Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 42.220.441
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Wildermuth Endowment Strategy Fund har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 42.220.441 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Wildermuth Endowment Strategy Funds største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and AtlasClear Holdings, Inc. (US:ATCH) . Wildermuth Endowment Strategy Funds nye stillinger omfatter Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and .

Wildermuth Endowment Strategy Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13,81 51,4573 51,4573
5,55 20,6742 20,6742
4,89 18,2297 18,2297
4,85 18,0807 18,0807
2,90 10,7910 10,7910
1,51 5,6358 5,6358
1,37 5,1180 5,1180
1,35 5,0409 5,0409
1,04 3,8555 3,8555
0,94 3,4837 3,4837
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 1,4925 -2,2505
0,01 0,00 0,0082 -0,0198
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Waratek Ltd / (N/A) 13,81 51,4573 51,4573
Level ATI HoldCo LLC / (N/A) 5,55 20,6742 20,6742
Clear Guide Medical / (N/A) 4,89 18,2297 18,2297
Clear Guide Medical / (N/A) 4,85 18,0807 18,0807
Metro Diner LLC / (N/A) 2,90 10,7910 10,7910
Clear Guide Medical Series A-5 Preferred Shares / DBT (N/A) 1,51 5,6358 5,6358
Metro Diner / (N/A) 1,37 5,1180 5,1180
Brookwood SFL Invest / RE (N/A) 1,35 5,0409 5,0409
Auda Asia Secondary / (N/A) 1,04 3,8555 3,8555
Arc Property Trust / (N/A) 0,94 3,4837 3,4837
Clear Guide Medical / (N/A) 0,92 3,4306 3,4306
Clear Guide Medical Series A-4 Preferred Shares / DBT (N/A) 0,51 1,8997 1,8997
DSI Promissory Note3 / (N/A) 0,42 1,5670 1,5670
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,40 -60,90 1,4925 -2,2505
Walton Real Estate / (N/A) 0,37 1,3793 1,3793
Clearsense Common Stock / (N/A) 0,31 1,1473 1,1473
GPB Automotive / (N/A) 0,29 1,0875 1,0875
Catalyst Resources / (N/A) 0,23 0,8418 0,8418
Affinity Beverage LLC / (N/A) 0,17 0,6519 0,6519
EJF Sidecar Fund / (N/A) 0,12 0,4412 0,4412
Thunder Investment / (N/A) 0,11 0,4179 0,4179
Cottonwood Note 7% 01/01/2031 / DBT (N/A) 0,09 0,3467 0,3467
Shopoff Land Fund / (N/A) 0,05 0,1888 0,1888
ATCH / AtlasClear Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,00 -71,43 0,0082 -0,0198
Reach Secured Note 12% 10/1/2023 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Sequin Conv Note 8% 7/20/2023 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Sequin Prom Note 12% 3/20/2024 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Sequin Conv Note 2 12% 5/30/2024 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
The Work Shop Limit Conv NTE 12% 12/31/23 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Carribbean Note 2-A 12% 03/31/2026 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Gravity Ranch / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
LaGrange Senior / RE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Atlas Financial / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Schweizer RSG / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Sequin / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Waratek Ltd / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
DSI Digital LLC / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
DSI Digital LLC / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
DSI Digital LLC / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Reach Enterprises / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Reach Seed / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Reach Seed / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Waratek Ltd / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Waratek Ltd / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
WG Pitts LLC / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Rosebrook Opp Fund / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
DSI Convertible Note Conv Note 03/31/2025 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Reach Secured Note 8% / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000