Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 102.923.007
Nuværende stillinger 81
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GVEQX - Government Street Equity Fund har afsløret 81 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 102.923.007 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GVEQX - Government Street Equity Funds største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Walmart Inc. (US:WMT) . GVEQX - Government Street Equity Funds nye stillinger omfatter Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Listed Funds Trust - Roundhill Ball Metaverse ETF (US:METV) , Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (US:INFL) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .

GVEQX - Government Street Equity Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 16,19 15,9587 3,6878
0,13 2,21 2,1817 2,1817
0,03 1,05 1,0389 1,0389
0,01 4,23 4,1666 0,6420
0,00 1,03 1,0146 0,3956
0,00 1,51 1,4903 0,3673
0,00 0,36 0,3591 0,3591
0,00 0,68 0,6679 0,3590
0,00 2,36 2,3276 0,2903
0,02 5,65 5,5711 0,2874
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,18 2,1492 -1,9457
4,41 4,3482 -1,4785
0,01 2,13 2,1036 -0,5579
0,00 0,20 0,1951 -0,5080
0,01 2,40 2,3656 -0,5051
0,01 1,50 1,4741 -0,4559
0,01 1,33 1,3127 -0,3532
0,00 1,16 1,1410 -0,3393
0,02 1,08 1,0648 -0,2953
0,01 1,46 1,4396 -0,2856
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,10 0,00 16,19 45,78 15,9587 3,6878
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 5,65 18,19 5,5711 0,2874
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 4,41 -16,34 4,3482 -1,4785
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 4,23 32,51 4,1666 0,6420
WMT / Walmart Inc. 0,03 0,00 2,69 11,35 2,6499 -0,0169
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,69 2,63 17,24 2,5944 0,1145
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 2,40 -7,62 2,3656 -0,5051
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 2,37 13,53 2,3320 0,0299
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 2,36 28,04 2,3276 0,2903
METV / Listed Funds Trust - Roundhill Ball Metaverse ETF 0,13 2,21 2,1817 2,1817
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 -43,93 2,18 -41,19 2,1492 -1,9457
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 2,13 -11,42 2,1036 -0,5579
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 2,04 10,25 2,0146 -0,0338
V / Visa Inc. 0,01 0,00 1,78 1,31 1,7495 -0,1861
BN / Brookfield Corporation 0,03 0,00 1,67 17,95 1,6457 0,0826
TEL / TE Connectivity plc 0,01 0,00 1,52 19,43 1,4960 0,0911
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 1,51 48,82 1,4903 0,3673
BX / Blackstone Inc. 0,01 -20,00 1,50 -14,42 1,4741 -0,4559
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 1,48 -5,14 1,4550 -0,2645
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 1,46 -6,47 1,4396 -0,2856
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 1,45 25,72 1,4263 0,1541
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,00 1,40 10,00 1,3770 -0,0264
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 0,00 1,33 -11,67 1,3127 -0,3532
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 1,29 2,54 1,2733 -0,1187
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -16,67 1,16 -13,66 1,1410 -0,3393
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,00 1,15 -4,34 1,1295 -0,1946
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 1,12 2,46 1,1076 -0,1034
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,10 0,00 1,0839 -0,1305
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,03 0,00 1,08 14,48 1,0680 0,0225
TECH / Bio-Techne Corporation 0,02 0,00 1,08 -12,27 1,0648 -0,2953
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 1,08 15,52 1,0639 0,0318
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 1,08 7,04 1,0635 -0,0506
INFL / Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF 0,03 1,05 1,0389 1,0389
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 1,05 -4,21 1,0309 -0,1755
GE / General Electric Company 0,00 42,86 1,03 83,75 1,0146 0,3956
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,00 13,96 0,9899 0,0163
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,97 5,30 0,9599 -0,0625
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,96 3,88 0,9507 -0,0750
ARES / Ares Management Corporation 0,01 0,00 0,95 18,11 0,9388 0,0481
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,91 14,94 0,8948 0,0220
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 17,65 0,80 42,27 0,7897 0,1676
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,78 -8,80 0,7659 -0,1753
PSX / Phillips 66 0,01 0,00 0,76 -3,42 0,7524 -0,1205
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,00 0,76 -17,67 0,7441 -0,2697
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,75 31,40 0,7388 0,1082
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 0,00 0,68 61,37 0,6717 0,2056
ORCL / Oracle Corporation 0,00 55,00 0,68 142,65 0,6679 0,3590
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,64 -6,46 0,6280 -0,1250
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 33,33 0,62 25,86 0,6146 0,0672
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,62 -8,11 0,6142 -0,1355
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,62 18,58 0,6100 0,0332
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,60 21,50 0,5913 0,0463
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 0,00 0,59 3,16 0,5795 -0,0508
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,55 -4,97 0,5466 -0,0974
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,55 -10,49 0,5387 -0,1352
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,54 22,73 0,5322 0,0455
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 16,67 0,50 51,38 0,4882 0,1262
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 0,00 0,48 -8,21 0,4745 -0,1050
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,48 3,70 0,4708 -0,0382
LIN / Linde plc 0,00 25,00 0,47 26,08 0,4624 0,0509
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 16,67 0,45 87,14 0,4453 0,1780
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,37 28,18 0,3678 0,0459
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,36 -18,57 0,3596 -0,1351
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,36 0,3591 0,3591
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,36 51,71 0,3507 0,0911
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 25,00 0,31 50,00 0,3025 0,0763
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,31 22,00 0,3006 0,0237
CCJ / Cameco Corporation 0,00 0,00 0,30 80,49 0,2926 0,1107
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 0,30 2,08 0,2911 -0,0290
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 100,00 0,28 108,09 0,2796 0,1284
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,28 0,2716 0,2716
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,28 6,59 0,2712 -0,0146
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 0,00 0,27 -5,21 0,2692 -0,0495
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 0,00 0,26 -4,36 0,2600 -0,0443
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,25 -1,20 0,2440 -0,0329
CPNG / Coupang, Inc. 0,01 60,00 0,24 119,27 0,2362 0,1151
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -80,00 0,20 -65,26 0,1951 -0,5080
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,00 60,00 0,19 128,24 0,1917 0,0978
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,00 0,17 0,1685 0,1685
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,00 0,13 7,50 0,1277 -0,0053
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,12 -1,64 0,1184 -0,0166