Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 143.893.503
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Wernau Asset Management Inc. har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 143.893.503 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Wernau Asset Management Inc.s største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Apple Inc. (US:AAPL) , Apple Inc. (US:AAPL) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) .

Wernau Asset Management Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 38,86 27,0080 11,2760
0,08 16,13 11,2072 2,6521
0,01 6,37 4,4237 0,3823
0,02 0,48 0,3369 0,1390
0,00 0,78 0,5441 0,0266
0,00 0,61 0,4272 0,0220
0,01 1,78 1,2390 0,0169
0,00 0,48 0,3340 0,0147
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 19,54 13,5782 -4,1885
0,01 7,05 4,8965 -2,0829
0,12 3,01 2,0943 -1,1847
0,09 2,64 1,8323 -0,9269
0,02 4,30 2,9864 -0,7234
0,04 2,17 1,5104 -0,7143
0,00 0,00 -0,5160
0,01 2,21 1,5358 -0,4243
0,09 4,07 2,8271 -0,3733
0,02 10,76 7,4747 -0,3332
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,06 74,72 38,86 92,98 27,0080 11,2760
AAPL / Apple Inc. 0,10 -6,99 19,54 -14,09 13,5782 -4,1885
AAPL / Apple Inc. Put 0,08 59,43 16,13 47,26 11,2072 2,6521
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -2,57 10,76 7,61 7,4747 -0,3332
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -13,53 7,05 -21,14 4,8965 -2,0829
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -7,14 6,37 23,04 4,4237 0,3823
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -20,30 4,30 -9,50 2,9864 -0,7234
BAC / Bank of America Corporation 0,09 -12,43 4,07 -0,71 2,8271 -0,3733
PFE / Pfizer Inc. 0,12 -24,95 3,01 -28,21 2,0943 -1,1847
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -12,55 2,93 3,35 2,0365 -0,1784
T / AT&T Inc. 0,09 -27,05 2,64 -25,35 1,8323 -0,9269
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -9,18 2,26 4,74 1,5673 -0,1150
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 -5,79 2,21 -11,96 1,5358 -0,4243
UTL / Unitil Corporation 0,04 -15,58 2,17 -23,67 1,5104 -0,7143
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,02 -3,42 1,95 4,44 1,3569 -0,1034
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,78 13,94 1,2390 0,0169
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 -14,66 1,47 -4,05 1,0220 -0,1754
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 -15,96 1,42 -3,34 0,9847 -0,1600
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -34,55 1,27 -17,76 0,8850 -0,3247
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -6,09 1,04 1,56 0,7233 -0,0768
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -7,83 1,01 -12,07 0,6986 -0,1945
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,05 0,00 1,00 11,74 0,6949 -0,0042
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 -11,35 0,86 -3,05 0,5956 -0,0955
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 0,00 0,83 -5,16 0,5748 -0,1069
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -0,30 0,78 18,13 0,5441 0,0266
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,03 0,00 0,67 10,54 0,4669 -0,0073
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -0,39 0,62 5,43 0,4317 -0,0288
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -18,70 0,61 18,53 0,4272 0,0220
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,47 0,58 -9,08 0,4044 -0,0948
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 -4,83 0,52 -13,62 0,3615 -0,1091
PFE / Pfizer Inc. Put 0,02 100,00 0,48 91,30 0,3369 0,1390
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,48 17,65 0,3340 0,0147
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 0,00 0,48 -20,10 0,3315 -0,1349
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 -34,37 0,45 -32,42 0,3106 -0,2057
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,36 10,46 0,2501 -0,0039
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,35 0,34 -3,41 0,2364 -0,0387
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -32,71 0,34 -3,45 0,2339 -0,0381
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 -13,67 0,33 -9,34 0,2298 -0,0548
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 -5,27 0,32 -5,26 0,2256 -0,0417
F / Ford Motor Company 0,03 -23,50 0,28 -17,40 0,1953 -0,0700
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0,01 -26,88 0,26 -19,38 0,1824 -0,0716
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -11,11 0,23 -16,97 0,1564 -0,0553
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -17,72 0,22 -27,27 0,1563 -0,0848
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,01 -10,03 0,21 -15,87 0,1478 -0,0493
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,21 -0,95 0,1456 -0,0196
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,01 -8,08 0,20 -14,59 0,1384 -0,0443
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5160