Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 21.911.081
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Western Asset Corporate Loan Fund Inc. har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 21.911.081 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Western Asset Corporate Loan Fund Inc.s største beholdninger er Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Blackhawk Network Holdings, Inc 2018 2nd Lien Term Loan (US:US05549YAB83) , TKC Holdings, Inc. (US:US87256FAE43) , GlobalTranz Enterprises Inc (US:US37959BAC28) , and 8th Avenue Food & Provisions, Inc., Second Lien Term Loan (US:US28253PAD15) . Western Asset Corporate Loan Fund Inc.s nye stillinger omfatter Blackhawk Network Holdings, Inc 2018 2nd Lien Term Loan (US:US05549YAB83) , TKC Holdings, Inc. (US:US87256FAE43) , GlobalTranz Enterprises Inc (US:US37959BAC28) , 8th Avenue Food & Provisions, Inc., Second Lien Term Loan (US:US28253PAD15) , and Global Tel*Link Corporation 2018 2nd Lien Term Loan (US:US37959JAE10) .

Western Asset Corporate Loan Fund Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,03 1,1064 1,1064
1,00 1,0735 1,0735
0,93 0,9987 0,9987
0,90 0,9661 0,5855
0,46 0,4943 0,4943
1,01 1,0798 0,4161
0,88 0,9458 0,2623
1,09 1,1668 0,0563
0,92 0,9832 0,0504
0,00 0,04 0,0381 0,0381
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,70 5,70 6,1072 -1,5195
0,00 0,0026 -1,1306
0,00 0,0022 -0,8965
0,00 0,0034 -0,7408
0,00 0,0017 -0,6782
0,00 0,0015 -0,6694
0,00 0,0014 -0,5485
0,00 0,0001 -0,5094
0,00 0,0026 -0,4024
1,07 1,1411 -0,3966
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-11-23 for rapporteringsperioden 2020-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 5,70 -17,20 5,70 -17,20 6,1072 -1,5195
US05549YAB83 / Blackhawk Network Holdings, Inc 2018 2nd Lien Term Loan 2,01 0,15 2,1548 -0,0693
US87256FAE43 / TKC Holdings, Inc. 1,39 -0,71 1,4925 -0,0622
US37959BAC28 / GlobalTranz Enterprises Inc 1,09 8,57 1,1668 0,0563
US28253PAD15 / 8th Avenue Food & Provisions, Inc., Second Lien Term Loan 1,07 3,18 1,1475 -0,0017
US37959JAE10 / Global Tel*Link Corporation 2018 2nd Lien Term Loan 1,07 -23,33 1,1411 -0,3966
US98313DAC11 / WYNN RESORTS LIMITED TERM LOAN A 1,05 -0,85 1,1207 -0,0472
Particle Investments Sarl / LON (000000000) 1,03 1,1064 1,1064
US594088AQ98 / T/L MICHAELS STORES INC REGD 0.00000000 1,01 68,28 1,0798 0,4161
Eyecare Partners LLC / LON (000000000) 1,00 1,0735 1,0735
US29446CAR51 / Equinox Holdings, Inc. 2020 Term Loan B2 0,93 0,9987 0,9987
US58462QAC50 / Medical Solutions L.L.C. 2017 Term Loan 0,93 -0,43 0,9946 -0,0391
US608330AQ92 / Mohegan Tribal Gaming Authority 2016 Term Loan B 0,92 9,03 0,9832 0,0504
US00169QAE98 / AIR MEDICAL GROUP HOLDINGS 0,90 188,18 0,9661 0,5855
US70788HAK95 / Penn Virginia Holding Corp. 2nd Lien Term Loan 0,88 43,11 0,9458 0,2623
US31774BAD64 / FinCo I LLC 2018 Term Loan B 0,46 0,4943 0,4943
US29446CAK09 / Equinox Holdings, Inc. 2017 2nd Lien Term Loan 0,25 -10,07 0,2678 -0,0408
US12567JAB44 / CROSSMARK HOLDINGS INC 0,07 0,00 0,0709 -0,0029
US71424EAB48 / Permian Production Partners LLC 0,06 0,00 0,0641 -0,0022
DAYCO PRODUCTS LLC / EC (000000000) 0,00 0,04 0,0381 0,0381
EVERYWARE GLOBAL / EC (000000000) 0,07 0,01 0,0100 0,0100
US61179L1008 / Mindray Medical International Limited 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0084 0,0006
US75049EAK01 / RadNet, Inc. Reprice Term Loan 0,00 -99,63 0,0034 -0,7408
US15911AAC71 / T/L CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS ZCP TERM LOAN 0.00000000 0,00 -99,45 0,0026 -0,4024
US38017BAP13 / GODADDY TERM B 1LN 08/07/2027 0,00 0,0026 0,0026
US30233PAB67 / Eyecare Partners LLC 0,00 -99,80 0,0026 -1,1306
US20452RAC51 / COMPASSUS INTERMEDIATE INC TERM LOAN B 0,00 -99,75 0,0022 -0,8965
Aristocrat International Pty Ltd / LON (000000000) 0,00 0,0021 0,0021
US87256FAB04 / TKC Holdings Inc 0,00 -99,84 0,0017 -0,6782
US86880NAU72 / Surgery Center Holdings, Inc., First Lien Term Loan 0,00 -99,86 0,0015 -0,6694
US00435CAH16 / Access CIG LLC 0,00 -99,80 0,0014 -0,5485
DAYCO PRODUCTS / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0013 0,0013
XAG6903KAB98 / Paragon Offshore Finance Co 0,00 0,0009 -0,0000
FSHCN / Four Seasons Hotels Limited New 1st Lien Term Loan 0,00 -100,00 0,0007 -0,0204
US44804PAE07 / Huskies Parent, Inc. 2019 Term Loan 0,00 -100,00 0,0006 -0,2446
PARAGON OFFSHORE LITIGATION TR / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0002 0,0002
US96925HAF91 / William Morris Endeavor Entertainment, LLC 2018 1st Lien Term Loan 0,00 -100,00 0,0001 -0,5094