Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.467.410.023
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EIVAX - Wells Fargo Classic Value Fund (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund) Class A har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.467.410.023 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EIVAX - Wells Fargo Classic Value Fund (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund) Class As største beholdninger er Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note (US:C) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . EIVAX - Wells Fargo Classic Value Fund (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund) Class As nye stillinger omfatter Johnson & Johnson (US:JNJ) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , Danaher Corporation (US:DHR) , .

EIVAX - Wells Fargo Classic Value Fund (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund) Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 20,27 1,4403 1,4403
20,10 20,10 1,4287 1,4287
20,10 20,10 1,4287 1,4287
20,10 20,10 1,4287 1,4287
20,10 20,10 1,4287 1,4287
0,07 19,82 1,4087 1,4087
0,09 18,93 1,3454 1,3454
0,71 48,39 3,4395 1,2181
0,30 38,47 2,7340 0,7974
0,12 42,00 2,9850 0,6784
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 16,78 1,1927 -1,5400
0,07 15,88 1,1288 -0,9332
0,19 23,44 1,6659 -0,6935
0,34 55,41 3,9383 -0,5047
0,09 34,10 2,4238 -0,3183
0,11 34,14 2,4266 -0,2631
0,18 20,15 1,4318 -0,2264
0,32 25,08 1,7827 -0,2178
0,09 49,35 3,5072 -0,2003
0,77 52,39 3,7237 -0,1999
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,84 18,89 60,59 8,24 4,3062 0,1658
GOOG / Alphabet Inc. 0,34 17,88 55,41 -7,75 3,9383 -0,5047
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,33 11,11 55,05 16,77 3,9125 0,4255
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,77 17,61 52,39 -1,23 3,7237 -0,1999
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,09 -13,48 49,35 -1,55 3,5072 -0,2003
BAC / Bank of America Corporation 1,22 22,43 48,49 5,45 3,4459 0,0453
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,71 37,15 48,39 61,13 3,4395 1,2181
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,19 9,91 45,40 6,04 3,2268 0,0599
AER / AerCap Holdings N.V. 0,42 -0,68 44,19 10,12 3,1405 0,1727
CI / The Cigna Group 0,12 16,53 42,00 34,68 2,9850 0,6784
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,62 11,16 41,19 3,89 2,9272 -0,0049
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 -4,02 38,71 6,31 2,7512 0,0579
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,30 65,01 38,47 46,92 2,7340 0,7974
RTX / RTX Corporation 0,30 17,26 37,73 14,70 2,6814 0,2485
MDT / Medtronic plc 0,44 11,40 37,41 3,96 2,6586 -0,0027
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,34 9,73 35,66 8,50 2,5345 0,1036
ACN / Accenture plc 0,11 20,82 34,14 -6,11 2,4266 -0,2631
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 -3,40 34,10 -8,01 2,4238 -0,3183
FI / Fiserv, Inc. 0,18 15,17 33,16 -1,61 2,3565 -0,1359
GM / General Motors Company 0,72 9,94 32,42 0,56 2,3038 -0,0804
PSA / Public Storage 0,10 16,67 30,43 17,43 2,1628 0,2461
HON / Honeywell International Inc. 0,14 9,47 30,00 3,01 2,1319 -0,0220
AIG / American International Group, Inc. 0,36 -6,25 29,18 3,76 2,0740 -0,0062
WMT / Walmart Inc. 0,30 42,11 29,13 40,80 2,0702 0,5400
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,09 19,96 27,54 20,01 1,9571 0,2599
COP / ConocoPhillips 0,30 4,41 26,40 -5,85 1,8766 -0,1977
AL / Air Lease Corporation 0,54 21,88 25,11 23,35 1,7847 0,2790
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,32 9,12 25,08 -7,26 1,7827 -0,2178
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,05 6,30 24,82 17,32 1,7642 0,1992
NKE / NIKE, Inc. 0,42 76,14 23,73 29,18 1,6864 0,3278
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,13 9,77 23,57 -2,99 1,6752 -0,1219
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,19 -12,95 23,44 -26,52 1,6659 -0,6935
JNJ / Johnson & Johnson 0,13 20,27 1,4403 1,4403
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,09 -6,12 20,19 -2,57 1,4346 -0,0978
EOG / EOG Resources, Inc. 0,18 2,45 20,15 -10,14 1,4318 -0,2264
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 20,10 20,10 1,4287 1,4287
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 20,10 20,10 1,4287 1,4287
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 20,10 20,10 1,4287 1,4287
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 20,10 20,10 1,4287 1,4287
ETN / Eaton Corporation plc 0,07 19,82 1,4087 1,4087
CAT / Caterpillar Inc. 0,06 60,18 19,32 33,37 1,3728 0,3016
VMC / Vulcan Materials Company 0,07 35,19 19,02 29,36 1,3520 0,2644
DHR / Danaher Corporation 0,09 18,93 1,3454 1,3454
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 -50,37 16,78 -54,58 1,1927 -1,5400
ICLR / ICON Public Limited Company 0,11 23,22 16,13 -6,27 1,1463 -0,1264
IBM / International Business Machines Corporation 0,07 -39,76 15,88 -43,03 1,1288 -0,9332
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,03 133,16 12,24 129,77 0,8701 0,4760
MMM / 3M Company 0,04 -7,61 5,60 -15,68 0,3979 -0,0931