Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 183.196.262
Nuværende stillinger 60
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Werlinich Asset Management, LLC har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 183.196.262 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Werlinich Asset Management, LLCs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Hubbell Incorporated (US:HUBB) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Werlinich Asset Management, LLCs nye stillinger omfatter Dell Technologies Inc. (US:DELL) , The Trade Desk, Inc. (US:TTD) , Leidos Holdings, Inc. (US:LDOS) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 35,88 19,5849 3,9377
0,02 2,59 1,4145 1,4145
0,01 7,46 4,0728 0,4970
0,04 5,65 3,0822 0,4860
0,01 0,87 0,4757 0,4757
0,00 4,49 2,4524 0,4656
0,01 1,77 0,9663 0,3322
0,02 10,08 5,5029 0,3158
0,00 1,34 0,7303 0,1395
0,01 1,32 0,7189 0,1356
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 8,45 4,6149 -0,8902
0,02 3,30 1,7995 -0,5635
0,00 0,00 -0,5455
0,01 3,02 1,6469 -0,4895
0,02 7,01 3,8288 -0,4675
0,01 3,66 1,9986 -0,3825
0,03 2,28 1,2438 -0,3591
0,09 2,29 1,2478 -0,3363
0,01 2,27 1,2374 -0,3255
0,01 3,69 2,0124 -0,3070
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-09 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,23 -0,11 35,88 45,61 19,5849 3,9377
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 0,00 10,20 18,19 5,5700 0,0871
HUBB / Hubbell Incorporated 0,02 0,00 10,08 23,42 5,5029 0,3158
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 0,14 8,45 -2,47 4,6149 -0,8902
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 7,46 32,52 4,0728 0,4970
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 0,00 7,01 3,68 3,8288 -0,4675
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,04 0,00 5,65 38,11 3,0822 0,4860
BX / Blackstone Inc. 0,04 0,00 5,51 7,02 3,0057 -0,2619
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,05 0,00 5,31 19,23 2,9009 0,0700
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 4,49 43,61 2,4524 0,4656
SRE / Sempra 0,06 0,00 4,27 6,17 2,3286 -0,2227
RTX / RTX Corporation 0,03 0,00 3,78 10,25 2,0615 -0,1141
GLW / Corning Incorporated 0,07 0,00 3,73 14,87 2,0369 -0,0259
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,00 3,69 0,93 2,0124 -0,3070
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 0,00 3,66 -2,35 1,9986 -0,3825
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 3,59 4,66 1,9605 -0,2185
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 0,00 3,30 -11,42 1,7995 -0,5635
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,00 3,07 10,00 1,6758 -0,0969
AAPL / Apple Inc. 0,01 -2,91 3,02 -10,32 1,6469 -0,4895
MS / Morgan Stanley 0,02 -3,37 2,83 16,67 1,5432 0,0043
DELL / Dell Technologies Inc. 0,02 2,59 1,4145 1,4145
PFE / Pfizer Inc. 0,09 -4,20 2,29 -8,38 1,2478 -0,3363
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 2,36 2,28 -9,75 1,2438 -0,3591
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 2,27 -7,92 1,2374 -0,3255
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 2,11 13,99 1,1521 -0,0240
PSA / Public Storage 0,01 17,34 2,08 15,01 1,1380 -0,0128
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 1,87 2,52 1,0223 -0,1376
AMT / American Tower Corporation 0,01 -1,46 1,86 0,11 1,0177 -0,1652
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 -0,33 1,77 77,35 0,9663 0,3322
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 -0,60 1,70 19,23 0,9276 0,0223
WY / Weyerhaeuser Company 0,06 0,86 1,66 -11,53 0,9050 -0,2847
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,00 1,65 7,00 0,9011 -0,0786
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 1,64 17,77 0,8936 0,0104
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 1,62 21,66 0,8862 0,0388
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,28 1,51 15,76 0,8224 -0,0040
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,47 15,31 0,8024 -0,0071
ANET / Arista Networks Inc 0,01 -0,56 1,45 31,34 0,7897 0,0900
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -0,45 1,34 43,76 0,7303 0,1395
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 1,09 1,32 43,36 0,7189 0,1356
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 0,00 1,13 9,76 0,6146 -0,0364
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -1,22 1,04 6,68 0,5671 -0,0509
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 1,00 -1,18 0,5483 -0,0971
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 0,00 0,92 15,38 0,5043 -0,0039
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -4,37 0,92 -1,91 0,5040 -0,0940
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,01 0,87 0,4757 0,4757
CSX / CSX Corporation 0,03 0,00 0,82 10,87 0,4458 -0,0220
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,00 0,78 18,33 0,4264 0,0072
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 0,00 0,71 -4,07 0,3867 -0,0822
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 2,47 0,68 2,55 0,3731 -0,0503
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,67 -5,75 0,3672 -0,0859
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,14 0,62 -4,18 0,3381 -0,0726
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,55 -5,64 0,3014 -0,0704
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 -14,66 0,52 -9,37 0,2853 -0,0811
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,51 56,31 0,2775 0,0710
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,99 0,48 -4,39 0,2616 -0,0566
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,48 20,05 0,2615 0,0076
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,32 1,60 0,1739 -0,0252
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -4,87 0,30 -13,74 0,1611 -0,0562
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,21 0,1154 0,1154
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,21 0,1148 0,1148
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1481
SW / Smurfit Westrock Plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5455