Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 297.649.645
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Westwood Wealth Management har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 297.649.645 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Westwood Wealth Managements største beholdninger er Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ (US:QLD) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Westwood Wealth Managements nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , .

Westwood Wealth Management - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,67 105,11 35,3149 2,7695
0,06 16,37 5,4987 1,1742
0,30 7,64 2,5652 0,9748
0,11 5,89 1,9798 0,9492
0,06 8,42 2,8294 0,9206
0,15 17,49 5,8772 0,5975
0,01 1,12 0,3758 0,3758
0,03 14,73 4,9494 0,1130
0,00 0,30 0,1008 0,1008
0,01 1,55 0,5197 0,0992
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 23,98 8,0561 -3,8430
0,01 2,62 0,8797 -0,5976
0,00 0,81 0,2711 -0,5516
0,01 0,87 0,2924 -0,4598
0,03 25,68 8,6280 -0,4380
0,04 8,38 2,8157 -0,3850
0,04 1,42 0,4774 -0,3327
0,00 0,43 0,1457 -0,2191
0,03 5,39 1,8113 -0,2081
0,00 1,02 0,3428 -0,1701
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-05 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,67 -4,47 105,11 39,26 35,3149 2,7695
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 -4,62 25,68 22,15 8,6280 -0,4380
AAPL / Apple Inc. 0,12 -5,92 23,98 -13,11 8,0561 -3,8430
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0,15 7,88 17,49 42,87 5,8772 0,5975
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 -0,88 16,37 63,19 5,4987 1,1742
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -0,88 14,73 31,34 4,9494 0,1130
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 9,25 11,99 24,51 4,0283 -0,1243
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,06 17,78 8,42 90,26 2,8294 0,9206
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -2,09 8,38 12,91 2,8157 -0,3850
SOXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares 0,30 31,49 7,64 107,02 2,5652 0,9748
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 0,03 3,50 5,90 27,93 1,9837 -0,0064
OKLO / Oklo Inc. 0,11 -4,75 5,89 146,53 1,9798 0,9492
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,03 -4,01 5,39 15,12 1,8113 -0,2081
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,02 -4,24 4,41 26,29 1,4818 -0,0241
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,04 -3,15 3,88 24,02 1,3032 -0,0454
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 5,12 2,95 23,64 0,9897 -0,0375
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 -37,65 2,62 -23,58 0,8797 -0,5976
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -12,26 2,60 32,92 0,8749 0,0299
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,39 2,08 44,21 0,6991 0,0767
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 -0,79 1,73 22,42 0,5818 -0,0283
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 0,00 1,67 14,99 0,5619 -0,0654
ORCL / Oracle Corporation 0,01 1,43 1,55 58,56 0,5197 0,0992
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,03 -31,69 1,43 -2,19 0,4792 -0,1498
TNA / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares 0,04 -34,02 1,42 -24,39 0,4774 -0,3327
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,23 1,35 10,20 0,4538 -0,0747
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 2,61 1,21 32,57 0,4076 0,0128
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,56 1,18 14,18 0,3979 -0,0494
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 1,12 0,3758 0,3758
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -11,92 1,02 -14,21 0,3428 -0,1701
BX / Blackstone Inc. 0,01 0,00 0,92 6,95 0,3103 -0,0619
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,01 -49,56 0,87 -50,11 0,2924 -0,4598
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 4,13 0,84 23,13 0,2827 -0,0121
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -55,19 0,81 -57,73 0,2711 -0,5516
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -17,49 0,58 14,09 0,1932 -0,0244
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,00 0,50 10,94 0,1671 -0,0264
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -49,56 0,43 -48,76 0,1457 -0,2191
NKE_KZ / NIKE, Inc. 0,01 -23,97 0,39 -14,90 0,1325 -0,0674
BIB / ProShares Trust - ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 0,01 0,00 0,37 -4,94 0,1231 -0,0431
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,36 -6,92 0,1222 -0,0460
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,00 0,31 34,80 0,1030 0,0047
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -15,65 0,30 -12,54 0,1009 -0,0472
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,30 0,1008 0,1008
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 -10,92 0,28 -13,00 0,0944 -0,0451
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,00 0,28 29,77 0,0939 0,0009
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 0,00 0,24 12,92 0,0793 -0,0109
XYZ / Block, Inc. 0,00 0,23 0,0787 0,0787
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,22 4,33 0,0732 -0,0165
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,21 0,0719 0,0719
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 0,0000