Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 143.414.397
Nuværende stillinger 108
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Widmann Financial Services, Inc. har afsløret 108 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 143.414.397 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Widmann Financial Services, Inc.s største beholdninger er iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Widmann Financial Services, Inc.s nye stillinger omfatter Barrick Mining Corporation (US:B) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , .

Widmann Financial Services, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,08 1,4533 1,1868
0,02 7,98 5,5659 0,9225
0,03 0,60 0,4184 0,4184
0,01 5,69 3,9664 0,3558
0,01 0,49 0,3421 0,3421
0,03 4,32 3,0120 0,2826
0,00 0,36 0,2500 0,2500
0,02 1,42 0,9881 0,2315
0,00 0,31 0,2144 0,2144
0,00 0,30 0,2118 0,2118
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,83 4,0681 -0,6132
0,03 3,72 2,5927 -0,4583
0,01 1,76 1,2244 -0,3689
0,01 2,94 2,0516 -0,3516
0,01 2,35 1,6374 -0,3371
0,02 2,36 1,6482 -0,3273
0,01 1,67 1,1621 -0,2826
0,01 1,10 0,7669 -0,2230
0,02 0,89 0,6220 -0,1883
0,03 6,15 4,2909 -0,1839
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,11 1,99 9,05 12,55 6,3102 0,0643
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,78 7,98 33,55 5,5659 0,9225
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,07 10,91 6,48 15,91 4,5158 0,1757
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,03 3,49 6,15 6,82 4,2909 -0,1839
AAPL / Apple Inc. 0,03 4,81 5,83 -3,19 4,0681 -0,6132
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 4,08 5,69 22,38 3,9664 0,3558
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 -0,34 4,43 18,12 3,0909 0,1764
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,03 4,15 4,32 22,94 3,0120 0,2826
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0,09 0,88 4,27 11,34 2,9781 -0,0012
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 4,44 3,72 -5,32 2,5927 -0,4583
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,02 4,66 3,24 9,76 2,2584 -0,0332
MCD / McDonald's Corporation 0,01 1,68 2,94 -4,88 2,0516 -0,3516
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 2,45 2,56 2,49 1,7827 -0,1549
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 6,46 2,44 19,09 1,7010 0,1098
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 0,91 2,36 -7,08 1,6482 -0,3273
RTX / RTX Corporation 0,02 -1,00 2,35 9,14 1,6402 -0,0341
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 -1,18 2,35 -7,60 1,6374 -0,3371
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 316,81 2,08 507,58 1,4533 1,1868
T / AT&T Inc. 0,07 0,85 2,02 3,21 1,4109 -0,1121
KO / The Coca-Cola Company 0,03 1,57 2,02 0,35 1,4057 -0,1551
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,21 1,97 11,82 1,3724 0,0048
MOO / VanEck ETF Trust - VanEck Agribusiness ETF 0,02 2,12 1,79 10,72 1,2465 -0,0076
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,40 1,76 18,22 1,2259 0,0701
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,02 1,76 -14,38 1,2244 -0,3689
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 0,36 1,67 23,04 1,1622 0,1097
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 1,15 1,67 -10,38 1,1621 -0,2826
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 0,20 1,50 -4,40 1,0451 -0,1729
TT / Trane Technologies plc 0,00 -0,91 1,48 28,70 1,0323 0,1384
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,02 0,01 1,44 4,50 1,0049 -0,0664
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,02 0,09 1,42 45,63 0,9881 0,2315
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,02 0,98 1,34 21,12 0,9360 0,0748
PFE / Pfizer Inc. 0,05 0,38 1,30 -4,00 0,9048 -0,1449
F / Ford Motor Company 0,12 -0,65 1,29 7,49 0,9010 -0,0329
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 3,48 1,27 0,08 0,8825 -0,0996
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 0,00 1,25 19,16 0,8721 0,0571
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -0,50 1,18 24,95 0,8248 0,0898
SO / The Southern Company 0,01 8,27 1,18 8,05 0,8242 -0,0250
MO / Altria Group, Inc. 0,02 -0,44 1,11 -2,79 0,7766 -0,1130
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -1,99 1,10 -13,74 0,7669 -0,2230
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -1,36 1,06 3,84 0,7359 -0,0534
CGW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Global Water Index ETF 0,02 10,96 1,06 24,56 0,7358 0,0775
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -4,07 1,04 0,68 0,7239 -0,0770
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 2,27 1,03 6,31 0,7174 -0,0338
BA / The Boeing Company 0,00 -0,75 0,98 21,88 0,6802 0,0588
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 -3,01 0,95 1,38 0,6648 -0,0661
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 7,29 0,95 -5,41 0,6594 -0,1169
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 -1,68 0,93 29,65 0,6469 0,0910
GIS / General Mills, Inc. 0,02 -1,31 0,89 -14,48 0,6220 -0,1883
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 2,67 0,86 -1,84 0,5968 -0,0804
GD / General Dynamics Corporation 0,00 48,33 0,82 58,75 0,5692 0,1697
CVS / CVS Health Corporation 0,01 -0,75 0,78 1,04 0,5441 -0,0557
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 0,00 0,75 0,27 0,5246 -0,0584
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,52 0,75 -5,07 0,5224 -0,0910
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,63 0,74 4,35 0,5193 -0,0352
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,74 14,80 0,5141 0,0150
CATH / Global X Funds - Global X S&P 500 Catholic Values ETF 0,01 0,00 0,70 11,84 0,4874 0,0013
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 -9,05 0,68 -5,01 0,4762 -0,0821
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,72 0,64 12,08 0,4469 0,0031
GE / General Electric Company 0,00 3,74 0,62 33,55 0,4331 0,0714
B / Barrick Mining Corporation 0,03 0,60 0,4184 0,4184
MMM / 3M Company 0,00 -0,64 0,59 2,99 0,4091 -0,0334
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,01 2,51 0,55 7,60 0,3853 -0,0140
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 10,41 0,55 30,64 0,3838 0,0561
TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF 0,01 5,95 0,53 5,75 0,3723 -0,0193
GLW / Corning Incorporated 0,01 0,01 0,53 14,87 0,3719 0,0113
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,01 0,49 0,3421 0,3421
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 7,69 0,49 20,95 0,3387 0,0271
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 5,48 0,46 20,05 0,3220 0,0236
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,45 18,21 0,3127 0,0180
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,41 -24,07 0,2862 -0,1339
ABT / Abbott Laboratories 0,00 10,29 0,39 13,04 0,2725 0,0040
MDT / Medtronic plc 0,00 2,81 0,38 -0,26 0,2670 -0,0312
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -26,72 0,37 14,38 0,2558 0,0071
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,36 0,2500 0,2500
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,41 0,36 -8,25 0,2483 -0,0537
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 0,00 0,35 4,13 0,2463 -0,0177
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,00 0,35 23,57 0,2416 0,0234
DOW / Dow Inc. 0,01 -6,53 0,34 -29,22 0,2404 -0,1374
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,34 13,38 0,2368 0,0042
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 5,15 0,34 0,00 0,2367 -0,0269
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -18,29 0,33 -14,47 0,2311 -0,0700
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,33 22,76 0,2295 0,0210
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 1,70 0,32 46,12 0,2232 0,0529
RPM / RPM International Inc. 0,00 0,00 0,31 -4,85 0,2190 -0,0380
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,31 0,2144 0,2144
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,31 -4,97 0,2136 -0,0370
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 13,43 0,30 8,19 0,2120 -0,0070
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,30 0,2118 0,2118
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 36,36 0,30 36,65 0,2106 0,0386
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 4,33 0,30 18,47 0,2058 0,0123
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 -3,45 0,29 -4,32 0,2008 -0,0336
OC / Owens Corning 0,00 9,91 0,27 5,79 0,1914 -0,0101
V / Visa Inc. 0,00 25,20 0,27 26,64 0,1894 0,0231
HON / Honeywell International Inc. 0,00 18,07 0,27 29,81 0,1889 0,0268
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,27 0,1878 0,1878
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 20,20 0,27 33,17 0,1876 0,0303
AMGN / Amgen Inc. 0,00 36,43 0,26 22,27 0,1801 0,0160
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,26 10,78 0,1795 -0,0013
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 8,01 0,25 -5,38 0,1722 -0,0302
TGT / Target Corporation 0,00 9,20 0,24 3,52 0,1641 -0,0130
CRBN / iShares Trust - iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF 0,00 0,24 0,1639 0,1639
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,00 0,23 7,87 0,1627 -0,0056
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,02 -8,99 0,22 -11,07 0,1520 -0,0378
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -10,03 0,22 -1,37 0,1509 -0,0199
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,00 0,21 0,97 0,1455 -0,0153
BDJ / BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 0,02 0,03 0,20 3,59 0,1411 -0,0109
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,20 0,1404 0,1404
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,20 0,1398 0,1398
AZZ / AZZ Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000