Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 397.261.000 |
| Nuværende stillinger | 292 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Willingdon Wealth Management har afsløret 292 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 397.261.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Willingdon Wealth Managements største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , Apple Inc. (US:AAPL) , Public Storage (US:PSA) , and iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF (US:PFF) . Willingdon Wealth Managements nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , Trane Technologies plc (US:TT) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Dow Inc. (US:DOW) , and IES Holdings, Inc. (US:IESC) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 18,57 | 4,6750 | 1,7103 | |
| 0,07 | 13,49 | 3,3952 | 1,5145 | |
| 0,05 | 5,65 | 1,4222 | 1,4222 | |
| 0,05 | 5,59 | 1,4064 | 1,3994 | |
| 0,05 | 5,55 | 1,3973 | 1,3973 | |
| 0,08 | 5,51 | 1,3870 | 1,3866 | |
| 0,09 | 4,28 | 1,0784 | 1,0784 | |
| 0,19 | 9,04 | 2,2751 | 1,0686 | |
| 0,12 | 3,92 | 0,9875 | 0,9865 | |
| 0,02 | 7,05 | 1,7757 | 0,8839 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 4,21 | 1,0590 | -1,4062 | |
| 0,01 | 0,23 | 0,0571 | -1,0255 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0010 | -0,9734 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,9598 | |
| 0,03 | 3,97 | 0,9991 | -0,8535 | |
| 0,01 | 3,57 | 0,8997 | -0,8299 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,0030 | -0,7357 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,0060 | -0,6672 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,6636 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,0065 | -0,6421 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2020-04-21 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,18 | -21,66 | 28,68 | -21,65 | 7,2184 | -0,3107 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,13 | 24,39 | 18,57 | 28,86 | 4,6750 | 1,7103 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,07 | -11,71 | 17,58 | -23,55 | 4,4256 | -0,3049 | |||
| PSA / Public Storage | 0,07 | 58,18 | 13,49 | 47,52 | 3,3952 | 1,5145 | |||
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0,34 | -2,15 | 10,98 | -17,11 | 2,7637 | 0,0389 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,04 | -1,89 | 10,68 | -21,57 | 2,6894 | -0,1129 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,13 | 33,86 | 9,92 | 12,10 | 2,4979 | 0,6769 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,10 | 22,19 | 9,65 | -0,75 | 2,4304 | 0,4293 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,19 | 68,92 | 9,04 | 54,10 | 2,2751 | 1,0686 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,15 | 0,62 | 8,19 | -11,95 | 2,0616 | 0,1481 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -5,77 | 8,16 | -0,56 | 2,0536 | 0,3659 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | -0,66 | 8,11 | -13,60 | 2,0420 | 0,1106 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,04 | 3,89 | 7,71 | -16,15 | 1,9413 | 0,0494 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,03 | -15,24 | 7,30 | -32,12 | 1,8366 | -0,3746 | |||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,02 | 80,93 | 7,05 | 62,72 | 1,7757 | 0,8839 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,02 | -18,72 | 6,99 | -21,16 | 1,7590 | -0,0641 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,05 | 3,05 | 6,40 | -17,36 | 1,6113 | 0,0179 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,03 | 1,83 | 6,31 | -12,94 | 1,5889 | 0,0975 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,04 | -31,14 | 6,27 | -30,05 | 1,5776 | -0,2654 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,18 | 5,46 | 5,96 | -12,14 | 1,4993 | 0,1048 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,05 | 49,50 | 5,87 | 44,32 | 1,4764 | 0,6404 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,02 | 73,12 | 5,71 | 55,34 | 1,4386 | 0,6818 | |||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0,05 | 5,65 | 1,4222 | 1,4222 | |||||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,05 | 26.386,83 | 5,59 | 16.332,35 | 1,4064 | 1,3994 | |||
| SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF | 0,05 | 5,55 | 1,3973 | 1,3973 | |||||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,02 | 5,22 | 5,54 | -11,10 | 1,3948 | 0,1126 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,08 | 344.012,50 | 5,51 | 275.400,00 | 1,3870 | 1,3866 | |||
| V / Visa Inc. | 0,03 | 4,75 | 4,85 | -10,19 | 1,2204 | 0,1099 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,06 | -2,08 | 4,80 | -15,75 | 1,2095 | 0,0364 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 6,08 | 4,77 | 10,31 | 1,2007 | 0,3112 | |||
| NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF | 0,09 | 94,34 | 4,28 | 87,57 | 1,0784 | 1,0784 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,10 | -56,09 | 4,21 | -64,89 | 1,0590 | -1,4062 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,03 | 6,51 | 4,20 | 3,12 | 1,0560 | 0,2192 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,03 | 5,99 | 4,03 | -19,91 | 1,0134 | -0,0207 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,25 | 84,32 | 3,98 | -11,23 | 1,0014 | 0,0796 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,04 | -3,94 | 3,98 | -20,50 | 1,0009 | -0,0279 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | -50,97 | 3,97 | -55,93 | 0,9991 | -0,8535 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,12 | 104.075,89 | 3,92 | 78.360,00 | 0,9875 | 0,9865 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -49,89 | 3,57 | -57,49 | 0,8997 | -0,8299 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | 6,22 | 3,57 | -13,69 | 0,8984 | 0,0478 | |||
| RTN / Raytheon Co. | 0,03 | 6,58 | 3,35 | -36,40 | 0,8428 | -0,2401 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,02 | 6,97 | 3,29 | -25,76 | 0,8272 | -0,0833 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,02 | 8,21 | 2,93 | -3,08 | 0,7365 | 0,1155 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,07 | 24,02 | 2,86 | 1,67 | 0,7207 | 0,1414 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | -25,24 | 2,82 | -34,31 | 0,7099 | -0,1732 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,10 | -2,78 | 2,82 | -27,50 | 0,7089 | -0,0901 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,04 | 3,26 | 2,67 | -37,90 | 0,6719 | -0,2123 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,05 | -27,79 | 2,66 | -28,85 | 0,6703 | -0,0996 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,19 | 4.487,42 | 2,61 | 1.818,38 | 0,6567 | 0,6567 | |||
| AAPL / Apple Inc. | Put | 0,01 | 2,57 | 0,6467 | 0,6467 | ||||
| FDLO / Fidelity Covington Trust - Fidelity Low Volatility Factor ETF | 0,08 | 1,11 | 2,48 | -18,45 | 0,6233 | -0,0013 | |||
| DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF | 0,07 | -0,57 | 2,40 | -22,95 | 0,6034 | -0,0366 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | -7,12 | 2,38 | -21,89 | 0,5999 | -0,0278 | |||
| MMM / 3M Company | 0,02 | 34,81 | 2,26 | 4,30 | 0,5681 | 0,1230 | |||
| BCEXF / BCE Inc. - Preferred Stock | 0,05 | -0,83 | 2,19 | -12,57 | 0,5515 | 0,0360 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,02 | -0,70 | 2,10 | -28,63 | 0,5289 | -0,0767 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,03 | -0,83 | 2,09 | -13,55 | 0,5251 | 0,0287 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -0,98 | 2,08 | -22,04 | 0,5236 | -0,0252 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,03 | -4,18 | 1,82 | -13,36 | 0,4571 | 0,0260 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,02 | 2.130,72 | 1,80 | 1.626,92 | 0,4521 | 0,4307 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -47,38 | 1,75 | -60,30 | 0,4418 | -0,4677 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,02 | -13,36 | 1,71 | -30,85 | 0,4299 | -0,0782 | |||
| ZG / Zillow Group, Inc. | 0,05 | -1,53 | 1,65 | -22,77 | 0,4141 | -0,0241 | |||
| TU / TELUS Corporation | 0,10 | 8,63 | 1,62 | -55,75 | 0,4068 | -0,3445 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,01 | -6,17 | 1,61 | -3,65 | 0,4058 | 0,0616 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,02 | -6,70 | 1,50 | -29,85 | 0,3768 | -0,0622 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,04 | -34,36 | 1,49 | -49,15 | 0,3756 | -0,2280 | |||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,03 | -8,91 | 1,45 | -21,91 | 0,3660 | -0,0170 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,05 | -51,76 | 1,41 | -68,95 | 0,3547 | -0,5788 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,01 | -6,56 | 1,40 | -30,20 | 0,3514 | -0,0600 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,02 | -7,68 | 1,37 | -26,24 | 0,3454 | -0,0373 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -7,31 | 1,28 | -19,33 | 0,3235 | -0,0042 | |||
| CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,03 | 1.336,61 | 1,21 | 955,65 | 0,3056 | 0,3056 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | -7,58 | 1,21 | -16,64 | 0,3038 | 0,0060 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -2,82 | 1,20 | -47,74 | 0,3031 | -0,1709 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -5,03 | 1,19 | -20,52 | 0,3003 | -0,0085 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 6,58 | 0,2938 | 0,0685 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | Put | 0,01 | 1,07 | 0,2698 | 0,2698 | ||||
| RDFN / Redfin Corporation | 0,07 | -3,47 | 1,06 | -29,63 | 0,2678 | -0,0432 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,02 | -5,43 | 0,93 | -40,87 | 0,2349 | -0,0897 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 14.192,00 | 0,86 | 12.228,57 | 0,2172 | 0,2158 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,01 | -65,78 | 0,86 | -71,06 | 0,2162 | -0,3943 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -1,89 | 0,80 | -23,92 | 0,2001 | -0,0148 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | -76,11 | 0,71 | -78,81 | 0,1790 | -0,5114 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,02 | -6,02 | 0,64 | -39,18 | 0,1614 | -0,0555 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,02 | -0,50 | 0,61 | -45,53 | 0,1548 | 0,1548 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | -3,13 | 0,58 | -15,92 | 0,1463 | 0,0041 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | -24,69 | 0,47 | -54,59 | 0,1196 | -0,0956 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,01 | 0,46 | 0,1160 | 0,1160 | |||||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0,01 | -6,62 | 0,45 | -34,96 | 0,1138 | -0,0292 | |||
| LBTYK / Liberty Global Ltd. | 0,03 | 32,93 | 0,42 | -4,13 | 0,1052 | 0,0155 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 1,58 | 0,42 | -7,76 | 0,1047 | 0,0119 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | Put | 0,00 | 0,37 | 0,0941 | 0,0941 | ||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 2,47 | 0,35 | -31,59 | 0,0889 | -0,0173 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | -0,28 | 0,34 | 1,78 | 0,0863 | 0,0170 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -66,50 | 0,34 | -71,31 | 0,0851 | -0,1572 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,31 | -46,85 | 0,0785 | -0,0422 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -3,61 | 0,30 | -18,38 | 0,0760 | -0,0001 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | Put | 0,01 | 180,77 | 0,29 | 129,60 | 0,0722 | 0,0465 | ||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | -0,17 | 0,27 | -19,23 | 0,0687 | -0,0008 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | -5,88 | 0,27 | -41,15 | 0,0670 | -0,0260 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | 0,26 | 0,0647 | -0,0343 | |||||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,01 | 36,53 | 0,25 | 26,40 | 0,0627 | 0,0222 | |||
| CGW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Global Water Index ETF | 0,01 | 2,66 | 0,25 | -17,11 | 0,0622 | 0,0009 | |||
| XT / iShares Trust - iShares Exponential Technologies ETF | 0,01 | 2,68 | 0,24 | -14,69 | 0,0614 | 0,0026 | |||
| SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF | 0,00 | 2,20 | 0,24 | -7,66 | 0,0607 | 0,0070 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | -92,09 | 0,23 | -95,69 | 0,0571 | -1,0255 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | -26,41 | 0,23 | -66,27 | 0,0569 | -0,0809 | |||
| HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF | 0,01 | 1,71 | 0,22 | -12,84 | 0,0564 | 0,0035 | |||
| SBIO / ALPS ETF Trust - ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0,01 | -1,01 | 0,22 | -25,85 | 0,0549 | -0,0056 | |||
| FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund | 0,00 | 2,50 | 0,22 | -9,17 | 0,0549 | 0,0055 | |||
| IPAY / Amplify ETF Trust - Amplify Digital Payments ETF | 0,01 | 1,74 | 0,21 | -23,76 | 0,0541 | -0,0039 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -7,47 | 0,21 | -2,27 | 0,0541 | 0,0089 | |||
| VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund | 0,00 | 0,21 | 0,0534 | 0,0534 | |||||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,01 | -1,03 | 0,21 | -21,27 | 0,0531 | -0,0020 | |||
| IESC / IES Holdings, Inc. | 0,01 | 0,21 | 0,0521 | 0,0521 | |||||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -16,80 | 0,0511 | 0,0009 | |||
| DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0,00 | 0,20 | 0,0498 | 0,0498 | |||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -35,74 | 0,19 | -43,37 | 0,0473 | -0,0210 | |||
| ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0,00 | 2,19 | 0,18 | -33,94 | 0,0456 | -0,0108 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -14,43 | 0,0433 | 0,0019 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -79,94 | 0,16 | -82,60 | 0,0400 | -0,1480 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | Put | 0,00 | 0,16 | 0,0398 | 0,0398 | ||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | -2,97 | 0,15 | -48,29 | 0,0380 | -0,0221 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,00 | -7,22 | 0,14 | -29,90 | 0,0360 | -0,0060 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | 11.942,86 | 0,14 | 13.800,00 | 0,0350 | 0,0348 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -19,16 | 0,0340 | -0,0004 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | 21,04 | 0,13 | 3,88 | 0,0337 | 0,0072 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | -10,00 | 0,13 | -5,76 | 0,0330 | 0,0044 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | -13,10 | 0,12 | -83,82 | 0,0307 | -0,1244 | |||
| NG / NovaGold Resources Inc. | 0,02 | 19,44 | 0,12 | -1,71 | 0,0289 | 0,0289 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -22,30 | 0,0289 | -0,0015 | |||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 162,20 | 0,12 | 19,79 | 0,0289 | 0,0092 | |||
| BOTZ / Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 0,01 | 2,13 | 0,11 | -15,79 | 0,0282 | 0,0008 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -35,93 | 0,0269 | -0,0074 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | -0,27 | 0,10 | -48,28 | 0,0264 | -0,0153 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -5,16 | 0,10 | -28,47 | 0,0259 | -0,0037 | |||
| SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF | 0,00 | 2,58 | 0,10 | -16,24 | 0,0247 | 0,0006 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | -15,26 | 0,09 | -30,83 | 0,0232 | -0,0042 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,0232 | 0,0232 | |||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -8,15 | 0,09 | -18,75 | 0,0229 | -0,0001 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -28,53 | 0,07 | -53,80 | 0,0184 | -0,0141 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | -8,69 | 0,07 | -30,30 | 0,0174 | -0,0030 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -12,16 | 0,0164 | 0,0011 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,88 | 0,07 | -36,27 | 0,0164 | -0,0046 | |||
| LHCG / LHC Group Inc | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 1,59 | 0,0161 | 0,0032 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -36,63 | 0,0161 | -0,0047 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | -14,14 | 0,06 | -37,08 | 0,0141 | -0,0042 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -11,67 | 0,0133 | 0,0010 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -7,69 | 0,0121 | 0,0014 | |||
| SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -22,58 | 0,0121 | -0,0007 | |||
| AKTS / Akoustis Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,04 | -33,33 | 0,0111 | -0,0025 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -36,23 | 0,0111 | -0,0031 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -14,29 | 0,0106 | 0,0005 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | -9,30 | 0,04 | -20,83 | 0,0096 | -0,0003 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -16,28 | 0,0091 | 0,0002 | |||
| OZK / Bank OZK | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -45,45 | 0,0091 | -0,0045 | |||
| REMX / VanEck ETF Trust - VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF | 0,00 | -1,03 | 0,04 | -30,77 | 0,0091 | -0,0016 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -12,50 | 0,0088 | 0,0006 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | -8,53 | 0,04 | -27,08 | 0,0088 | -0,0011 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | -69,17 | 0,03 | -78,06 | 0,0086 | -0,0233 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -25,58 | 0,0081 | -0,0008 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,03 | 0,0081 | 0,0013 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -8,57 | 0,0081 | 0,0009 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | Call | 0,00 | 0,03 | 0,0081 | 0,0081 | ||||
| VFC / V.F. Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -46,67 | 0,0081 | -0,0043 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | Put | 0,00 | -50,00 | 0,03 | -72,57 | 0,0078 | 0,0078 | ||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -9,93 | 0,03 | -14,29 | 0,0076 | 0,0004 | |||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 0,00 | -3,60 | 0,03 | -3,33 | 0,0073 | 0,0011 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -25,64 | 0,0073 | -0,0007 | |||
| SRCE / 1st Source Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -38,30 | 0,0073 | -0,0024 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -49,12 | 0,0073 | -0,0044 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | -8,59 | 0,03 | -27,50 | 0,0073 | -0,0009 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -29,27 | 0,0073 | -0,0011 | |||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,01 | 4.583,33 | 0,03 | 2.700,00 | 0,0070 | 0,0068 | |||
| PFC / Premier Financial Corp. | 0,00 | 0,03 | 0,0068 | 0,0068 | |||||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,00 | -34,09 | 0,03 | -51,85 | 0,0065 | -0,0046 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,03 | 0,0065 | 0,0065 | |||||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0,00 | -99,07 | 0,03 | -99,18 | 0,0065 | -0,6421 | |||
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -15,62 | 0,03 | -35,00 | 0,0065 | -0,0017 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,00 | 62,50 | 0,02 | 71,43 | 0,0060 | 0,0032 | |||
| FSK / FS KKR Capital Corp. | 0,01 | 5.333,33 | 0,02 | 2.300,00 | 0,0060 | 0,0058 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -87,85 | 0,02 | -92,28 | 0,0060 | -0,0579 | |||
| EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0,00 | -98,42 | 0,02 | -98,64 | 0,0060 | -0,3572 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | -99,23 | 0,02 | -99,27 | 0,0060 | -0,6672 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 333,08 | 0,02 | 140,00 | 0,0060 | 0,0040 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | -8,50 | 0,02 | -38,46 | 0,0060 | -0,0020 | |||
| SPCE / Virgin Galactic Holdings, Inc. | 0,00 | 188,85 | 0,02 | 283,33 | 0,0058 | 0,0058 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | -50,00 | 0,02 | -70,00 | 0,0053 | -0,0091 | |||
| PKI / Revvity Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -22,22 | 0,0053 | -0,0003 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -29,63 | 0,0048 | -0,0008 | |||
| SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -30,77 | 0,0045 | -0,0008 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | -33,59 | 0,02 | -56,10 | 0,0045 | -0,0039 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | -11,56 | 0,02 | -22,73 | 0,0043 | -0,0002 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -26,09 | 0,0043 | -0,0005 | |||
| RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -42,31 | 0,0038 | -0,0016 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -22,22 | 0,0035 | -0,0002 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -17,65 | 0,0035 | 0,0000 | |||
| DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -20,00 | 0,0030 | -0,0001 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,00 | -99,54 | 0,01 | -99,67 | 0,0030 | -0,7357 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0030 | -0,0003 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -37,50 | 0,01 | -40,00 | 0,0030 | -0,0011 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0030 | 0,0001 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -20,00 | 0,0030 | -0,0001 | |||
| US71361F1003 / Perceptron, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -45,00 | 0,0028 | -0,0013 | |||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0028 | 0,0005 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | -32,06 | 0,01 | -47,62 | 0,0028 | -0,0016 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,00 | -69,57 | 0,01 | -78,72 | 0,0025 | -0,0072 | |||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,00 | -99,50 | 0,01 | -99,64 | 0,0025 | -0,5632 | |||
| ZG / Zillow Group, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0023 | -0,0002 | |||||
| THTX / Theratechnologies Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -50,00 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -18,18 | 0,0023 | 0,0000 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,00 | -74,34 | 0,01 | -83,33 | 0,0023 | -0,0088 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -41,25 | 0,01 | -57,14 | 0,0023 | -0,0021 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | -99,33 | 0,01 | -99,49 | 0,0023 | -0,3608 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -18,18 | 0,0023 | 0,0000 | |||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -38,46 | 0,0020 | -0,0007 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 33,33 | 0,0020 | 0,0008 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0020 | 0,0002 | |||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0,00 | -99,43 | 0,01 | -99,68 | 0,0018 | -0,4508 | |||
| SLV / iShares Silver Trust | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -22,22 | 0,0018 | -0,0001 | |||
| NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -36,36 | 0,0018 | -0,0005 | |||
| RING / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 0,00 | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| XLNX / Xilinx, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0015 | 0,0001 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -50,00 | 0,0015 | -0,0010 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 19,71 | 0,01 | -40,00 | 0,0015 | -0,0005 | |||
| IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0013 | 0,0002 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | -99,29 | 0,01 | -99,62 | 0,0013 | -0,2721 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | -87,95 | 0,01 | -89,36 | 0,0013 | -0,0084 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -28,57 | 0,0013 | -0,0002 | |||
| FMNB / Farmers National Banc Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -28,57 | 0,0013 | -0,0002 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | 287,76 | 0,01 | 66,67 | 0,0013 | 0,0006 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -37,50 | 0,0013 | -0,0004 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0002 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 91,67 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0002 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0010 | 0,0006 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | -27,69 | 0,00 | -50,00 | 0,0010 | -0,0006 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0010 | -0,0000 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -97,67 | 0,00 | -98,50 | 0,0010 | -0,0539 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73,33 | 0,0010 | -0,0021 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -46,15 | 0,00 | -50,00 | 0,0010 | -0,0006 | |||
| RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | 0,00 | -99,86 | 0,00 | -99,92 | 0,0010 | -0,9734 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | -54,55 | 0,00 | -73,33 | 0,0010 | -0,0021 | |||
| HIMX / Himax Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | -99,16 | 0,00 | -99,20 | 0,0008 | -0,0762 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57,14 | 0,0008 | -0,0007 | |||
| US3798901068 / Glu Mobile Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | -13,84 | 0,00 | -40,00 | 0,0008 | -0,0003 | |||
| CDXC / ChromaDex Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,00 | -17,44 | 0,00 | -40,00 | 0,0008 | -0,0003 | |||
| ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62,50 | 0,0008 | -0,0009 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | -29,56 | 0,00 | -70,00 | 0,0008 | -0,0013 | |||
| SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 0,00 | -72,41 | 0,00 | -71,43 | 0,0005 | -0,0009 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | -99,54 | 0,00 | -99,82 | 0,0005 | -0,2309 | |||
| US30224P2002 / Extended Stay America Inc | 0,00 | -99,83 | 0,00 | -99,93 | 0,0005 | -0,5928 | |||
| 57772K101 / Maxim Integrated Products Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | |||
| RDS.B / Shell Plc - ADR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | 0,00 | -16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | |||
| KTB / Kontoor Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0005 | -0,0003 | |||
| US0906721065 / BioTelemetry, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80,00 | 0,0003 | -0,0008 | |||
| CNXC / Concentrix Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | -99,95 | 0,00 | -99,95 | 0,0003 | -0,4009 | |||
| HBI / Hanesbrands Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | -99,97 | 0,00 | -99,98 | 0,0003 | -0,9598 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | -54,47 | 0,00 | -88,89 | 0,0003 | -0,0016 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -92,61 | 0,00 | -95,45 | 0,0003 | -0,0043 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | -99,95 | 0,00 | -99,95 | 0,0003 | -0,4356 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,00 | -97,57 | 0,00 | -97,73 | 0,0003 | -0,0088 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,00 | -98,47 | 0,00 | -98,63 | 0,0003 | -0,0148 | |||
| FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | -72,50 | 0,00 | -85,71 | 0,0003 | -0,0012 | |||
| AIRT / Air T, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| AIEQ / Amplify ETF Trust - Amplify AI Powered Equity ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | -86,33 | 0,00 | -87,50 | 0,0003 | -0,0014 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| RUTH / Ruths Hospitality Group Inc | 0,00 | -33,33 | 0,00 | -85,71 | 0,0003 | -0,0012 | |||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,00 | -99,95 | 0,00 | -99,97 | 0,0003 | -0,6636 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | -76,14 | 0,00 | -83,33 | 0,0003 | -0,0010 | |||
| FNCL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| JWN / Nordstrom, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0010 | ||||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0016 | ||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1168 | ||||
| IVR / Invesco Mortgage Capital Inc. | 0,00 | -90,91 | 0,00 | -100,00 | -0,0037 | ||||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TFC / Truist Financial Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NCV / Virtus Convertible & Income Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| US7153471005 / Perspecta Inc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| 110122157 / Bristol Meyers Squibb CVR Exp. 12/31/2020 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0010 | ||||
| VTA / Invesco Dynamic Credit Opportunities Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GBDC / Golub Capital BDC, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0113 | ||||
| KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| REM / iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0282 | ||||
| TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CHK / Chesapeake Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0074 | ||||
| SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| US33812L1026 / Fitbit Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | 0,00 | -99,95 | 0,00 | -100,00 | -0,5147 | ||||
| DXC / DXC Technology Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0021 | ||||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0027 | ||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0043 | ||||
| SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0041 | ||||
| CERN / Cerner Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0051 | ||||
| REZI / Resideo Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0444 | ||||
| UCFC / United Community Financial Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0119 | ||||
| EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0091 | ||||
| BC / Brunswick Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0010 | ||||
| BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0012 | ||||
| NCR / NCR Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| / Total S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0232 | ||||
| BTT / Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust | 0,00 | -99,77 | 0,00 | -100,00 | -0,0107 | ||||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| LGF.B / Lions Gate Entertainment Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0019 | ||||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| MFGP / Micro Focus International Plc - ADR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0045 | ||||
| QRTEA / Qurate Retail Inc - Series A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0010 | ||||
| IT / Gartner, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| TGTX / TG Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GNW / Genworth Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0056 | ||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0068 | ||||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0062 | ||||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| RCI / Rogers Communications Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0399 | ||||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| UBS / UBS Group AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0014 | ||||
| TWTR / Twitter Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GTX / Garrett Motion Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| APTV / Aptiv PLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| 018490100 / Allergan plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| HALC / Halcon Resources Corporation NEW | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0016 | ||||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0016 |
