Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 75.633.087
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Western Asset Variable Rate Strategic Fund Inc. har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 75.633.087 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Western Asset Variable Rate Strategic Fund Inc.s største beholdninger er Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , T/L MICHAELS STORES INC REGD 0.00000000 (US:US594088AQ98) , and T/L CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS ZCP TERM LOAN 0.00000000 (US:US15911AAC71) . Western Asset Variable Rate Strategic Fund Inc.s nye stillinger omfatter T/L MICHAELS STORES INC REGD 0.00000000 (US:US594088AQ98) , T/L CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS ZCP TERM LOAN 0.00000000 (US:US15911AAC71) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
75,33 75,33 97,8877 97,2840
0,03 0,0387 0,0387
0,23 0,3010 0,0221
0,01 0,0183 0,0183
0,01 0,0122 0,0122
0,01 0,0115 0,0115
0,01 0,0087 0,0087
0,01 0,0077 0,0077
0,00 0,0013 0,0013
0,00 0,0001 0,0001
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,0020 -0,1484
-0,00 -0,0038 -0,0038
-0,00 -0,0017 -0,0017
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-11-23 for rapporteringsperioden 2020-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 75,33 16.189,08 75,33 16.204,76 97,8877 97,2840
US594088AQ98 / T/L MICHAELS STORES INC REGD 0.00000000 0,23 8,45 0,3010 0,0221
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0387 0,0387
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0183 0,0183
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0122 0,0122
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0115 0,0115
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0087 0,0087
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,01 0,0077 0,0077
US15911AAC71 / T/L CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS ZCP TERM LOAN 0.00000000 0,00 -99,13 0,0020 -0,1484
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
USD/BRL FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0017 -0,0017
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0038 -0,0038