Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 151.858.535
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo C&B Large Cap Value Portfolio C&B Large Cap Value Portfolio har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 151.858.535 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo C&B Large Cap Value Portfolio C&B Large Cap Value Portfolios største beholdninger er Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , Citigroup Inc. (US:C) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo C&B Large Cap Value Portfolio C&B Large Cap Value Portfolios nye stillinger omfatter Danaher Corporation (US:DHR) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,07 1,4149 1,4149
0,01 1,98 1,3511 1,3511
0,07 5,06 3,4541 1,2335
1,32 1,32 0,8995 0,8995
1,32 1,32 0,8995 0,8995
1,32 1,32 0,8995 0,8995
1,32 1,32 0,8995 0,8995
1,32 1,32 0,8995 0,8995
0,03 4,03 2,7505 0,8150
0,01 4,40 3,0004 0,6857
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,76 1,1978 -1,5333
0,01 1,66 1,1349 -0,9263
0,02 2,47 1,6826 -0,6757
0,04 5,79 3,9516 -0,5076
0,01 3,58 2,4458 -0,3048
0,01 3,58 2,4428 -0,2556
0,01 2,16 1,4711 -0,2393
0,02 2,11 1,4422 -0,2215
0,03 2,62 1,7903 -0,2148
0,01 5,16 3,5183 -0,1996
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,09 -22,87 6,34 -29,78 4,3283 0,1758
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 -23,71 5,79 -40,30 3,9516 -0,5076
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 -27,68 5,78 -23,99 3,9457 0,4484
C / Citigroup Inc. 0,08 -23,69 5,49 -35,92 3,7430 -0,1920
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -43,97 5,16 -36,26 3,5183 -0,1996
BAC / Bank of America Corporation 0,13 -20,37 5,07 -31,42 3,4605 0,0615
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,07 -10,81 5,06 4,78 3,4541 1,2335
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 -29,11 4,73 -31,62 3,2268 0,0484
AER / AerCap Holdings N.V. 0,04 -35,67 4,63 -28,67 3,1567 0,1753
CI / The Cigna Group 0,01 -24,45 4,40 -12,67 3,0004 0,6857
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,06 -27,65 4,31 -32,39 2,9418 0,0108
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -37,69 4,05 -30,99 2,7654 0,0657
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,03 7,53 4,03 -4,28 2,7505 0,8150
RTX / RTX Corporation 0,03 -24,36 3,94 -26,02 2,6915 0,2408
MDT / Medtronic plc 0,05 -27,45 3,93 -32,29 2,6840 0,0135
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 -28,76 3,74 -29,56 2,5516 0,1114
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -37,10 3,58 -40,10 2,4458 -0,3048
ACN / Accenture plc 0,01 -21,52 3,58 -39,03 2,4428 -0,2556
FI / Fiserv, Inc. 0,02 -25,39 3,47 -36,25 2,3665 -0,1346
GM / General Motors Company 0,07 -28,61 3,38 -34,71 2,3094 -0,0733
PSA / Public Storage 0,01 -23,45 3,21 -22,94 2,1913 0,2753
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -28,10 3,15 -32,35 2,1506 0,0091
WMT / Walmart Inc. 0,03 -8,01 3,04 -8,89 2,0771 0,5417
AIG / American International Group, Inc. 0,04 -39,64 3,03 -33,20 2,0705 -0,0175
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 -23,07 2,85 -23,04 1,9449 0,2426
COP / ConocoPhillips 0,03 -32,46 2,76 -39,09 1,8808 -0,1996
AL / Air Lease Corporation 0,06 -20,30 2,64 -19,33 1,8021 0,2970
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,03 -29,23 2,62 -39,85 1,7903 -0,2148
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 -30,51 2,61 -23,33 1,7807 0,2164
NKE / NIKE, Inc. 0,04 15,64 2,50 -15,20 1,7056 0,3508
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 -28,79 2,47 -37,08 1,6839 -0,1187
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,02 -43,06 2,47 -51,95 1,6826 -0,6757
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -52,18 2,16 -51,68 1,4711 -0,2393
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 -33,42 2,11 -41,61 1,4422 -0,2215
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -38,99 2,11 -36,70 1,4396 -0,0921
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 2,07 1,4149 1,4149
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 4,15 2,02 -13,31 1,3783 0,3075
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 -11,92 2,00 -15,73 1,3638 0,2737
DHR / Danaher Corporation 0,01 1,98 1,3511 1,3511
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -67,71 1,76 -70,46 1,1978 -1,5333
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 -19,46 1,70 -38,75 1,1611 -0,1155
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -60,78 1,66 -62,90 1,1349 -0,9263
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 1,32 1,32 0,8995 0,8995
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 1,32 1,32 0,8995 0,8995
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 1,32 1,32 0,8995 0,8995
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 1,32 1,32 0,8995 0,8995
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 1,32 1,32 0,8995 0,8995
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 51,10 1,28 49,01 0,8737 0,4784
MMM / 3M Company 0,00 -39,53 0,59 -44,80 0,4020 -0,0887