Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.543.438
Nuværende stillinger 107
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Wesleyan Assurance Society har afsløret 107 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.543.438 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Wesleyan Assurance Societys største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Wesleyan Assurance Societys nye stillinger omfatter Amrize AG (CH:AMRZ) , Amcor plc (US:AMCR) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 0,13 8,5120 1,1478
0,50 0,11 7,0739 1,1036
0,46 0,07 4,6560 0,9691
0,23 0,05 3,3034 0,7109
0,14 0,03 1,9224 0,5113
0,10 0,07 4,8040 0,4928
0,01 0,01 0,5300 0,3766
0,54 0,10 6,2069 0,2999
0,28 0,01 0,7608 0,2178
0,38 0,02 1,0668 0,2085
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 0,02 1,2435 -1,1521
0,34 0,07 4,5655 -1,1074
0,06 0,01 0,6865 -0,3617
0,08 0,02 1,1608 -0,3255
0,13 0,02 1,3198 -0,2878
0,04 0,04 2,4728 -0,2217
0,32 0,02 1,3815 -0,2136
0,07 0,02 1,5235 -0,2108
0,14 0,01 0,6989 -0,2105
0,06 0,01 0,3590 -0,1978
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-01 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,26 0,01 0,13 32,32 8,5120 1,1478
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,50 0,00 0,11 36,25 7,0739 1,1036
GOOGL / Alphabet Inc. 0,54 5,76 0,10 20,25 6,2069 0,2999
META / Meta Platforms, Inc. 0,10 -0,16 0,07 29,82 4,8040 0,4928
NVDA / NVIDIA Corporation 0,46 -0,16 0,07 44,90 4,6560 0,9691
AAPL / Apple Inc. 0,34 0,00 0,07 -7,89 4,5655 -1,1074
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,23 26,81 0,05 47,06 3,3034 0,7109
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,15 0,00 0,04 20,00 2,7518 0,0791
CAT / Caterpillar Inc. 0,10 0,00 0,04 15,15 2,5237 0,0619
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,04 0,00 0,04 5,56 2,4728 -0,2217
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 -0,04 0,03 25,00 1,9933 0,1717
ORCL / Oracle Corporation 0,14 0,00 0,03 61,11 1,9224 0,5113
DIS / The Walt Disney Company 0,22 -0,19 0,03 23,81 1,7460 0,1476
URI / United Rentals, Inc. 0,04 0,00 0,03 18,18 1,7203 0,0804
C / Citigroup Inc. 0,31 0,00 0,03 19,05 1,6816 0,0713
BAC / Bank of America Corporation 0,50 0,00 0,02 15,00 1,5392 -0,0207
V / Visa Inc. 0,07 -0,44 0,02 0,00 1,5235 -0,2108
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,32 0,00 0,02 0,00 1,3815 -0,2136
PG / The Procter & Gamble Company 0,13 0,79 0,02 -4,76 1,3198 -0,2878
MA / Mastercard Incorporated 0,04 -0,22 0,02 5,26 1,3169 -0,1604
ADBE / Adobe Inc. 0,05 0,00 0,02 5,26 1,3049 -0,1797
AXP / American Express Company 0,06 0,00 0,02 18,75 1,2878 0,0404
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,06 0,00 0,02 -40,62 1,2435 -1,1521
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,08 0,00 0,02 -10,53 1,1608 -0,3255
RTX / RTX Corporation 0,11 0,00 0,02 6,67 1,0865 -0,0443
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,38 24,59 0,02 45,45 1,0668 0,2085
EMR / Emerson Electric Co. 0,11 0,00 0,01 16,67 0,9584 0,0535
KO / The Coca-Cola Company 0,21 -0,31 0,01 0,00 0,9514 -0,1578
WMT / Walmart Inc. 0,15 0,00 0,01 16,67 0,9262 -0,0287
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 0,00 0,01 0,00 0,9168 -0,1348
VZ / Verizon Communications Inc. 0,32 0,00 0,01 -7,14 0,9039 -0,1839
BA / The Boeing Company 0,07 0,00 0,01 18,18 0,9024 0,0590
MMM / 3M Company 0,09 0,00 0,01 8,33 0,8446 -0,0913
CL / Colgate-Palmolive Company 0,14 -0,20 0,01 -7,69 0,8401 -0,1562
BRKR / Bruker Corporation 0,28 62,86 0,01 57,14 0,7608 0,2178
JNJ / Johnson & Johnson 0,08 0,00 0,01 -8,33 0,7496 -0,1853
SIG / Signet Jewelers Limited 0,14 0,00 0,01 37,50 0,7277 0,1184
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,15 4,90 0,01 22,22 0,7214 0,0287
MRK / Merck & Co., Inc. 0,14 0,00 0,01 -16,67 0,6989 -0,2105
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,06 -0,06 0,01 -28,57 0,6865 -0,3617
RL / Ralph Lauren Corporation 0,04 0,00 0,01 25,00 0,6838 0,0524
HON / Honeywell International Inc. 0,04 0,00 0,01 11,11 0,6721 -0,0292
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,08 0,00 0,01 11,11 0,6500 -0,0855
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,03 0,00 0,01 50,00 0,6332 0,1558
MU / Micron Technology, Inc. 0,08 0,00 0,01 50,00 0,6233 0,1189
FLR / Fluor Corporation 0,17 0,00 0,01 33,33 0,5812 0,1156
PEP / PepsiCo, Inc. 0,06 0,00 0,01 -11,11 0,5474 -0,1660
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 320,00 0,01 300,00 0,5300 0,3766
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 0,00 0,01 0,00 0,5099 -0,0543
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,02 0,00 0,01 0,00 0,5031 -0,0850
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,11 0,00 0,01 16,67 0,4971 -0,0104
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,17 0,00 0,01 -12,50 0,4881 -0,1646
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,05 0,00 0,01 0,00 0,4598 -0,1008
WFC / Wells Fargo & Company 0,09 0,00 0,01 0,00 0,4487 -0,0130
CARR / Carrier Global Corporation 0,09 0,00 0,01 20,00 0,4369 0,0024
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,09 0,00 0,01 0,00 0,4322 -0,0539
EA / Electronic Arts Inc. 0,04 0,00 0,01 20,00 0,4292 -0,0166
AA / Alcoa Corporation 0,20 0,00 0,01 -16,67 0,3851 -0,0718
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,08 0,00 0,01 -16,67 0,3753 -0,0939
NKE / NIKE, Inc. 0,08 0,00 0,01 0,00 0,3669 -0,0096
IP / International Paper Company 0,12 0,00 0,01 -16,67 0,3633 -0,1067
JXN / Jackson Financial Inc. 0,06 -30,23 0,01 -28,57 0,3590 -0,1978
ADSK / Autodesk, Inc. 0,02 0,00 0,01 25,00 0,3584 0,0105
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 0,00 0,01 0,00 0,3514 -0,0483
A / Agilent Technologies, Inc. 0,04 90,21 0,01 150,00 0,3416 0,1373
XYL / Xylem Inc. 0,04 0,00 0,01 25,00 0,3389 -0,0202
CMCSA / Comcast Corporation 0,12 0,00 0,00 0,00 0,2796 -0,0522
PFE / Pfizer Inc. 0,18 0,00 0,00 0,00 0,2755 -0,0550
SYK / Stryker Corporation 0,01 0,00 0,00 33,33 0,2716 -0,0218
SBUX / Starbucks Corporation 0,05 0,00 0,00 0,00 0,2716 -0,0620
IVZ / Invesco Ltd. 0,26 -30,77 0,00 -20,00 0,2638 -0,1567
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,02 0,00 0,00 0,00 0,2508 -0,0457
WAT / Waters Corporation 0,01 0,00 0,00 -25,00 0,2489 -0,0522
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,04 0,00 0,00 0,00 0,2443 -0,0480
BALL / Ball Corporation 0,06 0,00 0,00 0,00 0,2264 -0,0148
T / AT&T Inc. 0,12 0,00 0,00 0,00 0,2248 -0,0277
WM / Waste Management, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,00 0,2237 -0,0360
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,03 0,00 0,00 0,00 0,2194 -0,0585
INTC / Intel Corporation 0,14 0,00 0,00 0,00 0,2088 -0,0343
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,04 0,00 0,00 0,00 0,1983 -0,0418
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,00 0,00 -33,33 0,1863 -0,0762
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,06 0,00 0,00 -33,33 0,1784 -0,0915
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,1688 -0,0227
FOXA / Fox Corporation 0,04 0,00 0,00 0,00 0,1609 -0,0257
AMRZ / Amrize AG 0,05 0,00 0,1518 0,1518
CTVA / Corteva, Inc. 0,03 0,00 0,00 100,00 0,1473 0,0045
FAST / Fastenal Company 0,05 100,00 0,00 100,00 0,1339 -0,0080
KHC / The Kraft Heinz Company 0,07 0,00 0,00 -50,00 0,1248 -0,0440
AMCR / Amcor plc 0,21 0,00 0,1239 0,1239
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,02 0,00 0,00 0,00 0,1236 0,0077
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 0,00 0,00 0,1217 0,0007
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 24,00 0,00 0,1076 0,0592
GE / General Electric Company 0,01 0,00 0,00 0,00 0,1075 0,0114
TGT / Target Corporation 0,02 0,00 0,00 0,00 0,1055 -0,0225
SOLV / Solventum Corporation 0,02 0,00 0,00 0,00 0,1053 -0,0158
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,12 0,00 0,00 0,00 0,0917 -0,0108
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0895 0,0302
KVUE / Kenvue Inc. 0,06 0,00 0,00 0,00 0,0799 -0,0252
SABR / Sabre Corporation 0,25 0,00 0,00 0,0510 -0,0011
DOW / Dow Inc. 0,03 0,00 0,00 0,0468 -0,0241
0JZ2 / Masimo Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0278 -0,0037
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0171 -0,0042
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0074 0,0001
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0059 0,0008
AABA / Altaba Inc 0,17 0,00 0,00 0,0051 -0,0033
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0032 -0,0006
EMBC / Embecta Corp. 0,00 0,00 0,00 0,0006 -0,0003
CZOOF / Cazoo Group Ltd 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CME / CME Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000