Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.708.101.209
Nuværende stillinger 118
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Willis Investment Counsel har afsløret 118 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.708.101.209 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Willis Investment Counsels største beholdninger er Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Paychex, Inc. (US:PAYX) . Willis Investment Counsels nye stillinger omfatter Abbott Laboratories (US:ABT) , Zebra Technologies Corporation (US:ZBRA) , Avery Dennison Corporation (US:AVY) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 14,55 0,8517 0,8517
0,11 55,19 3,2312 0,5990
0,08 27,43 1,6059 0,4790
0,01 7,37 0,4315 0,4315
0,26 54,33 3,1806 0,4065
0,64 33,97 1,9885 0,3372
0,05 10,60 0,6205 0,2603
0,50 24,16 1,4147 0,2189
0,10 16,57 0,9698 0,1907
0,07 19,98 1,1698 0,1878
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,56 24,35 1,4254 -0,6908
0,36 55,01 3,2206 -0,4834
0,15 43,70 2,5583 -0,4465
0,22 26,76 1,5669 -0,4403
0,25 22,64 1,3257 -0,2473
0,23 24,56 1,4376 -0,2465
0,97 20,27 1,1865 -0,2459
0,26 26,30 1,5397 -0,2337
0,30 31,27 1,8305 -0,2209
0,32 46,70 2,7342 -0,2209
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,80 7,80 55,63 21,19 3,2570 0,1697
MSFT / Microsoft Corporation 0,11 6,43 55,19 41,02 3,2312 0,5990
JNJ / Johnson & Johnson 0,36 8,44 55,01 -0,11 3,2206 -0,4834
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,26 14,00 54,33 31,71 3,1806 0,4065
PAYX / Paychex, Inc. 0,32 12,74 46,70 6,29 2,7342 -0,2209
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,10 8,99 44,05 13,01 2,5787 -0,0428
CB / Chubb Limited 0,15 1,95 43,70 -2,19 2,5583 -0,4465
ACN / Accenture plc 0,14 22,96 42,46 17,78 2,4857 0,0613
PFE / Pfizer Inc. 1,72 12,89 41,66 7,99 2,4390 -0,1556
HD / The Home Depot, Inc. 0,11 8,66 38,70 8,70 2,2658 -0,1287
TSCO / Tractor Supply Company 0,64 44,45 33,97 38,34 1,9885 0,3372
MDT / Medtronic plc 0,38 8,55 33,36 5,30 1,9529 -0,1776
PG / The Procter & Gamble Company 0,20 27,37 31,92 19,07 1,8687 0,0659
AFL / Aflac Incorporated 0,30 8,08 31,27 2,51 1,8305 -0,2209
CAT / Caterpillar Inc. 0,08 7,90 30,90 27,01 1,8093 0,1729
PEP / PepsiCo, Inc. 0,23 15,93 30,03 2,09 1,7583 -0,2202
WMT / Walmart Inc. 0,30 0,87 29,81 12,35 1,7450 -0,0393
HSY / The Hershey Company 0,18 9,70 29,61 6,44 1,7337 -0,1374
T / AT&T Inc. 1,01 4,13 29,33 6,56 1,7173 -0,1341
ETN / Eaton Corporation plc 0,08 24,66 27,43 63,72 1,6059 0,4790
CLX / The Clorox Company 0,22 9,98 26,76 -10,32 1,5669 -0,4403
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,26 8,68 26,30 -0,26 1,5397 -0,2337
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 7,12 25,54 2,93 1,4954 -0,1736
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,14 13,99 24,59 21,02 1,4397 0,0730
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,23 8,19 24,56 -1,93 1,4376 -0,2465
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,08 13,77 24,47 14,84 1,4324 -0,0005
VZ / Verizon Communications Inc. 0,56 -18,88 24,35 -22,62 1,4254 -0,6908
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 56,02 24,16 35,91 1,4147 0,2189
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,19 13,87 24,14 3,22 1,4132 -0,1597
COP / ConocoPhillips 0,25 13,30 22,64 -3,18 1,3257 -0,2473
AAPL / Apple Inc. 0,11 12,56 22,50 3,97 1,3170 -0,1382
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,10 -1,53 22,47 3,31 1,3157 -0,1473
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 11,06 21,96 10,03 1,2856 -0,0566
MCD / McDonald's Corporation 0,07 13,88 21,56 6,51 1,2622 -0,0992
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,20 13,42 21,05 7,69 1,2325 -0,0822
MRK / Merck & Co., Inc. 0,26 40,23 20,83 23,67 1,2197 0,0867
MMM / 3M Company 0,13 9,91 20,44 13,94 1,1964 -0,0098
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,11 6,25 20,37 34,04 1,1924 0,1704
KVUE / Kenvue Inc. 0,97 9,02 20,27 -4,84 1,1865 -0,2459
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 15,79 19,98 36,85 1,1698 0,1878
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,13 22,29 18,62 38,28 1,0898 0,1844
EMR / Emerson Electric Co. 0,14 13,40 18,61 37,91 1,0897 0,1820
DUK / Duke Energy Corporation 0,15 13,42 17,70 9,73 1,0361 -0,0486
DE / Deere & Company 0,03 13,62 17,39 23,10 1,0181 0,0680
AXP / American Express Company 0,05 1,11 17,32 19,87 1,0138 0,0422
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,08 13,99 17,32 8,44 1,0138 -0,0603
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,07 0,06 17,30 12,86 1,0129 -0,0181
GPC / Genuine Parts Company 0,14 13,97 16,83 16,04 0,9853 0,0099
NVDA / NVIDIA Corporation 0,10 -1,90 16,57 43,00 0,9698 0,1907
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,16 -10,72 15,50 -6,22 0,9073 -0,2041
ABT / Abbott Laboratories 0,11 14,55 0,8517 0,8517
GD / General Dynamics Corporation 0,05 13,38 14,09 21,32 0,8247 0,0438
VLO / Valero Energy Corporation 0,10 13,70 14,06 15,72 0,8232 0,0060
FTNT / Fortinet, Inc. 0,13 0,92 13,79 10,83 0,8074 -0,0294
MA / Mastercard Incorporated 0,02 36,41 13,20 39,85 0,7728 0,1380
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,08 1,30 12,63 10,84 0,7392 -0,0270
TGT / Target Corporation 0,13 10,95 12,60 4,88 0,7374 -0,0703
ZTS / Zoetis Inc. 0,08 23,40 11,83 16,88 0,6925 0,0118
CVX / Chevron Corporation 0,08 13,71 11,64 -2,68 0,6814 -0,1229
WAT / Waters Corporation 0,03 1,10 11,24 -4,26 0,6581 -0,1315
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 37,03 10,88 44,30 0,6368 0,1299
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,05 0,64 10,71 1,38 0,6272 -0,0835
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,05 89,06 10,60 97,91 0,6205 0,2603
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,02 26,87 9,36 24,82 0,5477 0,0436
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 0,83 8,93 14,90 0,5229 0,0002
ROST / Ross Stores, Inc. 0,07 35,67 8,84 35,46 0,5177 0,0786
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,10 12,81 8,79 23,47 0,5147 0,0359
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 7,37 0,4315 0,4315
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 14,69 7,19 8,84 0,4210 -0,0234
INTC / Intel Corporation 0,30 1,15 6,78 -0,24 0,3967 -0,0601
ADBE / Adobe Inc. 0,02 0,91 6,48 1,79 0,3794 -0,0488
MUR / Murphy Oil Corporation 0,24 -0,34 5,39 -21,04 0,3153 -0,1435
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,02 61,33 4,13 69,25 0,2420 0,0777
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 56,09 3,84 60,77 0,2251 0,0643
QLYS / Qualys, Inc. 0,02 68,83 3,37 91,54 0,1975 0,0790
FTDR / Frontdoor, Inc. 0,05 60,71 3,09 146,65 0,1808 0,0966
NRC / National Research Corporation 0,18 175,17 3,04 261,47 0,1780 0,1214
LOGI / Logitech International S.A. 0,03 70,54 2,79 82,10 0,1633 0,0603
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,05 87,81 2,62 109,19 0,1532 0,0691
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,01 81,84 2,46 270,78 0,1442 0,0995
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,03 86,61 2,37 93,00 0,1388 0,0562
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,04 91,25 2,31 106,62 0,1351 0,0600
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,06 63,15 2,24 59,94 0,1309 0,0369
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,01 93,52 2,23 105,05 0,1307 0,0575
AOS / A. O. Smith Corporation 0,03 70,44 2,05 70,92 0,1201 0,0394
UI / Ubiquiti Inc. 0,00 90,05 2,04 152,48 0,1192 0,0649
LQDT / Liquidity Services, Inc. 0,08 88,41 1,92 43,40 0,1126 0,0224
HXL / Hexcel Corporation 0,03 60,78 1,61 65,98 0,0943 0,0290
VRSN / VeriSign, Inc. 0,01 10,45 1,53 25,62 0,0893 0,0077
JBTM / JBT Marel Corporation 0,01 65,78 1,48 63,08 0,0869 0,0257
TTC / The Toro Company 0,02 93,88 1,21 88,34 0,0709 0,0277
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,01 54,57 1,03 52,59 0,0603 0,0149
PAR / PAR Technology Corporation 0,01 -2,53 1,02 10,26 0,0598 -0,0025
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,01 89,92 0,95 75,60 0,0557 0,0193
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,95 0,0554 0,0554
MXCT / MaxCyte, Inc. 0,38 0,00 0,83 -20,13 0,0486 -0,0213
ATKR / Atkore Inc. 0,01 85,66 0,82 118,62 0,0481 0,0228
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,79 0,0460 0,0460
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,78 -1,27 0,0456 -0,0074
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,72 8,30 0,0421 -0,0026
LAMR / Lamar Advertising Company 0,01 92,06 0,70 105,01 0,0407 0,0179
FIZZ / National Beverage Corp. 0,01 90,13 0,54 98,53 0,0317 0,0133
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,54 12,45 0,0317 -0,0007
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 0,49 0,0288 0,0288
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 9,04 0,49 29,29 0,0287 0,0032
SO / The Southern Company 0,00 -15,28 0,42 -15,42 0,0244 -0,0087
DTD / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Total Dividend Fund 0,01 0,00 0,42 3,23 0,0244 -0,0027
QXO / QXO, Inc. 0,01 0,00 0,32 59,11 0,0189 0,0053
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,32 19,03 0,0187 0,0006
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,00 0,00 0,26 -7,77 0,0153 -0,0037
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,26 10,73 0,0151 -0,0006
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,23 13,93 0,0134 -0,0002
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,22 0,0129 0,0129
SMMT / Summit Therapeutics Inc. 0,01 0,00 0,21 10,42 0,0125 -0,0005
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,21 -11,72 0,0124 -0,0037
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,01 0,00 0,16 -15,90 0,0096 -0,0035
MYCX / MyCelx Technologies Corporation 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
PSWS / PureSafe Water Systems, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
VENU / Venu Holding Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FTRE / Fortrea Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MOS / The Mosaic Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000