Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 253.783.983
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DBALX - Davenport Balanced Income Fund har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 253.783.983 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DBALX - Davenport Balanced Income Funds største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BUD) , and META PLATFORMS INC (US:US30303M8N52) . DBALX - Davenport Balanced Income Funds nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , META PLATFORMS INC (US:US30303M8N52) , Charles Schwab Corp/The (US:US808513CG89) , MPLX, L.P. 4.125%, Due 03/01/2027 (US:US55336VAK61) , and Bristol-Myers Squibb Co (US:US110122DZ89) .

DBALX - Davenport Balanced Income Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
15,14 5,9373 3,3144
3,87 1,5192 1,5192
3,07 1,2047 1,2047
0,10 2,45 0,9597 0,9597
0,02 5,06 1,9854 0,8054
0,02 1,42 0,5583 0,5583
0,02 5,16 2,0252 0,5434
0,08 4,21 1,6523 0,4629
0,00 4,23 1,6579 0,2787
0,02 5,19 2,0362 0,2718
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,48 0,5807 -1,4497
0,06 2,98 1,1693 -0,4305
0,03 4,55 1,7859 -0,3807
0,07 3,31 1,2972 -0,2492
0,03 4,35 1,7055 -0,2173
0,03 2,96 1,1609 -0,2101
0,01 3,18 1,2470 -0,2011
0,01 2,59 1,0159 -0,1983
0,04 2,19 0,8591 -0,1766
0,11 2,26 0,8865 -0,1682
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 15,14 135,08 5,9373 3,3144
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 0,00 5,19 19,85 2,0362 0,2718
ORCL / Oracle Corporation 0,02 -9,24 5,16 41,95 2,0252 0,5434
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 5,14 11,63 2,0143 0,1405
US30303M8N52 / META PLATFORMS INC 5,12 1,63 2,0070 -0,0438
AMT / American Tower Corporation 0,02 72,01 5,06 74,73 1,9854 0,8054
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 5,00 0,34 1,9620 -0,0683
FFCB 5.26%, Due 11/14/2033 / DBT (US3133ERA437) 4,99 0,22 1,9587 -0,0710
FFCB 5.33%, Due 10/17/2039 / DBT (US3133ERXL05) 4,91 -1,11 1,9271 -0,0962
CVX / Chevron Corporation 0,03 0,00 4,55 -14,42 1,7859 -0,3807
CMCSA / Comcast Corporation 0,12 0,00 4,44 -3,29 1,7424 -0,1283
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,06 0,00 4,38 -2,08 1,7168 -0,1037
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 0,00 4,35 -7,90 1,7055 -0,2173
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,00 0,00 4,23 24,84 1,6579 0,2787
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,08 26,43 4,21 44,28 1,6523 0,4629
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,02 0,00 4,06 8,07 1,5909 0,0623
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 3,91 18,17 1,5333 0,1861
U.S. Treasury Bill 0.000%, Due 8/26/2025 / DBT (US912797QL42) 3,87 1,5192 1,5192
US808513CG89 / Charles Schwab Corp/The 3,81 -0,16 1,4952 -0,0600
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 0,00 3,81 14,76 1,4939 0,1419
BN / Brookfield Corporation 0,06 0,00 3,75 18,00 1,4705 0,1766
HCA, Inc. 5.450%, due 04/01/31 / DBT (US404119CT49) 3,60 1,46 1,4128 -0,0330
TEL / TE Connectivity plc 0,02 0,00 3,50 19,36 1,3713 0,1782
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,43 0,56 1,3462 -0,0439
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,00 3,33 6,84 1,3042 0,0365
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 3,31 -12,90 1,2972 -0,2492
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 46,45 3,26 10,12 1,2803 0,0731
US55336VAK61 / MPLX, L.P. 4.125%, Due 03/01/2027 3,23 0,37 1,2676 -0,0439
US110122DZ89 / Bristol-Myers Squibb Co 3,22 0,56 1,2616 -0,0408
MDT / Medtronic plc 0,04 0,00 3,21 -2,99 1,2600 -0,0888
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 0,00 3,18 -10,58 1,2470 -0,2011
US718172DB29 / PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3,09 1,54 1,2136 -0,0275
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,07 1,2047 1,2047
US78016HZQ63 / Royal Bank of Canada 3,04 1,84 1,1912 -0,0236
US09247XAT81 / BlackRock Inc 3,03 1,30 1,1895 -0,0300
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 0,00 3,03 11,59 1,1893 0,0827
LAMR / Lamar Advertising Company 0,02 0,00 3,02 6,65 1,1835 0,0313
US68389XCF06 / Oracle Corp 3,00 -0,37 1,1773 -0,0497
FHLB 5.6%, Due 12/27/2034 / DBT (US3133ERCG49) 3,00 0,00 1,1764 -0,0450
US98978VAU70 / Zoetis Inc 3,00 -0,17 1,1751 -0,0472
US10373QBU31 / BP Capital Markets America Inc 2,99 1,74 1,1713 -0,0241
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 2,98 -8,78 1,1699 -0,1620
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,06 0,00 2,98 -24,11 1,1693 -0,4305
JCI / Johnson Controls International plc 0,03 -33,31 2,96 -12,06 1,1609 -0,2101
SLB / Schlumberger Limited 0,09 30,48 2,94 5,50 1,1522 0,0182
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 2,87 -6,45 1,1261 -0,1241
C / Citigroup Inc. 0,03 0,00 2,85 19,92 1,1195 0,1500
ENB / Enbridge Inc. 0,06 0,00 2,73 2,28 1,0713 -0,0164
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,09 0,00 2,70 -9,19 1,0580 -0,1515
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 0,00 2,63 -8,21 1,0299 -0,1355
WSO / Watsco, Inc. 0,01 0,00 2,59 -13,12 1,0159 -0,1983
US037833EV87 / APPLE INC 2,56 0,99 1,0021 -0,0285
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 0,00 2,52 -4,88 0,9871 -0,0904
U.S. Treasury Notes 4.875%, Due 4/30/2026 / DBT (US91282CKK61) 2,52 -0,24 0,9866 -0,0402
Wells Fargo Bank 4.811% DUE 01/15/2026 / DBT (US94988J6H59) 2,51 -0,08 0,9826 -0,0384
US76541VNL70 / Richmond VA TXBL SER B 4.8% Due 03/01/20233 2,50 0,56 0,9787 -0,0319
US031162CT53 / Amgen Inc 2,48 1,55 0,9736 -0,0218
SFD / Smithfield Foods, Inc. 0,10 2,45 0,9597 0,9597
US337738AT51 / Fiserv, Inc. 2,30 0,48 0,9013 -0,0301
KVUE / Kenvue Inc. 0,11 0,00 2,26 -12,71 0,8865 -0,1682
WMT / Walmart Inc. 0,02 0,00 2,24 11,40 0,8778 0,0594
US096630AF58 / Boardwalk Pipelines, L.P. 4.45%, Due 07/15/2027 2,20 0,55 0,8623 -0,0280
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,04 0,00 2,19 -13,88 0,8591 -0,1766
GPC / Genuine Parts Company 0,02 0,00 2,09 1,85 0,8205 -0,0163
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,06 0,00 2,07 12,43 0,8128 0,0622
US94106LBV09 / CORP. NOTE 2,04 0,69 0,8012 -0,0247
US682680BH51 / ONEOK Inc 2,02 0,10 0,7931 -0,0299
US91282CHN48 / United States Treasury Note/Bond 2,00 -0,10 0,7846 -0,0311
HPQ / HP Inc. 0,08 0,00 1,99 -11,68 0,7804 -0,1370
US91282CHT18 / US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 1,97 0,72 0,7725 -0,0239
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership 0,08 0,00 1,96 15,12 0,7703 0,0755
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 1,90 -11,90 0,7459 -0,1337
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 0,00 1,81 -1,41 0,7115 -0,0379
FDX / FedEx Corporation 0,01 0,00 1,69 -6,77 0,6642 -0,0755
US548661EK91 / Lowe's Cos., Inc. 1,52 0,00 0,5978 -0,0231
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 1,48 -70,31 0,5807 -1,4497
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,02 1,42 0,5583 0,5583
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 0,00 1,21 -11,36 0,4744 -0,0813
FFCB 5.55% DUE 01/02/2035 / DBT (US3133ERR522) 1,00 -0,40 0,3921 -0,0166