Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi | $ 202.882.505 |
Nuværende stillinger | 40 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Wheelhouse Advisory Group LLC har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 202.882.505 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Wheelhouse Advisory Group LLCs største beholdninger er Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF (US:VOOG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , and Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
---|---|---|---|---|
0,06 | 21,82 | 10,7568 | 0,9802 | |
0,02 | 15,15 | 7,4697 | 0,8002 | |
0,05 | 16,84 | 8,3021 | 0,5571 | |
0,01 | 1,64 | 0,8062 | 0,4246 | |
0,25 | 11,80 | 5,8172 | 0,2726 | |
0,12 | 5,64 | 2,7823 | 0,1841 | |
0,00 | 1,13 | 0,5562 | 0,1458 | |
0,00 | 0,21 | 0,1017 | 0,1017 | |
0,00 | 0,94 | 0,4635 | 0,0907 | |
0,02 | 1,13 | 0,5584 | 0,0654 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
---|---|---|---|---|
0,07 | 17,98 | 8,8614 | -1,2321 | |
0,08 | 16,36 | 8,0617 | -0,4588 | |
0,07 | 6,51 | 3,2088 | -0,3588 | |
0,07 | 9,18 | 4,5257 | -0,2499 | |
0,04 | 1,86 | 0,9189 | -0,2169 | |
0,04 | 10,77 | 5,3100 | -0,1673 | |
0,03 | 0,30 | 0,1492 | -0,1081 | |
0,01 | 0,56 | 0,2782 | -0,1039 | |
0,01 | 1,07 | 0,5291 | -0,0966 | |
0,00 | 0,78 | 0,3828 | -0,0895 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .