Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 92.628.272
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WILLIAMSBURG INVESTMENT TRUST - Davenport Insider Buying Fund har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 92.628.272 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WILLIAMSBURG INVESTMENT TRUST - Davenport Insider Buying Funds største beholdninger er The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Align Technology, Inc. (US:ALGN) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Adobe Inc. (US:ADBE) , and ConocoPhillips (US:COP) . WILLIAMSBURG INVESTMENT TRUST - Davenport Insider Buying Funds nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , International Flavors & Fragrances Inc. (US:IFF) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Builders FirstSource, Inc. (US:BLDR) , and Sempra (US:SRE) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,02 2,1825 2,1825
0,01 1,92 2,0742 2,0742
0,02 1,87 2,0146 2,0146
0,02 1,25 1,3490 1,3490
0,01 3,08 3,3273 0,8713
0,01 2,22 2,3956 0,6659
0,03 2,32 2,5055 0,6324
0,01 2,54 2,7440 0,6025
0,02 3,41 3,6773 0,5705
0,01 2,21 2,3883 0,5571
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,5608
2,72 2,9387 -1,9634
0,00 0,00 -1,1382
0,04 2,78 2,9963 -0,8548
0,03 2,55 2,7557 -0,6874
0,04 1,62 1,7482 -0,5711
0,01 3,37 3,6381 -0,5306
0,01 2,07 2,2304 -0,5073
0,04 3,14 3,3892 -0,3763
0,01 2,60 2,8102 -0,2251
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 -15,31 3,79 -1,28 4,0857 -0,0818
ALGN / Align Technology, Inc. 0,02 0,00 3,41 19,17 3,6773 0,5705
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -14,29 3,37 -12,12 3,6381 -0,5306
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,00 3,29 0,86 3,5484 0,0064
COP / ConocoPhillips 0,04 6,06 3,14 -9,38 3,3892 -0,3763
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,01 25,00 3,08 36,42 3,3273 0,8713
NKE / NIKE, Inc. 0,04 0,00 2,95 11,92 3,1812 0,3189
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 -20,00 2,78 -21,67 2,9963 -0,8548
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 2,72 -39,64 2,9387 -1,9634
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,02 0,00 2,62 9,39 2,8290 0,2254
AON / Aon plc 0,01 4,29 2,60 -6,77 2,8102 -0,2251
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 0,00 2,56 8,07 2,7620 0,1886
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,03 0,00 2,55 -19,44 2,7557 -0,6874
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,01 10,00 2,54 28,97 2,7440 0,6025
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,03 3,85 2,53 16,49 2,7290 0,3702
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 2,36 14,84 2,5471 0,3133
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 -10,26 2,33 9,17 2,5177 0,1948
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,03 7,14 2,32 34,76 2,5055 0,6324
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 2,23 1,97 2,4084 0,0306
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 57,89 2,22 39,45 2,3956 0,6659
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 0,00 2,21 31,34 2,3883 0,5571
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,01 8,00 2,13 26,28 2,2981 0,4654
TRU / TransUnion 0,02 0,00 2,11 6,08 2,2789 0,1149
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 9,09 2,07 -17,94 2,2304 -0,5073
FDX / FedEx Corporation 0,01 0,00 2,05 -6,79 2,2075 -0,1763
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,03 2,02 2,1825 2,1825
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,05 0,00 2,01 21,45 2,1698 0,3708
HXL / Hexcel Corporation 0,04 0,00 1,98 3,18 2,1334 0,0510
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 4,35 1,98 18,98 2,1320 0,3282
APH / Amphenol Corporation 0,02 -31,03 1,98 3,84 2,1311 0,0644
CTVA / Corteva, Inc. 0,03 -18,75 1,94 -3,78 2,0909 -0,0970
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 1,92 2,0742 2,0742
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,02 1,87 2,0146 2,0146
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 1,83 -7,89 1,9779 -0,1844
KVUE / Kenvue Inc. 0,08 14,29 1,67 -0,24 1,8067 -0,0171
LKQ / LKQ Corporation 0,04 18,42 1,67 3,03 1,7971 0,0407
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 0,00 1,62 -24,09 1,7482 -0,5711
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 0,00 1,52 -8,95 1,6356 -0,1728
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 0,00 1,41 -0,43 1,5169 -0,0171
SRE / Sempra 0,02 1,25 1,3490 1,3490
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5608
DOW / Dow Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1382