Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 142.999.000
Nuværende stillinger 93
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Western Financial Corporation har afsløret 93 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 142.999.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Western Financial Corporations største beholdninger er Enterprise Financial Services Corp (US:EFSC) , Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (US:ARWR) , iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and Pacwest Bancorp (US:PACW) . Western Financial Corporations nye stillinger omfatter Corteva, Inc. (US:CTVA) , Northrop Grumman Corporation (US:NOC) , Devon Energy Corporation (US:DVN) , Albemarle Corporation (US:ALB) , and Cadence Design Systems, Inc. (US:CDNS) .

Western Financial Corporation - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,83 36,48 25,5114 0,7891
0,01 0,75 0,5245 0,5245
0,00 0,73 0,5091 0,5091
0,00 1,03 0,7210 0,4850
0,01 0,69 0,4825 0,4825
0,00 0,68 0,4727 0,4727
0,00 0,66 0,4622 0,4622
0,00 1,23 0,8615 0,4600
0,01 1,27 0,8874 0,4475
0,00 0,62 0,4308 0,4308
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,82 27,11 18,9596 -1,5669
0,00 0,00 -0,7938
0,00 0,36 0,2524 -0,6075
0,00 0,00 -0,6048
0,00 0,00 -0,5223
0,00 0,00 -0,4996
0,00 0,00 -0,4470
0,00 0,73 0,5133 -0,4184
0,00 0,00 -0,3838
0,00 0,00 -0,3745
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-11-04 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EFSC / Enterprise Financial Services Corp 0,83 -1,18 36,48 4,87 25,5114 0,7891
ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 0,82 0,00 27,11 -6,13 18,9596 -1,5669
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,26 0,22 5,90 -4,56 4,1231 -0,2675
WFC / Wells Fargo & Company 0,09 0,00 3,68 2,68 2,5734 0,0264
PACW / Pacwest Bancorp 0,10 2,04 2,32 -13,48 1,6252 -0,2837
AAPL / Apple Inc. 0,01 5,26 1,84 6,43 1,2846 0,0580
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,04 -7,19 1,78 -8,56 1,2483 -0,1390
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,04 12,37 1,69 6,37 1,1790 0,0526
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 -6,64 1,57 -14,04 1,0958 -0,1998
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 13,63 1,56 11,96 1,0930 0,1009
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 13,60 1,46 3,05 1,0175 0,0140
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 8,73 1,40 9,36 0,9804 0,0693
DHR / Danaher Corporation 0,01 6,23 1,37 8,24 0,9553 0,0584
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 3,62 1,35 4,25 0,9427 0,0238
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,02 5,23 1,30 -0,38 0,9098 -0,0183
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 9,49 1,27 0,08 0,8916 -0,0138
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 234,26 1,27 10,79 0,8902 0,0736
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 106,26 1,27 105,01 0,8874 0,4475
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 -12,26 1,25 -17,57 0,8727 -0,2032
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2.150,87 1,24 -1,20 0,8643 -0,0247
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 118,63 1,23 118,05 0,8615 0,4600
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,01 16,69 1,22 13,29 0,8525 0,0878
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 1,15 1,11 -4,22 0,7769 -0,0475
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 9,43 1,07 9,19 0,7476 0,0518
PFE / Pfizer Inc. 0,02 -6,24 1,07 -21,79 0,7455 -0,2232
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 216,10 1,03 210,54 0,7210 0,4850
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,04 -22,46 1,00 -24,70 0,6972 -0,2437
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 5,56 0,91 7,61 0,6329 0,0352
COP / ConocoPhillips 0,01 9,56 0,90 24,76 0,6273 0,1163
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,06 0,88 -7,85 0,6154 -0,0633
MCK / McKesson Corporation 0,00 -9,36 0,85 -5,65 0,5958 -0,0459
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 6,52 0,85 -6,69 0,5951 -0,0530
EXC / Exelon Corporation 0,02 20,54 0,84 -0,35 0,5909 -0,0117
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 9,81 0,84 13,77 0,5895 0,0629
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,02 24,05 0,77 17,94 0,5378 0,0744
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 0,75 0,5245 0,5245
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -35,12 0,73 -44,01 0,5133 -0,4184
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 12,81 0,73 6,09 0,5119 0,0215
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,73 0,5091 0,5091
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 -9,39 0,73 -8,33 0,5077 -0,0552
HSY / The Hershey Company 0,00 37,30 0,70 40,72 0,4930 0,1370
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 7,34 0,70 12,00 0,4895 0,0453
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 5,29 0,70 27,27 0,4895 0,0986
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 0,69 0,4825 0,4825
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 20,58 0,68 15,50 0,4741 0,0570
ALB / Albemarle Corporation 0,00 0,68 0,4727 0,4727
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -11,25 0,67 -21,41 0,4671 -0,1369
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 25,06 0,66 45,71 0,4636 0,1403
DG / Dollar General Corporation 0,00 0,66 0,4622 0,4622
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 3,22 0,65 14,94 0,4573 0,0530
KLAC / KLA Corporation 0,00 -11,92 0,65 -16,39 0,4566 -0,0984
IT / Gartner, Inc. 0,00 20,13 0,65 37,42 0,4545 0,1184
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,02 0,29 0,65 6,26 0,4511 0,0197
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 3,22 0,64 4,38 0,4504 0,0119
ANET / Arista Networks Inc 0,01 23,13 0,64 48,25 0,4448 0,1399
AIG / American International Group, Inc. 0,01 -7,92 0,62 -14,50 0,4371 -0,0824
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,62 0,4308 0,4308
CNC / Centene Corporation 0,01 0,61 0,4259 0,4259
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 25,53 0,61 24,64 0,4245 0,0784
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,61 0,4238 0,4238
PSA / Public Storage 0,00 35,31 0,60 26,68 0,4217 0,0834
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,02 0,59 0,4154 0,4154
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 -19,55 0,58 14,37 0,4063 0,0453
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 28,14 0,58 33,26 0,4063 0,0964
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 17,42 0,58 9,62 0,4063 0,0296
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 1,25 0,57 -24,21 0,4007 -0,1366
AON / Aon plc 0,00 22,07 0,57 21,19 0,4000 0,0646
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 41,17 0,55 45,48 0,3825 0,1153
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 23,00 0,54 19,30 0,3804 0,0564
CPRT / Copart, Inc. 0,01 21,80 0,54 19,34 0,3797 0,0564
CVX / Chevron Corporation 0,00 13,43 0,53 12,42 0,3671 0,0352
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,52 0,3629 0,3629
SGEN / Seagen Inc 0,00 0,52 0,3601 0,3601
RBLX / Roblox Corporation 0,01 0,50 0,3518 0,3518
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,03 17,97 0,50 14,12 0,3504 0,0384
BSCN / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF 0,02 11,55 0,49 10,99 0,3462 0,0292
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,02 12,77 0,49 9,82 0,3441 0,0257
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,03 16,57 0,49 12,10 0,3434 0,0321
BSCO / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF 0,02 9,02 0,48 7,08 0,3385 0,0172
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,48 0,3378 0,3378
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,01 -12,45 0,47 -18,67 0,3259 -0,0813
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 66,06 0,43 49,82 0,2986 0,0961
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -66,30 0,36 -70,17 0,2524 -0,6075
ARCC / Ares Capital Corporation 0,02 2,52 0,36 -3,49 0,2511 -0,0133
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 -35,70 0,35 -37,36 0,2427 -0,1511
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 -14,44 0,28 -24,05 0,1965 -0,0664
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,28 -12,03 0,1944 -0,0302
GD / General Dynamics Corporation 0,00 29,10 0,27 23,61 0,1867 0,0332
EELV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF 0,01 12,74 0,23 1,75 0,1622 0,0002
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,00 0,61 0,22 0,93 0,1517 -0,0010
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,01 0,92 0,21 1,44 0,1476 -0,0003
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,21 0,1476 0,1476
FFWM / First Foundation Inc. 0,01 0,51 0,19 -10,90 0,1315 -0,0185
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4470
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7938
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3184
FAST / Fastenal Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6048
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2708
MKL / Markel Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2949
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3745
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2658
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1500
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4996
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3411
KR / The Kroger Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5223
SLB / Schlumberger Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3838