0,91 1,4183 -0,0322
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -3,33 2,51 -4,57 1,2819 -0,1039
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 -0,04 2,49 3,02 1,2727 -0,0019
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 0,09 2,46 2,50 1,2592 -0,0083
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,52 2,38 3,79 1,2186 0,0070
CVX / Chevron Corporation 0,02 -1,61 2,38 -1,00 1,2152 -0,0516
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -0,31 2,35 0,43 1,1995 -0,0331
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 -0,06 2,26 5,42 1,1542 0,0244
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -0,77 2,11 -6,07 1,0768 -0,1061
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 0,31 2,05 1,63 1,0493 -0,0158
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 1,97 5,35 1,0068 0,0207
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,13 1,77 4,62 0,9042 0,0125
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 -0,28 1,61 -2,07 0,8226 -0,0437
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -1,46 1,59 1,40 0,8143 -0,0143
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 1,58 7,00 0,8054 0,0287
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 1,47 2,08 0,7516 -0,0080
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -0,26 1,47 0,14 0,7490 -0,0229
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 -5,02 0,7452 -0,0640
WMT / Walmart Inc. 0,01 -0,76 1,43 1,21 0,7285 -0,0142
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 0,81 1,36 -1,45 0,6939 -0,0329
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 1,34 0,07 0,6836 -0,0212
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 4,19 1,29 9,74 0,6572 0,0392
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -2,10 1,26 9,03 0,6424 0,0344
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 0,00 1,22 -3,86 0,6235 -0,0456
NTRS / Northern Trust Corporation 0,01 0,00 1,17 18,36 0,5969 0,0765
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 -3,15 1,16 0,52 0,5914 -0,0152
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 1,14 10,29 0,5810 0,0372
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,00 1,13 7,00 0,5784 0,0206
PSX / Phillips 66 0,01 -0,27 1,10 -5,19 0,5599 -0,0498
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 -0,65 1,09 2,94 0,5553 -0,0017
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 1,08 14,00 0,5498 0,0522
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -0,41 1,06 -1,95 0,5409 -0,0281
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 1,47 1,05 3,33 0,5389 0,0006
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 1,95 1,05 7,50 0,5351 0,0215
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -4,66 1,00 -1,49 0,5088 -0,0242
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,00 0,94 -5,55 0,4785 -0,0445
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,86 10,09 0,4410 0,0278
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,85 9,41 0,4345 0,0247
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,79 -1,62 0,4024 -0,0198
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,75 5,32 0,3845 0,0076
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,69 7,44 0,3546 0,0142
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,27 0,69 26,57 0,3511 0,0648
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -4,48 0,64 4,92 0,3272 0,0052
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,63 -5,52 0,3238 -0,0296
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,62 0,81 0,3170 -0,0075
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,62 0,65 0,3168 -0,0079
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,61 -3,92 0,3134 -0,0228
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,61 11,74 0,3117 0,0238
NUE / Nucor Corporation 0,00 -4,92 0,59 3,52 0,3007 0,0010
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,58 -1,86 0,2973 -0,0153
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 1,80 0,58 3,23 0,2945 0,0003
EBAY / eBay Inc. 0,01 0,00 0,57 7,82 0,2888 0,0120
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -0,68 0,56 -4,57 0,2887 -0,0231
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,56 12,68 0,2864 0,0238
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -0,16 0,54 2,45 0,2782 -0,0020
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 8,21 0,53 14,13 0,2728 0,0263
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,00 0,50 -4,19 0,2574 -0,0197
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,49 1,03 0,2519 -0,0051
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,48 5,52 0,2446 0,0054
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,00 0,46 4,77 0,2360 0,0036
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,46 -0,43 0,2349 -0,0085
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 0,00 0,41 -1,20 0,2101 -0,0091
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,40 8,99 0,2047 0,0108
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -6,72 0,39 -3,48 0,1987 -0,0136
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,38 2,96 0,1960 -0,0005
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,38 -0,26 0,1955 -0,0069
ACN / Accenture plc 0,00 -17,76 0,37 -23,88 0,1910 -0,0676
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,00 -1,32 0,37 -2,14 0,1876 -0,0100
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,36 4,35 0,1844 0,0021
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,00 0,36 4,99 0,1835 0,0034
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,34 9,21 0,1763 0,0099
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,34 0,30 0,1724 -0,0053
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,32 3,21 0,1648 -0,0002
SRE / Sempra 0,00 0,00 0,31 0,97 0,1603 -0,0037
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,31 10,99 0,1601 0,0109
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,31 13,38 0,1561 0,0139
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,31 5,54 0,1561 0,0035
IP / International Paper Company 0,01 0,00 0,30 -2,61 0,1526 -0,0088
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 0,00 0,29 -5,23 0,1485 -0,0133
NTNX / Nutanix, Inc. 0,00 0,00 0,27 -7,22 0,1383 -0,0155
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,27 5,56 0,1364 0,0034
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,26 -3,70 0,1331 -0,0095
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,00 0,26 1,19 0,1304 -0,0029
FAF / First American Financial Corporation 0,00 0,00 0,24 2,53 0,1243 -0,0011
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,24 3,02 0,1223 -0,0004
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,23 -10,00 0,1155 -0,0165
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,22 -4,74 0,1131 -0,0093
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,21 0,1095 0,1095
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,21 1,44 0,1082 -0,0017
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,21 2,97 0,1064 -0,0005
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,21 0,1049 0,1049
WLDN / Willdan Group, Inc. 0,00 0,20 0,1039 0,1039