Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 347.479.000
Nuværende stillinger 96
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

William Harris Investors Inc har afsløret 96 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 347.479.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). William Harris Investors Incs største beholdninger er Shake Shack Inc. (US:SHAK) , Amerisource Bergen Corp. (US:ABC) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Whole Foods Market, Inc. (US:WFM) , and Bed Bath & Beyond, Inc. (US:BBBY) . William Harris Investors Incs nye stillinger omfatter Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Liberty Global plc LiLAC Class A (US:G5480U138) , American International Group, Inc. (US:AIG) , DaVita Inc. (US:DVA) , and OUTFRONT Media Inc. (US:OUT) .

William Harris Investors Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 12,21 3,5127 3,5127
0,40 8,70 2,5046 2,5046
0,12 8,12 2,3383 2,3383
0,12 7,77 2,2370 2,2370
0,31 7,75 2,2312 2,2312
0,60 7,71 2,2183 2,2183
0,18 7,49 2,1567 2,1567
0,70 7,15 2,0577 2,0577
0,25 7,13 2,0522 2,0522
0,11 7,00 2,0131 2,0131
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,9462
0,04 2,14 0,6167 -2,8027
0,00 0,00 -2,4730
0,00 0,00 -2,3978
0,00 0,00 -2,2980
0,08 3,82 1,0985 -2,0725
0,00 0,00 -1,4600
0,00 0,00 -1,4449
0,16 8,75 2,5187 -1,4202
0,00 0,00 -1,3691
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2017-02-07 for rapporteringsperioden 2016-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SHAK / Shake Shack Inc. 1,26 -5,34 45,11 -2,29 12,9809 0,4981
ABC / Amerisource Bergen Corp. 0,16 -9,39 12,37 -12,30 3,5591 -0,2541
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 12,21 3,5127 3,5127
WFM / Whole Foods Market, Inc. 0,36 -15,12 10,95 -7,90 3,1501 -0,0638
BBBY / Bed Bath & Beyond, Inc. 0,26 28,62 10,58 21,25 3,0445 0,6851
US00C4U1L353 / Mylan N.V. 0,26 -18,24 9,78 -18,18 2,8143 -0,4178
ISCB / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap ETF 0,26 -17,82 9,75 -9,51 2,8053 -0,1079
HAWK / Blackhawk Network Holdings, Inc. 0,25 -41,13 9,25 -26,48 2,6629 -0,7406
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,16 -35,82 8,75 -39,91 2,5187 -1,4202
BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. 0,19 -22,97 8,71 -15,65 2,5072 -0,2857
G5480U138 / Liberty Global plc LiLAC Class A 0,40 8,70 2,5046 2,5046
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,12 89,05 8,43 56,53 2,4258 0,9695
KS / KapStone Paper & Packaging Corp. 0,37 -39,80 8,18 -29,84 2,3541 -0,7987
AIG / American International Group, Inc. 0,12 8,12 2,3383 2,3383
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,04 -31,92 7,91 -29,65 2,2773 -0,7644
SRCL / Stericycle, Inc. 0,10 4,84 7,85 0,78 2,2594 0,1529
DVA / DaVita Inc. 0,12 7,77 2,2370 2,2370
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,31 7,75 2,2312 2,2312
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,60 7,71 2,2183 2,2183
LORL / Loral Space & Communications Inc 0,18 7,49 2,1567 2,1567
PRXL / PAREXEL International Corp. 0,11 23,38 7,49 16,74 2,1550 0,4205
BGCP / BGC Partners Inc - Class A 0,70 7,15 2,0577 2,0577
FOX / Fox Corporation 0,25 7,13 2,0522 2,0522
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,11 7,00 2,0131 2,0131
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,16 -26,32 6,52 -17,32 1,8769 -0,2561
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,05 -45,45 6,47 -40,78 1,8628 -1,0928
RLGY / Realogy Holdings Corp 0,24 6,28 1,8076 1,8076
PNRA / Panera Bread Co. 0,03 -21,53 5,98 -17,34 1,7213 -0,2355
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 5,43 1,5618 1,5618
SRCI / SRC Energy Inc 0,57 9,59 5,09 40,89 1,4645 0,4878
DTEA / Davidstea Inc 0,73 106,13 4,97 14,61 1,4315 0,2578
BNED / Barnes & Noble Education, Inc. 0,43 -35,90 4,89 -23,17 1,4064 -0,3137
US58503F5026 / Medley Capital Corp. 0,58 4,36 1,2556 1,2556
PBPB / Potbelly Corporation 0,32 -52,75 4,17 -50,96 1,1995 -1,0991
TRK / Speedway Motorsports, Inc. 0,18 -51,36 3,88 -40,99 1,1155 -0,6607
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,08 -75,06 3,82 -67,45 1,0985 -2,0725
GMS / GMS Inc. 0,12 3,51 1,0101 1,0101
FNMA / Federal National Mortgage Association 0,65 0,00 2,55 130,80 0,7333 0,4347
SUNS / Sunrise Realty Trust, Inc. 0,13 -1,75 2,17 -0,37 0,6239 0,0355
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,04 -88,29 2,14 -83,05 0,6167 -2,8027
US36268W1009 / Gain Capital Holdings, Inc. 0,31 2,02 0,5810 0,5810
HMTV / Hemisphere Media Group Inc - Class A 0,15 0,00 1,71 -12,15 0,4930 -0,0343
TPX / Somnigroup International Inc. 0,02 -34,39 1,66 -21,02 0,4780 -0,0907
MIC / Macquarie Infrastructure Holdings LLC - Units 0,02 0,00 1,55 -1,90 0,4455 0,0188
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,02 0,00 1,36 3,41 0,3923 0,0358
US30068N1054 / Exantas Capital Corp. 0,11 0,94 0,2705 0,2705
ATR / AptarGroup, Inc. 0,01 0,00 0,93 -5,12 0,2668 0,0026
VPG / Vishay Precision Group, Inc. 0,05 0,93 0,2665 0,2665
V / Visa Inc. 0,01 -8,11 0,80 -13,37 0,2294 -0,0194
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 38,18 0,78 72,19 0,2245 0,1020
IAT / iShares Trust - iShares U.S. Regional Banks ETF 0,02 0,74 0,2133 0,2133
DHXM / DHX Media Ltd. 0,14 0,73 0,2112 0,2112
SLRC / SLR Investment Corp. 0,03 0,00 0,68 1,50 0,1945 0,0144
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,65 -0,76 0,1879 0,0100
CHUBK / Commercehub Inc 0,04 9,93 0,65 4,01 0,1865 0,0180
MGM / MGM Resorts International 0,02 -47,35 0,63 -41,70 0,1819 -0,1113
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,59 -4,38 0,1695 0,0029
KMF / Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure Inc 0,04 1,40 0,57 1,95 0,1652 0,0129
AKRRF / Philly Shipyard ASA 0,08 0,57 0,1640 0,1640
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 -42,67 0,56 -47,14 0,1623 -0,1262
34958B106 / Fortress Investment Group LLC 0,11 55,90 0,55 53,09 0,1568 0,0606
US29266S3040 / Endologix, Inc. 0,09 76,35 0,53 -21,31 0,1520 -0,0295
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,00 0,47 -11,38 0,1367 -0,0082
018490100 / Allergan plc 0,00 0,00 0,47 -8,86 0,1361 -0,0042
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,00 0,46 -5,50 0,1335 0,0008
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -7,98 0,45 -10,14 0,1301 -0,0059
TACO / Berto Acquisition Corp. 0,03 0,43 0,1249 0,1249
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,43 3,35 0,1243 0,0113
TWO / Two Harbors Investment Corp. 0,05 53,12 0,43 56,41 0,1229 0,0491
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,02 -20,34 0,41 -36,92 0,1180 -0,0578
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 0,00 0,41 -1,69 0,1171 0,0052
EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund 0,02 0,00 0,37 -6,55 0,1068 -0,0006
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,37 1,10 0,1056 0,0075
BID / Sotheby's 0,01 0,00 0,34 4,56 0,0990 0,0100
KFS / Kingsway Financial Services Inc. 0,05 0,31 0,0895 0,0895
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,01 0,00 0,31 0,98 0,0889 0,0062
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,30 3,07 0,0869 0,0077
IRWD / Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 0,02 0,00 0,30 -3,53 0,0866 0,0023
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,29 4,98 0,0849 0,0089
VTR / Ventas, Inc. 0,00 0,32 0,29 -11,41 0,0849 -0,0052
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,29 0,0846 0,0846
HAR / Harman International Industries, Inc. 0,00 -37,10 0,25 -17,32 0,0728 -0,0099
FCE.A / Forest City Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 0,24 -9,74 0,0694 -0,0028
US88104R2094 / TerraForm Power Inc. 0,02 0,00 0,22 -7,85 0,0642 -0,0013
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -40,00 0,20 -43,73 0,0581 -0,0389
CHI / Calamos Convertible Opportunities and Income Fund 0,02 0,00 0,20 -2,49 0,0564 0,0021
EXEL / Exelixis, Inc. 0,01 0,00 0,15 16,41 0,0429 0,0083
AVID / Avid Technology, Inc. 0,03 -7,59 0,14 -48,52 0,0400 -0,0330
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,03 0,00 0,11 138,30 0,0322 0,0195
ATRS / Antares Pharma Inc 0,04 0,00 0,09 38,81 0,0268 0,0086
SNMX / Senomyx, Inc. 0,08 22,88 0,07 -72,52 0,0207 -0,0501
CDXI / Cardax, Inc. 0,67 0,00 0,05 0,00 0,0155 0,0009
39036P100 / Great Elm Capital Group, Inc. 0,01 0,04 0,0106 0,0106
KMPH / Zevra Therapeutics Inc 0,01 -61,48 0,04 -74,82 0,0101 -0,0275
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,01 33,33 0,0035 0,0010
BPSR / Organicell Regenerative Medicine Inc 0,01 0,00 0,00 100,00 0,0006 0,0003
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0568
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4600
BBQ / BBQ Holdings Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0154
AVNT / Avient Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2980
WBT / Welbilt Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1285
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2464
VFC / V.F. Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6331
US3024451011 / FLIR Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3691
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3429
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4449
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4730
ISEE / IVERIC bio Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1414
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1647
BKS / Barnes & Noble, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2615
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0622
MLNT / Melinta Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8575
CYH / Community Health Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3978
MET / MetLife, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9462
PANC / Panacos Pharmaceuticals, Inc. 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000