Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 202.882.505
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Wheelhouse Advisory Group LLC har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 202.882.505 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Wheelhouse Advisory Group LLCs største beholdninger er Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF (US:VOOG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , and Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) .

Wheelhouse Advisory Group LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 21,82 10,7568 0,9802
0,02 15,15 7,4697 0,8002
0,05 16,84 8,3021 0,5571
0,01 1,64 0,8062 0,4246
0,25 11,80 5,8172 0,2726
0,12 5,64 2,7823 0,1841
0,00 1,13 0,5562 0,1458
0,00 0,21 0,1017 0,1017
0,00 0,94 0,4635 0,0907
0,02 1,13 0,5584 0,0654
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 17,98 8,8614 -1,2321
0,08 16,36 8,0617 -0,4588
0,07 6,51 3,2088 -0,3588
0,07 9,18 4,5257 -0,2499
0,04 1,86 0,9189 -0,2169
0,04 10,77 5,3100 -0,1673
0,03 0,30 0,1492 -0,1081
0,01 0,56 0,2782 -0,1039
0,01 1,07 0,5291 -0,0966
0,00 0,78 0,3828 -0,0895
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,06 7,53 21,82 27,48 10,7568 0,9802
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 5,30 21,55 16,39 10,6220 0,0477
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,07 8,43 17,98 1,72 8,8614 -1,2321
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,06 4,16 17,10 15,61 8,4281 -0,0185
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,05 4,77 16,84 24,20 8,3021 0,5571
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,08 3,91 16,36 9,63 8,0617 -0,4588
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,02 6,12 15,15 29,77 7,4697 0,8002
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF 0,14 9,49 12,71 14,43 6,2647 -0,0786
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,25 20,32 11,80 21,56 5,8172 0,2726
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,04 3,81 10,77 12,33 5,3100 -0,1673
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,07 3,05 9,18 9,79 4,5257 -0,2499
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,07 4,21 6,51 4,23 3,2088 -0,3588
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,12 24,44 5,64 24,07 2,7823 0,1841
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,04 -5,13 1,86 -6,24 0,9189 -0,2169
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 67,93 1,64 144,76 0,8062 0,4246
AAPL / Apple Inc. 0,01 15,28 1,33 6,48 0,6562 -0,0579
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 -0,89 1,30 20,54 0,6398 0,0248
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,02 30,91 1,13 31,17 0,5584 0,0654
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 18,50 1,13 57,10 0,5562 0,1458
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 -3,01 1,07 -2,01 0,5291 -0,0966
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 24,92 0,94 44,17 0,4635 0,0907
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,56 0,90 23,33 0,4459 0,0268
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,45 0,78 -6,17 0,3828 -0,0895
MA / Mastercard Incorporated 0,00 4,38 0,75 6,84 0,3702 -0,0308
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 1,18 0,70 16,20 0,3468 0,0007
T / AT&T Inc. 0,02 -1,51 0,67 0,75 0,3312 -0,0495
AEE / Ameren Corporation 0,01 -11,82 0,56 -15,70 0,2782 -0,1039
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -2,57 0,53 7,14 0,2591 -0,0209
WMT / Walmart Inc. 0,01 4,37 0,50 16,40 0,2485 0,0008
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -0,69 0,46 -10,08 0,2292 -0,0659
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -5,24 0,42 -5,36 0,2093 -0,0466
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -7,83 0,37 1,92 0,1837 -0,0251
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,01 -10,20 0,36 -9,90 0,1750 -0,0503
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,01 -4,58 0,33 -5,70 0,1632 -0,0374
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -9,79 0,32 -10,70 0,1566 -0,0464
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 6,99 0,31 37,39 0,1506 0,0233
MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. 0,03 -29,38 0,30 -32,89 0,1492 -0,1081
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 16,55 0,29 32,73 0,1442 0,0180
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -5,00 0,28 -7,07 0,1361 -0,0338
V / Visa Inc. 0,00 0,21 0,1017 0,1017
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000