Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 125.047.578
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

White & Co Financial Planning Inc har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 125.047.578 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). White & Co Financial Planning Incs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF (US:SCHC) , and Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,75 18,88 15,1000 1,1647
0,83 20,17 16,1325 0,6930
0,28 11,75 9,3949 0,5000
0,43 12,11 9,6868 0,1509
0,13 4,00 3,1968 0,0666
0,01 0,22 0,1744 0,0020
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 8,64 6,9074 -0,4976
0,32 7,18 5,7419 -0,4034
0,33 7,44 5,9478 -0,3576
0,25 5,22 4,1707 -0,3446
0,12 5,18 4,1408 -0,1931
0,09 1,56 1,2486 -0,1815
0,06 3,13 2,5012 -0,1637
0,10 2,59 2,0672 -0,1405
0,02 1,58 1,2620 -0,1103
0,06 3,14 2,5126 -0,0960
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,83 1,62 20,17 12,59 16,1325 0,6930
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,75 8,48 18,88 16,75 15,1000 1,1647
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,43 2,48 12,11 9,45 9,6868 0,1509
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,28 -2,62 11,75 13,80 9,3949 0,5000
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,53 -2,95 11,75 7,22 9,3937 -0,0463
FLXR / TCW ETF Trust - TCW Flexible Income ETF 0,22 -0,36 8,64 0,50 6,9074 -0,4976
SCHI / Schwab Strategic Trust - Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 0,33 0,51 7,44 1,64 5,9478 -0,3576
SPLB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 0,32 1,17 7,18 0,67 5,7419 -0,4034
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,25 0,99 5,22 -0,48 4,1707 -0,3446
RWO / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,12 1,33 5,18 2,94 4,1408 -0,1931
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,13 0,90 4,00 10,05 3,1968 0,0666
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,06 2,13 3,14 3,77 2,5126 -0,0960
JPIB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF 0,06 -0,31 3,13 1,13 2,5012 -0,1637
SCHJ / Schwab Strategic Trust - Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF 0,10 0,34 2,59 0,90 2,0672 -0,1405
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 -0,09 1,58 -0,88 1,2620 -0,1103
MLN / VanEck ETF Trust - VanEck Long Muni ETF 0,09 -3,22 1,56 -5,91 1,2486 -0,1815
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -12,14 0,29 -3,06 0,2286 -0,0248
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 -2,25 0,24 -1,23 0,1920 -0,0180
WTPI / WisdomTree Trust - WisdomTree Equity Premium Income Fund 0,01 5,47 0,22 9,00 0,1744 0,0020