Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 907.138.382
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DEOPX - Davenport Equity Opportunities Fund har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 907.138.382 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DEOPX - Davenport Equity Opportunities Funds største beholdninger er Live Nation Entertainment, Inc. (US:LYV) , Kinsale Capital Group, Inc. (US:KNSL) , Brookfield Corporation (US:BN) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , and DraftKings Inc. (US:DKNG) . DEOPX - Davenport Equity Opportunities Funds nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 28,60 3,1392 1,6654
0,27 27,27 2,9940 1,1625
1,02 28,90 3,1722 1,1206
0,93 39,97 4,3876 0,8220
0,96 59,41 6,5217 0,7217
0,42 63,17 6,9345 0,6524
0,20 46,25 5,0773 0,5341
0,20 37,97 4,1682 0,4976
0,13 21,47 2,3568 0,3677
0,06 33,94 3,7261 0,3200
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 36,47 4,0032 -0,9190
0,78 24,41 2,6793 -0,7469
0,40 27,02 2,9663 -0,6430
0,05 20,58 2,2590 -0,4699
0,13 61,12 6,7098 -0,3732
0,08 27,28 2,9950 -0,2017
0,05 25,18 2,7643 -0,0852
0,11 23,27 2,5544 -0,0850
26,33 2,8905 -0,0598
0,27 32,27 3,5421 -0,0505
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,42 0,00 63,17 15,85 6,9345 0,6524
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,13 0,00 61,12 -0,58 6,7098 -0,3732
BN / Brookfield Corporation 0,96 0,00 59,41 18,01 6,5217 0,7217
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,20 0,00 46,25 17,29 5,0773 0,5341
DKNG / DraftKings Inc. 0,93 0,00 39,97 29,15 4,3876 0,8220
ALGN / Align Technology, Inc. 0,20 0,00 37,97 19,18 4,1682 0,4976
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,40 1.256,70 36,47 -14,64 4,0032 -0,9190
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,02 -12,90 35,65 8,73 3,9130 0,1360
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,06 0,00 33,94 14,82 3,7261 0,3200
MKL / Markel Group Inc. 0,02 0,00 32,85 6,83 3,6057 0,0635
ESAB / ESAB Corporation 0,27 0,00 32,27 3,48 3,5421 -0,0505
XYL / Xylem Inc. 0,24 0,00 30,60 8,29 3,3593 0,1035
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 1,02 42,90 28,90 62,28 3,1722 1,1206
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,31 99,28 28,60 123,55 3,1392 1,6654
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,08 0,00 27,28 -1,67 2,9950 -0,2017
OKTA / Okta, Inc. 0,27 80,57 27,27 71,57 2,9940 1,1625
KMX / CarMax, Inc. 0,40 0,00 27,02 -13,74 2,9663 -0,6430
LAMR / Lamar Advertising Company 0,22 0,00 26,85 6,66 2,9474 0,0472
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 26,33 2,83 2,8905 -0,0598
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,47 0,00 25,87 14,10 2,8402 0,2276
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,05 -13,40 25,18 1,81 2,7643 -0,0852
ENOV / Enovis Corporation 0,78 0,00 24,41 -17,93 2,6793 -0,7469
AMT / American Tower Corporation 0,11 0,00 23,27 1,57 2,5544 -0,0850
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,13 26,77 21,47 24,36 2,3568 0,3677
WSO / Watsco, Inc. 0,05 0,00 20,58 -13,12 2,2590 -0,4699
ETSY / Etsy, Inc. 0,36 0,00 18,23 6,32 2,0014 0,0257
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,07 0,00 17,43 17,18 1,9139 0,1997
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,85 0,00 15,24 24,91 1,6731 0,2673
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,09 0,00 13,52 13,08 1,4843 0,1066