Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 147.576.895
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

White Wing Wealth Management har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 147.576.895 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). White Wing Wealth Managements største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . White Wing Wealth Managements nye stillinger omfatter e.l.f. Beauty, Inc. (US:ELF) , The Cheesecake Factory Incorporated (US:CAKE) , Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and SoFi Technologies, Inc. (US:SOFI) .

White Wing Wealth Management - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 46,38 31,4278 0,9372
0,02 13,01 8,8163 0,6357
0,00 0,37 0,2482 0,2482
0,01 1,85 1,2546 0,2428
0,01 0,33 0,2261 0,2261
0,00 0,66 0,4459 0,2243
0,05 12,65 8,5733 0,1765
0,00 0,26 0,1761 0,1761
0,00 0,26 0,1733 0,1733
0,00 0,20 0,1356 0,1356
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 20,19 13,6815 -1,5047
0,09 4,33 2,9321 -0,5949
0,32 8,04 5,4475 -0,5925
0,01 0,58 0,3928 -0,2428
0,23 12,97 8,7886 -0,1730
0,01 1,65 1,1204 -0,1290
0,01 0,21 0,1442 -0,1148
0,02 1,07 0,7276 -0,0825
0,04 9,20 6,2328 -0,0733
0,06 2,25 1,5260 -0,0664
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-10 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,15 0,88 46,38 18,49 31,4278 0,9372
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,40 3,18 20,19 3,57 13,6815 -1,5047
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 -0,26 13,01 23,89 8,8163 0,6357
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,23 0,36 12,97 12,74 8,7886 -0,1730
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,05 2,54 12,65 17,38 8,5733 0,1765
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 2,07 9,20 13,63 6,2328 -0,0733
SCHJ / Schwab Strategic Trust - Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF 0,32 2,55 8,04 3,69 5,4475 -0,5925
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,09 -5,39 4,33 -4,42 2,9321 -0,5949
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,07 1,56 3,87 15,68 2,6200 0,0159
ISCF / iShares Trust - iShares International Small-Cap Equity Factor ETF 0,06 -3,44 2,25 10,13 1,5260 -0,0664
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,07 -1,61 2,19 14,34 1,4811 -0,0082
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -8,43 1,85 42,60 1,2546 0,2428
AAPL / Apple Inc. 0,01 -1,03 1,65 3,12 1,1204 -0,1290
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 -5,24 1,60 24,71 1,0812 0,0845
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,02 2,51 1,07 3,27 0,7276 -0,0825
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 42,63 0,66 131,34 0,4459 0,2243
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,01 -28,93 0,58 -28,96 0,3928 -0,2428
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 7,22 0,54 36,29 0,3644 0,0570
CVX / Chevron Corporation 0,00 3,77 0,48 7,85 0,3261 -0,0217
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 18,57 0,48 75,00 0,3226 0,1102
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 9,35 0,47 48,09 0,3154 0,0703
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 10,66 0,43 29,17 0,2943 0,0320
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 0,37 0,2482 0,2482
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 1,26 0,34 2,13 0,2282 -0,0287
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,01 0,33 0,2261 0,2261
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,31 9,47 0,2116 -0,0110
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,26 0,1761 0,1761
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,26 0,1733 0,1733
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,00 -2,63 0,23 -2,51 0,1579 -0,0287
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -39,44 0,21 -36,14 0,1442 -0,1148
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,20 0,1356 0,1356
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,01 0,19 0,1265 0,1265