Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 231.605.629
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Wills Financial Group, Inc. har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 231.605.629 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Wills Financial Group, Inc.s største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , and Danaher Corporation (US:DHR) . Wills Financial Group, Inc.s nye stillinger omfatter Oaktree Specialty Lending Corporation (US:OCSL) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 2,54 1,0985 1,0985
0,01 3,49 1,5077 0,7964
0,04 8,20 3,5394 0,7742
0,07 17,41 7,5163 0,6208
0,04 8,17 3,5254 0,5236
0,01 4,26 1,8379 0,5210
0,02 4,54 1,9583 0,4893
0,02 4,04 1,7451 0,3332
0,28 5,99 2,5867 0,2362
0,04 3,16 1,3636 0,2281
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 10,29 4,4421 -1,1997
0,02 1,46 0,6309 -0,6899
0,04 9,59 4,1426 -0,6643
0,04 17,15 7,4029 -0,5968
0,04 3,47 1,4995 -0,3853
0,08 4,43 1,9131 -0,3737
0,05 7,55 3,2600 -0,2468
0,06 4,80 2,0739 -0,2384
0,07 2,68 1,1592 -0,2261
0,02 3,49 1,5054 -0,1580
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-02-14 for rapporteringsperioden 2024-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,05 -0,89 21,23 -2,39 9,1675 0,0432
AAPL / Apple Inc. 0,07 -1,47 17,41 5,89 7,5163 0,6208
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -8,22 17,15 -10,10 7,4029 -0,5968
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 -7,99 10,29 -23,51 4,4421 -1,1997
DHR / Danaher Corporation 0,04 1,40 9,59 -16,28 4,1426 -0,6643
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,05 77,13 9,08 -5,70 3,9187 -0,1185
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 -0,05 8,44 -3,26 3,6447 -0,0152
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 5,61 8,20 24,35 3,5394 0,7742
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -0,04 8,17 14,10 3,5254 0,5236
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 1,00 7,55 -9,69 3,2600 -0,2468
KVUE / Kenvue Inc. 0,28 15,83 5,99 6,91 2,5867 0,2362
CVX / Chevron Corporation 0,04 4,91 5,77 3,18 2,4934 0,1458
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 1,82 5,74 -5,79 2,4780 -0,0776
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,16 -2,64 5,69 -8,32 2,4587 -0,1467
IAU / iShares Gold Trust 0,11 0,07 5,67 -0,30 2,4468 0,0624
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,06 4,60 4,80 -12,86 2,0739 -0,2384
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 1,80 4,63 -9,33 1,9977 -0,1426
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 1,42 4,54 -2,24 1,9594 0,0126
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 -3,64 4,54 29,50 1,9583 0,4893
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,03 24,84 4,50 9,15 1,9417 0,2131
D / Dominion Energy, Inc. 0,08 -12,80 4,43 -18,73 1,9131 -0,3737
ACN / Accenture plc 0,01 36,23 4,26 35,58 1,8379 0,5210
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 5,62 4,04 20,05 1,7451 0,3332
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,04 4,37 3,67 3,79 1,5829 0,1012
V / Visa Inc. 0,01 79,16 3,49 105,96 1,5077 0,7964
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 5,43 3,49 -12,08 1,5054 -0,1580
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 15,99 3,48 1,61 1,5027 0,0659
COP / ConocoPhillips 0,04 -17,95 3,47 -22,72 1,4995 -0,3853
SO / The Southern Company 0,04 27,81 3,16 16,70 1,3636 0,2281
VZ / Verizon Communications Inc. 0,07 -8,71 2,68 -18,72 1,1592 -0,2261
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,17 2,54 1,0985 1,0985
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,03 4,36 2,45 -11,50 1,0567 -0,1032
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,06 206,47 1,61 -0,98 0,6950 0,0134
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -2,96 1,60 -13,80 0,6907 -0,0876
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 -0,11 1,47 -5,70 0,6363 -0,0190
NKE / NIKE, Inc. 0,02 -45,79 1,46 -53,60 0,6309 -0,6899
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,02 -11,27 1,31 -17,78 0,5671 -0,1031
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,94 13,94 0,4062 0,0598
ALB / Albemarle Corporation 0,01 -16,77 0,92 -24,36 0,3955 -0,1124
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 9,84 0,91 -0,22 0,3921 0,0100
CME / CME Group Inc. 0,00 0,03 0,82 5,24 0,3561 0,0275
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,05 0,80 -8,18 0,3445 -0,0200
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -5,58 0,79 -15,83 0,3402 -0,0520
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 -0,55 0,74 -7,04 0,3196 -0,0145
BX / Blackstone Inc. 0,00 47,49 0,73 66,21 0,3147 0,1306
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -2,58 0,71 -18,08 0,3053 -0,0568
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,06 0,66 -3,94 0,2846 -0,0032
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,26 0,64 -13,13 0,2772 -0,0328
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,01 83,43 0,49 82,90 0,2128 0,1000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,24 0,46 10,71 0,1968 0,0243
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 5,78 0,44 4,76 0,1903 0,0140
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,43 -8,88 0,1865 -0,0123
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 3,31 0,37 5,46 0,1589 0,0125
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 54,89 0,35 49,79 0,1522 0,0535
RTX / RTX Corporation 0,00 -2,94 0,32 -7,43 0,1401 -0,0067
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,31 1,30 0,1345 0,0055
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,28 14,98 0,1230 0,0193
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -21,24 0,28 -27,79 0,1203 -0,0416
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,27 0,1147 0,1147
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,00 0,25 10,36 0,1058 0,0124
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,23 5,88 0,1014 0,0087
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,22 -4,68 0,0970 -0,0020
BKLC / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF 0,00 -21,31 0,22 -19,42 0,0968 -0,0200
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 2,20 0,22 -27,00 0,0947 -0,0312
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,21 4,46 0,0914 0,0063
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1445
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000