Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 226.253.045
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Westport Asset Management Inc har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 226.253.045 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Westport Asset Management Incs største beholdninger er Synopsys, Inc. (US:SNPS) , Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , Adtalem Global Education Inc. (US:ATGE) , MGIC Investment Corporation (US:MTG) , and Universal Health Services, Inc. (US:UHS) . Westport Asset Management Incs nye stillinger omfatter Adtalem Global Education Inc. (US:ATGE) , Coherent Corp. (US:COHR) , Elanco Animal Health Incorporated (US:ELAN) , Lee Enterprises, Incorporated (US:LEE) , and .

Westport Asset Management Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 8,31 3,6720 1,0952
0,05 26,15 11,5564 0,9484
0,06 5,84 2,5805 0,3691
0,01 6,03 2,6639 0,2322
0,01 2,99 1,3213 0,1934
0,01 1,03 0,4540 0,1739
0,01 2,38 1,0535 0,1637
0,44 12,22 5,4020 0,1256
0,01 0,90 0,3991 0,1119
0,00 0,25 0,1091 0,1091
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 21,22 9,3790 -1,9693
0,07 11,79 5,2090 -0,7202
0,03 7,15 3,1586 -0,4120
0,04 4,65 2,0559 -0,3630
0,01 4,22 1,8663 -0,1663
0,04 7,63 3,3719 -0,1550
0,01 1,62 0,7146 -0,1465
0,01 3,70 1,6350 -0,1268
0,01 2,02 0,8949 -0,1134
0,00 1,11 0,4919 -0,0959
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SNPS / Synopsys, Inc. 0,05 0,00 26,15 19,55 11,5564 0,9484
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,07 0,00 21,22 -9,30 9,3790 -1,9693
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,13 16,00 0,0000
MTG / MGIC Investment Corporation 0,44 0,00 12,22 12,36 5,4020 0,1256
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,07 0,00 11,79 -3,59 5,2090 -0,7202
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,03 0,00 10,59 9,13 4,6795 -0,0260
ORCL / Oracle Corporation 0,04 0,00 8,31 56,38 3,6720 1,0952
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,04 0,00 7,63 4,91 3,3719 -0,1550
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,03 0,00 7,15 -2,92 3,1586 -0,4120
URI / United Rentals, Inc. 0,01 0,00 6,03 20,23 2,6639 0,2322
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,06 0,00 5,84 28,05 2,5805 0,3691
PTC / PTC Inc. 0,03 0,00 5,36 11,23 2,3689 0,0316
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,08 0,00 5,32 8,73 2,3515 -0,0219
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0,10 0,00 4,82 10,39 2,1321 0,0126
RDN / Radian Group Inc. 0,13 0,00 4,70 8,91 2,0755 -0,0156
EOG / EOG Resources, Inc. 0,04 0,00 4,65 -6,74 2,0559 -0,3630
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 0,00 4,26 13,55 1,8817 0,0631
LIN / Linde plc 0,01 0,00 4,22 0,76 1,8663 -0,1663
CARR / Carrier Global Corporation 0,05 0,00 3,84 15,44 1,6951 0,0838
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 0,00 3,70 1,84 1,6350 -0,1268
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 0,00 3,09 10,95 1,3658 0,0147
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 0,00 2,99 28,56 1,3213 0,1934
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 2,95 18,54 1,3029 0,0968
TSBK / Timberland Bancorp, Inc. 0,08 0,00 2,52 3,49 1,1157 -0,0674
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,03 0,00 2,47 7,87 1,0903 -0,0185
CACI / CACI International Inc 0,01 0,00 2,38 29,93 1,0535 0,1637
ROST / Ross Stores, Inc. 0,02 0,00 2,17 -0,18 0,9586 -0,0951
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 2,02 -2,60 0,8949 -0,1134
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,03 0,80 2,01 -0,15 0,8884 -0,0877
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,91 15,31 0,8455 0,0409
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 0,00 1,62 -8,96 0,7146 -0,1465
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 0,00 1,54 8,02 0,6788 -0,0105
ROG / Rogers Corporation 0,02 0,00 1,40 1,38 0,6191 -0,0509
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 1,25 15,62 0,5530 0,0278
CVS / CVS Health Corporation 0,02 0,00 1,23 1,74 0,5418 -0,0422
COHR / Coherent Corp. 0,01 1,20 0,0000
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 1,11 -8,17 0,4919 -0,0959
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 1,11 -1,07 0,4900 -0,0534
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,10 0,00 1,10 6,82 0,4852 -0,0133
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,05 -4,90 0,4633 -0,0714
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 0,00 1,03 77,99 0,4540 0,1739
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,01 0,00 0,95 11,16 0,4183 0,0052
T / AT&T Inc. 0,03 0,00 0,92 2,33 0,4083 -0,0295
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,01 0,00 0,90 52,53 0,3991 0,1119
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,72 -0,96 0,3200 -0,0344
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,71 -4,34 0,3117 -0,0459
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,00 0,70 10,90 0,3105 0,0034
NTR / Nutrien Ltd. 0,01 0,00 0,65 17,36 0,2870 0,0184
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,64 10,38 0,2823 0,0020
FMC / FMC Corporation 0,01 0,00 0,63 -0,95 0,2768 -0,0302
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,60 10,26 0,2664 0,0012
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,04 0,00 0,58 -1,35 0,2579 -0,0292
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,54 2,64 0,2405 -0,0169
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,02 0,00 0,54 -6,11 0,2379 -0,0405
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,51 44,60 0,2251 0,0541
VRNT / Verint Systems Inc. 0,02 0,00 0,44 10,22 0,1956 0,0008
CGNT / Cognyte Software Ltd. 0,04 0,00 0,42 18,23 0,1838 0,0135
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,00 0,40 9,72 0,1750 0,0003
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,36 64,84 0,1598 0,0533
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,01 0,00 0,34 -10,00 0,1515 -0,0329
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 0,00 0,34 -14,96 0,1510 -0,0437
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,00 0,32 20,75 0,1418 0,0128
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,31 -5,47 0,1379 -0,0219
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,25 0,1091 0,1091
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,00 0,00 0,24 71,22 0,1053 0,0378
Canadian Pacific Railway Ltd / (13645T100) 0,00 0,23 0,0000
S / SentinelOne, Inc. 0,01 0,00 0,23 0,44 0,1010 -0,0092
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 0,00 0,18 31,34 0,0778 0,0126
TDC / Teradata Corporation 0,01 0,00 0,17 -0,60 0,0740 -0,0078
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,01 0,14 0,0631 0,0631
GHC / Graham Holdings Company 0,00 0,00 0,14 -2,08 0,0627 -0,0072
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,10 13,10 0,0424 0,0015
HAL / Halliburton Company 0,00 0,00 0,07 -19,54 0,0310 -0,0114
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,04 -5,13 0,0165 -0,0025
CABO / Cable One, Inc. 0,00 0,00 0,02 -48,72 0,0090 -0,0103
LEE / Lee Enterprises, Incorporated 0,00 0,00 0,0000