Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 51.645.958
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Western Asset Middle Market Debt Fund Inc. har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 51.645.958 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Western Asset Middle Market Debt Fund Inc.s største beholdninger er Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Jacobs Entertainment Inc (US:US469815AH78) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCJ02) , Golden Entertainment Inc (US:US381013AA98) , and Transportadora de Gas del Sur SA (AR:TRAGAS) . Western Asset Middle Market Debt Fund Inc.s nye stillinger omfatter Jacobs Entertainment Inc (US:US469815AH78) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCJ02) , Golden Entertainment Inc (US:US381013AA98) , Transportadora de Gas del Sur SA (AR:TRAGAS) , and Waste Pro USA, Inc. (US:US94107JAA16) .

Western Asset Middle Market Debt Fund Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
16,97 16,97 28,0442 23,0863
1,01 1,6723 1,6723
0,58 0,9666 0,9666
0,48 0,7954 0,7954
0,47 0,7823 0,7823
0,35 0,5788 0,5788
0,03 0,28 0,4670 0,4670
1,34 2,2170 0,4034
1,72 2,8345 0,3429
1,51 2,4997 0,3395
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,26 2,0865 -1,0981
0,00 0,12 0,2014 -0,6644
1,27 2,0933 -0,3888
1,65 2,7270 -0,2002
0,63 1,0378 -0,1691
1,26 2,0808 -0,1057
1,76 2,9079 -0,0902
0,90 1,4906 -0,0805
1,44 2,3778 -0,0678
1,53 2,5278 -0,0386
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-12-22 for rapporteringsperioden 2020-10-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 16,97 471,47 16,97 471,51 28,0442 23,0863
US469815AH78 / Jacobs Entertainment Inc 1,92 8,00 3,1701 0,2035
US1248EPCJ02 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,76 -2,01 2,9079 -0,0902
US381013AA98 / Golden Entertainment Inc 1,72 14,95 2,8345 0,3429
TRAGAS / Transportadora de Gas del Sur SA 1,65 -5,88 2,7270 -0,2002
US94107JAA16 / Waste Pro USA, Inc. 1,53 -0,52 2,5278 -0,0386
US26112TAJ51 / DOWNSTREAM DEV AUTH OF QUAPAW TRIBE OF THE OKLAH 10.50% 02/15/2023 144A 1,51 16,94 2,4997 0,3395
US33834YAA64 / FIVE POINT OPERATING CO LP/FIVE POINT CAPITAL CO 7.875% 11/15/2025 144A 1,47 3,37 2,4340 0,0547
US85207UAF21 / Sprint Corporation Bond 1,44 -1,78 2,3778 -0,0678
US143905AN72 / Carriage Services, Inc. 1,39 -0,57 2,3007 -0,0379
US27890GAB68 / Eclipse Resources Corp 1,34 23,48 2,2170 0,4034
US08580BAA44 / Berry Petroleum Co LLC 1,27 -14,80 2,0933 -0,3888
US865033AC86 / Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP / Sugarhouse HSP Gaming Finance Corp 1,26 -33,82 2,0865 -1,0981
US489399AG06 / Kennedy-Wilson Inc 1,26 -3,82 2,0808 -0,1057
US81180WAR25 / Seagate Technology Bond 1,12 -0,09 1,8469 -0,0211
US90171VAA35 / Twin River Worldwide Holdings Inc 1,10 3,89 1,8107 0,0506
US911363AM11 / United Rentals North America Inc 1,01 1,6723 1,6723
MERC / Mercado Minerals Ltd. 1,01 1,92 1,6651 0,0140
US435765AH53 / Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 0,90 -4,15 1,4906 -0,0805
US03690AAF30 / Antero Midstream Corporation 0,90 4,40 1,4896 0,0476
US01771YAA82 / ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR 10.5% 02/15/2028 144A 0,63 4,98 1,0445 0,0381
CA925383AB79 / Vesta Energy Corp 0,63 -13,16 1,0378 -0,1691
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,62 -0,95 1,0317 -0,0211
US629209AA52 / NMI Holdings Inc 0,62 0,32 1,0282 -0,0078
US29260FAD24 / Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 0,59 0,00 0,9818 -0,0111
AKU / Akumin Inc 0,58 0,9666 0,9666
US07335BAA44 / BCPE Cycle Merger Sub II Inc 0,53 0,00 0,8821 -0,0094
US247361ZL55 / Delta Air Lines Inc 0,50 0,20 0,8259 -0,0068
WYNMF / Wynn Macau, Limited 0,48 0,7954 0,7954
US501797AW48 / L Brands Inc 0,47 0,7823 0,7823
US205768AR55 / Comstock Resources Inc 0,44 38,44 0,7323 0,1968
US852061AM20 / Sprint Nextel Corp Senior Note M/w Bond 0,44 -2,86 0,7316 -0,0294
SAVE / Spirit Airlines, Inc. 0,35 0,5788 0,5788
US588056AY72 / Mercer International Inc 0,29 1,06 0,4714 -0,0008
BIOSCRIP INC WTS 29JUN27 RESTR / EC (000000000) 0,03 0,28 0,4670 0,4670
US36168QAE44 / GFL Environmental Inc 0,20 -2,40 0,3356 -0,0130
US12510CAA99 / CD&R Smokey Buyer Inc 0,20 -1,48 0,3317 -0,0082
US53219LAS88 / LifePoint Health Inc 0,20 -2,94 0,3280 -0,0141
US092174AA96 / Black Knight InfoServ LLC 0,18 0,3016 0,3016
US44485HAA23 / GFL Environmental Inc 0,18 -1,69 0,2900 -0,0084
US36168QAF19 / GFL Environmental Inc 0,16 -1,26 0,2607 -0,0056
US29260FAE07 / Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.75% 01/30/2028 144A 0,16 0,65 0,2576 -0,0000
US61179L1008 / Mindray Medical International Limited 0,03 0,00 0,12 15,89 0,2059 0,0256
RILY / B. Riley Financial, Inc. 0,00 -77,19 0,12 -76,64 0,2014 -0,6644
/ OPTION CARE HEALTH INC 0,01 0,00 0,08 13,51 0,1394 0,0149
US45875AAA25 / Interface Special Holdings Inc 0,03 3,57 0,0494 0,0018
NORACQ / Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc 0,01 -18,18 0,0160 -0,0038
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0041 0,0041
ERP IRON ORE LLC / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000