Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 323.912.843
Nuværende stillinger 90
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Wells Trecaso Financial Group, LLC har afsløret 90 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 323.912.843 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Wells Trecaso Financial Group, LLCs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , and GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN (US:GSCE) . Wells Trecaso Financial Group, LLCs nye stillinger omfatter Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,24 0,0736 0,0736
0,01 1,88 0,4571 0,0690
0,02 6,94 1,6882 0,0662
0,00 0,48 0,1165 0,0168
0,00 0,45 0,1394 0,0159
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 23,49 5,7164 -2,7813
0,06 9,68 2,3565 -1,1033
0,05 8,08 1,9660 -0,9494
0,06 6,45 1,5703 -0,9018
0,03 10,93 2,6600 -0,8747
0,06 18,58 4,5209 -0,7229
0,01 4,55 1,1079 -0,7073
0,02 7,21 1,7549 -0,6172
0,07 12,63 3,0727 -0,5966
0,02 5,10 1,2423 -0,5853
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,11 -0,19 23,49 -7,81 5,7164 -2,7813
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 -0,91 23,19 31,30 5,6444 -0,2467
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 -0,03 18,58 18,15 4,5209 -0,7229
ETN / Eaton Corporation plc 0,05 -0,49 18,18 30,68 4,4246 -0,2155
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,02 0,50 15,24 30,21 3,7088 -0,1948
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,07 -0,17 14,94 19,72 3,6347 -0,5259
IBM / International Business Machines Corporation 0,05 0,03 13,39 18,59 3,2592 -0,5072
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 0,70 12,63 14,75 3,0727 -0,5966
V / Visa Inc. 0,03 1,80 10,93 3,13 2,6600 -0,8747
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,12 4,59 9,84 15,42 2,3957 -0,4489
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,06 -0,16 9,68 -6,66 2,3565 -1,1033
RTX / RTX Corporation 0,06 -0,58 9,32 9,59 2,2688 -0,5682
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 0,33 8,08 -7,58 1,9660 -0,9494
MCK / McKesson Corporation 0,01 -3,26 7,86 5,35 1,9131 -0,5758
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 1,33 7,21 1,38 1,7549 -0,6172
PWR / Quanta Services, Inc. 0,02 -4,11 6,94 42,65 1,6882 0,0662
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 3,15 6,64 21,41 1,6163 -0,2080
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 -3,96 6,45 -12,95 1,5703 -0,9018
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 4,73 6,18 6,42 1,5043 -0,4329
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 0,60 5,63 -2,02 1,3701 -0,5462
DIS / The Walt Disney Company 0,04 1,91 5,53 28,04 1,3451 -0,0946
BA / The Boeing Company 0,02 -6,16 5,18 15,29 1,2608 -0,2379
FDX / FedEx Corporation 0,02 -0,10 5,10 -6,86 1,2423 -0,5853
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 2,65 4,55 -16,35 1,1079 -0,7073
ACN / Accenture plc 0,01 4,58 4,04 0,17 0,9842 -0,3623
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 4,49 3,25 15,56 0,7917 -0,1473
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,06 8,00 3,04 17,99 0,7391 -0,1191
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 -0,23 2,90 4,43 0,7059 -0,2204
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,01 3,12 2,89 22,25 0,7023 -0,0850
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 5,83 2,60 35,54 0,6321 -0,0070
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 -8,10 2,59 -5,98 0,6312 -0,2887
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 -0,74 2,41 15,41 0,5869 -0,1101
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,03 2,74 2,32 3,80 0,5649 -0,1811
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,03 12,03 2,30 21,11 0,5601 -0,0736
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,62 2,09 18,34 0,5090 -0,0805
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,02 3,46 1,92 1,97 0,4672 -0,1607
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 10,73 1,88 61,48 0,4571 0,0690
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 -3,86 1,87 -27,02 0,4561 -0,4005
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 3,00 1,82 15,52 0,4420 -0,0824
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 0,31 1,78 2,77 0,4341 -0,1448
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 1,11 1,74 11,20 0,4229 -0,0982
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,02 1,92 1,56 2,63 0,3804 -0,1275
JMEE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 0,03 5,42 1,54 11,57 0,3756 -0,0860
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -3,03 1,47 -14,11 0,3586 -0,2134
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 17,58 1,19 25,71 0,2904 -0,0263
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -4,35 1,19 -1,90 0,2894 -0,1150
CVX / Chevron Corporation 0,01 -12,92 1,07 -25,50 0,2611 -0,2190
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,99 9,42 0,2402 -0,0608
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,03 10,19 0,98 10,38 0,2381 -0,0575
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,90 -8,74 0,2186 -0,1098
SO / The Southern Company 0,01 0,00 0,83 -0,12 0,2024 -0,0753
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,77 0,80 9,66 0,1935 -0,0485
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -7,24 0,79 -18,36 0,1918 -0,1300
AMGN / Amgen Inc. 0,00 18,25 0,75 5,97 0,1813 -0,0532
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,69 10,56 0,1682 -0,0404
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,67 10,47 0,1620 -0,0389
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 0,00 0,59 0,68 0,1443 -0,0519
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -1,18 0,56 6,83 0,1372 -0,0386
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,13 0,52 14,98 0,1271 -0,0244
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -8,12 0,50 3,29 0,1223 -0,0399
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,22 0,49 14,99 0,1196 -0,0229
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,48 59,87 0,1165 0,0168
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,48 10,44 0,1160 -0,0280
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,03 0,09 0,48 11,76 0,1157 -0,0262
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -0,49 0,45 21,89 0,1394 0,0159
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -0,49 0,45 -5,27 0,1093 -0,0490
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -0,73 0,42 -2,33 0,1020 -0,0413
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -0,43 0,41 -4,93 0,0987 -0,0437
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 8,66 0,39 27,92 0,0960 -0,0069
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 2,67 0,39 21,25 0,0945 -0,0122
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,38 3,84 0,0923 -0,0297
PFE / Pfizer Inc. 0,01 2,10 0,35 -2,22 0,0860 -0,0347
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,34 4,56 0,0838 -0,0259
MO / Altria Group, Inc. 0,01 -4,05 0,34 -6,39 0,0822 -0,0380
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -15,22 0,32 -12,43 0,0790 -0,0447
ES / Eversource Energy 0,00 0,00 0,32 2,60 0,0770 -0,0260
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -5,08 0,31 8,01 0,0756 -0,0201
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 10,79 0,31 14,50 0,0750 -0,0147
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -1,25 0,31 12,04 0,0749 -0,0166
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,08 0,30 13,53 0,0735 -0,0153
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,27 8,40 0,0660 -0,0175
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,00 0,27 28,64 0,0647 -0,0043
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,22 0,26 -1,16 0,0625 -0,0240
FE / FirstEnergy Corp. 0,01 -46,53 0,25 -46,79 0,0607 -0,0956
TXT / Textron Inc. 0,00 0,00 0,24 11,06 0,0587 -0,0137
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,24 0,0736 0,0736
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,22 -11,86 0,0544 -0,0301
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,22 4,83 0,0530 -0,0162
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -7,83 0,21 -2,80 0,0506 -0,0209
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,21 -9,29 0,0501 -0,0255
EXC / Exelon Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMC / Commercial Metals Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000